Vector Navigator C1

LU0172125329
2 725,62 EUR 16/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172125329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 100,810 Miljoen EUR
Beheerder Vector Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,22 %
Consumptiegoederen 21,17 %
Gezondheid en Farma 15,35 %
Diverse industrieën en diensten 15,15 %
Financiële sector 7,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,15 %
Nutsbedrijven 2,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,05 %
Zuid-Korea 6,03 %
China 5,28 %
Japan 4,47 %
Canada 3,19 %
Australië 3,13 %
Frankrijk 3,06 %
Duitsland 2,41 %
Nederland 2,40 %
Zuid-Afrika 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,61 %
EUR - Euro 10,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,03 %
HKD - Hongkongse dollar 5,24 %
JPY - Japanse yen 4,47 %
CAD - Canadese dollar 3,19 %
AUD - Australische dollar 3,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,50 %
GBP - Brits pond 1,10 %
HUF - Hongaarse forint 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,09 %
LG INNOTEK CO LTD ORD 1,80 %
APPLE INC ORD 1,58 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,40 %
MICROSOFT CORP ORD 1,39 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,34 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,26 %
EIFFAGE SA ORD 1,26 %
EXLSERVICE HOLDINGS INC ORD 1,23 %

Prestaties in EUR (16/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,90 % -4,75 %
Rendement 3 maanden 0,40 % -1,41 %
Rendement 6 maanden -2,11 % -7,50 %
Rendement 1 jaar 7,33 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,73 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,90 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,68 % 11,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,08 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 7,24