VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
72,31 EUR 20/04/2021 14:56 Euronext Amsterdam
-0,53 EUR (-0,73 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272780
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/03/2021) 17,210 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 17/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,37 %
Obligaties 25,76 %
Liquiditeiten 0,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,54 %
Consumptiegoederen 13,33 %
Spitstechnologie 9,74 %
Diverse industrieën en diensten 9,27 %
Gezondheid en Farma 7,42 %
Nutsbedrijven 3,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,73 %
Telecomoperatoren 2,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,58 %
Japan 10,82 %
Duitsland 8,39 %
Frankrijk 7,51 %
Nederland 6,71 %
Groot-Brittannië 6,69 %
Italië 5,07 %
Spanje 3,73 %
Zwitserland 3,51 %
Australië 3,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,37 %
USD - Amerikaanse dollar 30,71 %
JPY - Japanse yen 10,56 %
GBP - Brits pond 5,51 %
AUD - Australische dollar 3,27 %
CHF - Zwitserse frank 2,91 %
CAD - Canadese dollar 1,37 %
SEK - Zweedse kroon 1,23 %
HKD - Hongkongse dollar 1,07 %
SGD - Singaporese dollar 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 1,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 0,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 0,96 %
TESLA INC ORD 0,96 %
PROLOGIS INC ORD 0,84 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 0,73 %
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA 1.75% 24-AP 0,60 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1.5% 29-MAY-20 0,59 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,72 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 6,42 % 4,43 %
Rendement 6 maanden 16,37 % 13,15 %
Rendement 1 jaar 24,56 % 23,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,83 % 9,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,11 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % 8,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,92 %
Volatiliteit van de benchmark 9,27 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 7,21