Varenne Global A

FR0011631035
208,90 EUR 4/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011631035
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 226,640 Miljoen EUR
Beheerder Varenne Capital Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,95 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,72 %
Liquiditeiten 14,72 %
Obligaties 4,93 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,07 %
Spitstechnologie 16,33 %
Gezondheid en Farma 6,82 %
Diverse industrieën en diensten 4,13 %
Telecomoperatoren 2,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,77 %
Financiële sector 1,43 %
Nutsbedrijven 1,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 11,90 %
Frankrijk 11,42 %
Denemarken 10,78 %
Duitsland 8,00 %
Nederland 7,83 %
Spanje 5,93 %
Noorwegen 4,37 %
Italië 4,32 %
Groot-Brittannië 4,31 %
Canada 2,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,84 %
DKK - Deense kroon 10,73 %
NOK - Noorse kroon 4,36 %
USD - Amerikaanse dollar 3,49 %
CAD - Canadese dollar 1,50 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
GBP - Brits pond 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 26,87 %
Pandora Ord 6,21 %
ALPHABET CL A ORD 5,43 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 5,31 %
KLA ORD 5,23 %
Novo Nordisk ORD 4,57 %
SALMAR ORD 4,37 %
GREGGS ORD 2,97 %
GRANDVISION ORD 2,85 %
LVMH ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % -1,39 %
Rendement 3 maanden 3,46 % 1,30 %
Rendement 6 maanden 15,95 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 16,91 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,80 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,57 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,17 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 7,49