Vector Navigator C1

LU0172125329
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.194,30 EUR 12/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,96 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172125329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 120,860 Miljoen EUR
Beheerder Vector Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,72 %
Liquiditeiten 2,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,32 %
Spitstechnologie 21,50 %
Gezondheid en Farma 14,76 %
Diverse industrieën en diensten 14,46 %
Financiële sector 13,97 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Telecomoperatoren 1,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,51 %
Japan 6,19 %
Duitsland 4,26 %
China 3,71 %
Zuid-Korea 3,34 %
Frankrijk 3,18 %
Canada 3,16 %
Groot-Brittannië 2,75 %
Zwitserland 2,37 %
Nederland 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,11 %
EUR - Euro 11,23 %
HKD - Hongkongse dollar 6,50 %
JPY - Japanse yen 4,94 %
GBP - Brits pond 4,33 %
CAD - Canadese dollar 3,14 %
CHF - Zwitserse frank 2,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,06 %
AUD - Australische dollar 1,72 %
TRY - Turkse lire 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 1,52 %
Microsoft ORD 1,46 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,44 %
ADIDAS N ORD 1,41 %
HERSHEY FOODS ORD 1,31 %
SCSK ORD 1,30 %
CINTAS ORD 1,28 %
Roche Holding Par 1,27 %
Pepsico ORD 1,26 %
PAYCHEX ORD 1,26 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,07 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 2,37 % 3,66 %
Rendement 6 maanden 10,95 % 16,20 %
Rendement 1 jaar 1,96 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,65 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,00 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,40 % 13,92 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,47 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 8,92