Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (Uitkering)

IE00BZ163G84
54,37 EUR 24/06/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ163G84
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2016
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2021) 518,150 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 17/06/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,56 %
Liquiditeiten 0,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 0,17 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,15 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .5% 24-JUN-2024 0,15 %
KLEPIERRE SA 1% 17-APR-2023 0,15 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,14 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,14 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 0,14 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .5% 16-NOV-2022 0,13 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 0,13 %

Prestaties in EUR (23/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 0,56 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 0,05 %
Rendement 6 maanden -0,41 % -0,38 %
Rendement 1 jaar 3,46 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,38 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,35 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 2,42