Varenne Valeur A

FR0007080155
373,52 EUR 3/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0007080155
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 909,830 Miljoen EUR
Beheerder Varenne Capital Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,79 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,05 %
Liquiditeiten 1,31 %
Obligaties 0,82 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,97 %
Gezondheid en Farma 9,55 %
Spitstechnologie 8,69 %
Diverse industrieën en diensten 8,19 %
Nutsbedrijven 6,13 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,16 %
Financiële sector 1,47 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,97 %
Denemarken 10,74 %
Nederland 8,73 %
Spanje 7,76 %
Duitsland 5,01 %
Groot-Brittannië 4,60 %
Noorwegen 4,27 %
Italië 3,57 %
Verenigde Staten 3,19 %
Canada 1,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,11 %
DKK - Deense kroon 10,74 %
NOK - Noorse kroon 4,19 %
USD - Amerikaanse dollar 3,46 %
CAD - Canadese dollar 1,64 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pandora Ord 6,10 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,85 %
Novo Nordisk ORD 4,36 %
SALMAR ORD 4,18 %
SAINT GOBAIN ORD 3,83 %
Total ORD 3,48 %
VINCI ORD 3,01 %
GRANDVISION ORD 2,88 %
LVMH ORD 2,70 %
Orange ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,75 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 4,29 % 5,96 %
Rendement 6 maanden 15,88 % 17,36 %
Rendement 1 jaar 15,48 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,78 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,66 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,78 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,38 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,42
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 14,48