Vector Top Managers Mixed A

LU0558385422
664,53 EUR 21/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
11,13 % Rendement 1 jaar
2,63 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0558385422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 0,310 Miljoen EUR
Beheerder Vector Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,53 %
Lopende kosten 2,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening vrijdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,11 %
Obligaties 35,64 %
Liquiditeiten 9,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,55 %
Spitstechnologie 6,76 %
Financiële sector 5,66 %
Gezondheid en Farma 5,15 %
Diverse industrieën en diensten 3,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,09 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,38 %
Duitsland 7,15 %
Frankrijk 4,32 %
Japan 2,33 %
Groot-Brittannië 2,33 %
Zwitserland 1,94 %
China 1,88 %
Denemarken 1,49 %
Canada 1,39 %
Nederland 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 29,27 %
USD - Amerikaanse dollar 15,03 %
JPY - Japanse yen 3,59 %
CHF - Zwitserse frank 1,83 %
HKD - Hongkongse dollar 1,74 %
GBP - Brits pond 0,98 %
INR - Indiase roepie 0,96 %
DKK - Deense kroon 0,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,82 %
IDR - Indonesische roepia 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 10,16 %
THE BLUE SICAV BLUE GLOBAL EUR 9,74 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS B 9,64 %
BGF GLOBAL ALLOCATION D2 EUR 9,55 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 9,27 %
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS P 8,98 %
VARENNE GLOBAL I-EUR 7,85 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO C ACC 7,14 %
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR BI CAP 5,69 %
AS SICAV I - ASIA PACIFIC MLT ASST A ACC EUR 5,55 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 0,07 %
Rendement 3 maanden 4,20 % 2,67 %
Rendement 6 maanden 7,66 % 7,28 %
Rendement 1 jaar 11,13 % 13,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,76 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor -