Vector Navigator C1

LU0172125329
2 662,52 EUR 21/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172125329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 103,560 Miljoen EUR
Beheerder Vector Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,47 %
Consumptiegoederen 23,01 %
Gezondheid en Farma 15,15 %
Diverse industrieën en diensten 13,30 %
Financiële sector 8,53 %
Nutsbedrijven 6,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,53 %
Zuid-Korea 5,34 %
Japan 4,63 %
China 4,00 %
Frankrijk 3,72 %
Groot-Brittannië 3,52 %
Canada 3,51 %
Ierland 2,55 %
Duitsland 1,99 %
Australië 1,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,24 %
EUR - Euro 9,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,34 %
JPY - Japanse yen 4,63 %
HKD - Hongkongse dollar 3,59 %
CAD - Canadese dollar 3,51 %
GBP - Brits pond 2,86 %
AUD - Australische dollar 2,58 %
DKK - Deense kroon 1,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
H & R BLOCK INC ORD 1,91 %
MICROSOFT CORP ORD 1,39 %
LG INNOTEK CO LTD ORD 1,37 %
MERCK & CO INC ORD 1,36 %
APPLE INC ORD 1,34 %
COCA-COLA CO ORD 1,31 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 1,27 %
EIFFAGE SA ORD 1,27 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 1,27 %
AMGEN INC ORD 1,26 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,30 % -6,48 %
Rendement 3 maanden 5,25 % 6,25 %
Rendement 6 maanden -5,24 % -6,18 %
Rendement 1 jaar 1,49 % -1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,40 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,92 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,29 % 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,89 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 7,69