Vector Navigator C1

LU0172125329
2 559,96 EUR 12/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172125329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 96,410 Miljoen EUR
Beheerder Vector Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Liquiditeiten 1,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,67 %
Consumptiegoederen 25,69 %
Gezondheid en Farma 17,58 %
Diverse industrieën en diensten 13,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,73 %
Financiële sector 5,55 %
Nutsbedrijven 1,40 %
Telecomoperatoren 0,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,76 %
China 9,11 %
Zuid-Korea 4,37 %
Japan 4,03 %
Australië 3,87 %
Duitsland 3,47 %
Groot-Brittannië 3,00 %
Canada 2,84 %
Frankrijk 2,64 %
Ierland 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,15 %
EUR - Euro 9,55 %
HKD - Hongkongse dollar 8,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,37 %
JPY - Japanse yen 4,03 %
AUD - Australische dollar 3,87 %
CAD - Canadese dollar 2,84 %
GBP - Brits pond 2,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,47 %
HUF - Hongaarse forint 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ABBVIE INC ORD 1,75 %
POLARIS INC ORD 1,59 %
VALE SA DR 1,57 %
LG INNOTEK CO LTD ORD 1,56 %
RIO TINTO LTD ORD 1,46 %
STELLANTIS NV ORD 1,45 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 1,38 %
MICROSOFT CORP ORD 1,30 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,28 %
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO 1,27 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,07 % 2,69 %
Rendement 3 maanden 11,48 % 7,03 %
Rendement 6 maanden 16,91 % 17,44 %
Rendement 1 jaar 31,98 % 38,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,55 % 12,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,85 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,19 % 11,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,03 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,56