VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
77,20 EUR 22/10/2021 14:45 Euronext Amsterdam
0,26 EUR (0,34 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272780
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 25,600 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 16/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,38 %
Obligaties 29,81 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,62 %
Consumptiegoederen 12,67 %
Diverse industrieën en diensten 9,41 %
Spitstechnologie 9,06 %
Gezondheid en Farma 8,80 %
Nutsbedrijven 3,40 %
Telecomoperatoren 2,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,87 %
Japan 10,39 %
Duitsland 9,27 %
Frankrijk 7,75 %
Nederland 5,50 %
Groot-Brittannië 5,29 %
Italië 4,15 %
Spanje 4,07 %
Zwitserland 3,77 %
Australië 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,74 %
USD - Amerikaanse dollar 30,32 %
JPY - Japanse yen 10,22 %
GBP - Brits pond 4,95 %
AUD - Australische dollar 2,89 %
CHF - Zwitserse frank 2,78 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,94 %
DKK - Deense kroon 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,46 %
PROLOGIS INC ORD 1,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 1,09 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 0,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 0,83 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 0,79 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 0,73 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .1% 22-JUN-2030 0,66 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,75 % 2,60 %
Rendement 3 maanden 2,80 % 3,77 %
Rendement 6 maanden 6,84 % 7,21 %
Rendement 1 jaar 24,17 % 21,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,25 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,51 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,53 % 9,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,90 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 7,39