Varenne Valeur A

FR0007080155
402,44 EUR 10/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0007080155
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 1122,560 Miljoen EUR
Beheerder Varenne Capital Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,79 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,20 %
Liquiditeiten 11,00 %
Obligaties 1,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,22 %
Spitstechnologie 11,67 %
Gezondheid en Farma 10,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,86 %
Diverse industrieën en diensten 6,33 %
Nutsbedrijven 3,56 %
Telecomoperatoren 3,39 %
Financiële sector 1,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,41 %
Duitsland 13,50 %
Denemarken 10,03 %
Verenigde Staten 6,88 %
Spanje 6,35 %
Nederland 5,35 %
Noorwegen 4,92 %
Groot-Brittannië 2,49 %
Italië 2,02 %
Canada 1,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,46 %
DKK - Deense kroon 9,09 %
USD - Amerikaanse dollar 5,00 %
NOK - Noorse kroon 4,44 %
CAD - Canadese dollar 1,91 %
GBP - Brits pond 0,48 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 12,43 %
PANDORA A/S ORD 5,75 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,94 %
SALMAR ASA ORD 4,85 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,42 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,25 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,16 %
ADIDAS AG ORD 3,84 %
BASF SE ORD 3,48 %
TOTAL SE ORD 3,24 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,27 % 5,21 %
Rendement 3 maanden 6,50 % 8,33 %
Rendement 6 maanden 14,51 % 19,35 %
Rendement 1 jaar 28,72 % 35,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,96 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,62 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,23 % 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,52 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 18,24