Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis

IE00BZ163G84
48,79 EUR 18/08/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ163G84
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2016
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/07/2022) 532,670 Miljoen EUR
Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 18/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,91 %
GBP - Brits pond 0,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,25 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,25 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,18 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 26-NOV-2025 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,16 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,15 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .5% 12-NOV-2025 0,15 %
ING GROEP NV .375% 29-SEP-2028 0,14 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 15-OCT-2025 0,14 %

Prestaties in EUR (18/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 1,38 %
Rendement 3 maanden -0,82 % -0,82 %
Rendement 6 maanden -6,07 % -6,39 %
Rendement 1 jaar -10,65 % -10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,97 % -3,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,55 % -0,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,34 %
Volatiliteit van de benchmark 5,31 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,05 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,23