Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

IE00BZ163L38
46,42 USD 27/03/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,22 USD (-0,48 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,54 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ163L38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2016
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/02/2020) 394,690 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,17 USD
Datum laatste dividend 20/02/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,97 %
Liquiditeiten 1,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,59 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 0,49 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,49 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,47 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 0,47 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 0,42 %
SAUDI ARABIA 3.63% 03/04/28 SR:5 0,37 %
PEMEX 6.75% 09/21/47 SR:C 0,37 %
SAUDI ARABIA 3.25% 10/26/26 SR:2 0,37 %
SAUDI ARABIA 2.38% 10/26/21 SR:1 0,35 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,29 % -14,16 %
Rendement 3 maanden -10,44 % -10,12 %
Rendement 6 maanden -9,99 % -9,63 %
Rendement 1 jaar -2,54 % -2,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -