Varenne Global A

FR0011631035
234,97 EUR 11/06/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011631035
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2021) 332,790 Miljoen EUR
Beheerder Varenne Capital Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,95 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,64 %
Liquiditeiten 7,05 %
Obligaties 2,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,30 %
Spitstechnologie 27,90 %
Gezondheid en Farma 6,84 %
Diverse industrieën en diensten 3,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,04 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Nutsbedrijven 1,17 %
Financiële sector 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,22 %
Frankrijk 10,38 %
Denemarken 10,04 %
Duitsland 8,12 %
Spanje 5,38 %
Noorwegen 4,97 %
Nederland 3,70 %
Groot-Brittannië 3,39 %
Canada 2,71 %
Italië 2,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,59 %
USD - Amerikaanse dollar 19,58 %
DKK - Deense kroon 9,40 %
NOK - Noorse kroon 4,65 %
CAD - Canadese dollar 1,68 %
GBP - Brits pond 0,65 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 24,87 %
Lam Research Corp ORD 6,08 %
KLA CORP ORD 5,76 %
PANDORA A/S ORD 5,76 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 5,37 %
ALPHABET INC ORD 5,37 %
SALMAR ASA ORD 4,97 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 4,56 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,39 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,28 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,75 % -
Rendement 3 maanden 9,34 % -
Rendement 6 maanden 18,50 % -
Rendement 1 jaar 34,57 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,95 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,26 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,44 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor -