Vector Navigator C1

LU0172125329
2 728,69 EUR 3/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172125329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 101,210 Miljoen EUR
Beheerder Vector Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,71 %
Consumptiegoederen 24,26 %
Gezondheid en Farma 16,01 %
Diverse industrieën en diensten 11,76 %
Financiële sector 7,83 %
Nutsbedrijven 6,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,05 %
Canada 5,19 %
Japan 5,14 %
Frankrijk 4,64 %
Groot-Brittannië 3,83 %
Zuid-Korea 3,76 %
China 2,89 %
Duitsland 2,30 %
Italië 2,24 %
Hong-Kong 2,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,24 %
EUR - Euro 10,66 %
CAD - Canadese dollar 5,19 %
JPY - Japanse yen 5,14 %
GBP - Brits pond 3,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,76 %
HKD - Hongkongse dollar 2,12 %
DKK - Deense kroon 1,94 %
HUF - Hongaarse forint 1,11 %
IDR - Indonesische roepia 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,94 %
MERCK & CO INC ORD 1,68 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,38 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 1,35 %
EIFFAGE SA ORD 1,33 %
CIGNA CORP ORD 1,33 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 1,32 %
ORACLE CORP ORD 1,32 %
H & R BLOCK INC ORD 1,32 %
AMGEN INC ORD 1,31 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 3,48 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 2,84 %
Rendement 6 maanden -3,59 % -2,90 %
Rendement 1 jaar 0,56 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,62 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,78 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,87 % 10,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,90 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 5,15