Vector Navigator C1

LU0172125329
2 064,60 EUR 7/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172125329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 99,420 Miljoen EUR
Beheerder Vector Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,63 %
Liquiditeiten 4,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,25 %
Spitstechnologie 23,39 %
Gezondheid en Farma 15,94 %
Diverse industrieën en diensten 15,79 %
Financiële sector 11,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,97 %
Telecomoperatoren 1,33 %
Nutsbedrijven 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,60 %
China 5,66 %
Japan 5,07 %
Frankrijk 5,06 %
Ierland 3,62 %
Canada 3,05 %
Duitsland 2,80 %
Zuid-Korea 2,60 %
Denemarken 2,47 %
Groot-Brittannië 2,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,31 %
EUR - Euro 11,53 %
HKD - Hongkongse dollar 5,32 %
JPY - Japanse yen 5,07 %
CAD - Canadese dollar 3,05 %
GBP - Brits pond 2,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,60 %
DKK - Deense kroon 2,47 %
CHF - Zwitserse frank 1,52 %
THB - Thaise baht 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 1,79 %
CDW ORD 1,72 %
BEST BUY ORD 1,64 %
Visa Cl A ORD 1,57 %
LEGRAND ORD 1,53 %
Roche Holding Par 1,52 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 1,50 %
Mastercard Cl A ORD 1,49 %
Merck & Co ORD 1,45 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,66 % -0,99 %
Rendement 3 maanden 7,61 % 12,85 %
Rendement 6 maanden -11,01 % -6,66 %
Rendement 1 jaar -5,60 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,66 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,36 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,11 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,75 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,22