Vanguard US Treasury Bond UCITS ETF Inc

IE00BZ163M45
22,79 EUR 28/10/2020 13:06 Euronext Amsterdam
0,197 EUR (0,87 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD overheid Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ163M45
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2016
Categorie Obligaties - USD overheid
Fondsgrootte (30/09/2020) 360,460 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 22/10/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,87 %
Liquiditeiten 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 0,99 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 0,88 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 0,87 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 0,86 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 0,85 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 0,82 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 0,81 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 0,77 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 0,75 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 0,74 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,52 % -2,13 %
Rendement 3 maanden -1,52 % -0,56 %
Rendement 6 maanden -8,74 % -7,69 %
Rendement 1 jaar 1,34 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,63 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 7,35 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -