VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
62,39 EUR 26/10/2020 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272780
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2020) 14,310 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,81 %
Obligaties 30,16 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,73 %
Consumptiegoederen 13,52 %
Spitstechnologie 9,82 %
Diverse industrieën en diensten 8,77 %
Gezondheid en Farma 8,10 %
Nutsbedrijven 3,83 %
Telecomoperatoren 2,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,41 %
Japan 10,78 %
Duitsland 8,93 %
Frankrijk 7,83 %
Nederland 7,30 %
Groot-Brittannië 6,81 %
Italië 4,37 %
Spanje 4,02 %
Zwitserland 3,49 %
Australië 3,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,14 %
USD - Amerikaanse dollar 28,87 %
JPY - Japanse yen 10,46 %
GBP - Brits pond 5,15 %
CHF - Zwitserse frank 3,05 %
AUD - Australische dollar 2,81 %
SEK - Zweedse kroon 1,18 %
CAD - Canadese dollar 1,14 %
HKD - Hongkongse dollar 1,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS 0.00% 07/15/30 SR: 1,61 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 1,53 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,16 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 1,13 %
PROLOGIS REIT 0,96 %
DH EUROPE FIN II 0.75% 09/18/31 SR: 0,85 %
TESLA ORD 0,74 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 0,72 %
HEIDEL FIN LUX 1.75% 04/24/28 SR: 0,70 %
FRESENIUS CARE 1.50% 05/29/30 SR:6 0,70 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % 3,04 %
Rendement 3 maanden 0,72 % 2,23 %
Rendement 6 maanden 8,19 % 9,44 %
Rendement 1 jaar -3,76 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,63 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 7,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,82 %
Volatiliteit van de benchmark 9,51 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 4,67