Vector Navigator C1

LU0172125329
2.279,39 EUR 25/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,10 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172125329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 117,060 Miljoen EUR
Beheerder Vector Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,63 %
Liquiditeiten 4,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,25 %
Spitstechnologie 23,39 %
Gezondheid en Farma 15,94 %
Diverse industrieën en diensten 15,79 %
Financiële sector 11,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,97 %
Telecomoperatoren 1,33 %
Nutsbedrijven 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,60 %
China 5,66 %
Japan 5,07 %
Frankrijk 5,06 %
Ierland 3,62 %
Canada 3,05 %
Duitsland 2,80 %
Zuid-Korea 2,60 %
Denemarken 2,47 %
Groot-Brittannië 2,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,31 %
EUR - Euro 11,53 %
HKD - Hongkongse dollar 5,32 %
JPY - Japanse yen 5,07 %
CAD - Canadese dollar 3,05 %
GBP - Brits pond 2,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,60 %
DKK - Deense kroon 2,47 %
CHF - Zwitserse frank 1,52 %
THB - Thaise baht 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 1,79 %
CDW ORD 1,72 %
BEST BUY ORD 1,64 %
Visa Cl A ORD 1,57 %
LEGRAND ORD 1,53 %
Roche Holding Par 1,52 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 1,50 %
Mastercard Cl A ORD 1,49 %
Merck & Co ORD 1,45 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,07 % -3,70 %
Rendement 3 maanden -0,44 % 0,67 %
Rendement 6 maanden 6,58 % 11,33 %
Rendement 1 jaar 7,10 % 16,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,86 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,63 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,26 % 12,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,12 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 6,82