Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dis

IE00BZ163L38
42,33 USD 17/05/2022 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,0957 USD (-0,23 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ163L38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2016
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/04/2022) 380,350 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 14/04/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,78 %
Liquiditeiten 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,88 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,75 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,47 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,46 %
PETROLEOS MEXICANOS 16-FEB-2032 0,44 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,43 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 0,42 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,42 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 0,35 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,35 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,82 % -2,50 %
Rendement 3 maanden -3,73 % -1,49 %
Rendement 6 maanden -8,03 % -1,46 %
Rendement 1 jaar -0,50 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,29 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,28 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,04 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 1,67