VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
68,18 EUR 13/12/2019 11:00 Euronext Amsterdam
0,17 EUR (0,25 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
15,62 % Rendement 1 jaar
0,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272780
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/11/2019) 14,290 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,69 %
Obligaties 27,71 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,04 %
Consumptiegoederen 13,49 %
Diverse industrieën en diensten 8,70 %
Spitstechnologie 8,28 %
Gezondheid en Farma 7,54 %
Nutsbedrijven 4,18 %
Telecomoperatoren 2,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,86 %
Japan 11,68 %
Duitsland 8,44 %
Groot-Brittannië 8,25 %
Frankrijk 8,11 %
Nederland 5,41 %
Spanje 5,06 %
Italië 4,01 %
Australië 3,28 %
Zwitserland 3,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,76 %
USD - Amerikaanse dollar 29,36 %
JPY - Japanse yen 11,36 %
GBP - Brits pond 5,55 %
AUD - Australische dollar 3,08 %
CHF - Zwitserse frank 2,77 %
HKD - Hongkongse dollar 1,10 %
CAD - Canadese dollar 1,08 %
SGD - Singaporese dollar 1,05 %
SEK - Zweedse kroon 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,21 %
E.ON 0.35% 02/28/30 SR:61 0,82 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,72 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 0,70 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 0,70 %
BELGIUM 0.80% 06/22/28 SR: 0,64 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 0,63 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 0,62 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 0,61 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 0,61 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 3,09 %
Rendement 6 maanden 7,77 % 8,03 %
Rendement 1 jaar 15,62 % 18,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,00 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,22 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,87 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 6,62
;