Vector Navigator C1

LU0172125329
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.205,70 EUR 16/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,71 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172125329
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 119,400 Miljoen EUR
Beheerder Vector Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,01 %
Liquiditeiten 5,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,23 %
Spitstechnologie 24,87 %
Gezondheid en Farma 12,92 %
Financiële sector 12,61 %
Diverse industrieën en diensten 11,45 %
Nutsbedrijven 3,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,37 %
Telecomoperatoren 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,79 %
Japan 5,83 %
China 4,18 %
Frankrijk 3,96 %
Duitsland 3,76 %
Canada 3,74 %
Groot-Brittannië 3,74 %
Ierland 3,42 %
Hong-Kong 2,77 %
Nederland 2,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,34 %
EUR - Euro 10,08 %
HKD - Hongkongse dollar 6,45 %
JPY - Japanse yen 6,34 %
GBP - Brits pond 4,00 %
CAD - Canadese dollar 3,62 %
CHF - Zwitserse frank 2,33 %
AUD - Australische dollar 1,46 %
TRY - Turkse lire 0,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 1,62 %
Microsoft ORD 1,57 %
Oracle ORD 1,51 %
HERSHEY FOODS ORD 1,50 %
LOCKHEED MARTIN ORD 1,50 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,49 %
CINTAS ORD 1,47 %
INTUIT ORD 1,47 %
Tjx Ord 1,45 %
ADIDAS N ORD 1,43 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,31 % 5,13 %
Rendement 3 maanden 3,73 % 5,53 %
Rendement 6 maanden 4,26 % 8,59 %
Rendement 1 jaar 2,71 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,58 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,10 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,94 % 12,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,42 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 8,61
;