VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

NL0009272764
54,36 EUR 27/03/2020 16:36 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-6,25 % Rendement 1 jaar
0,28 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Waarom is Think Total Market ETF Defensief zo interessant? 8 maanden geleden - dinsdag 23 juli 2019

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272764
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/02/2020) 14,730 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 18/12/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,40 %
Aandelen 29,73 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,08 %
Consumptiegoederen 5,41 %
Spitstechnologie 3,69 %
Diverse industrieën en diensten 3,34 %
Gezondheid en Farma 3,20 %
Nutsbedrijven 1,79 %
Telecomoperatoren 1,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,95 %
Duitsland 11,44 %
Frankrijk 11,07 %
Nederland 11,07 %
Spanje 7,67 %
Italië 7,33 %
Japan 6,68 %
Groot-Brittannië 5,68 %
België 5,27 %
Luxemburg 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,08 %
USD - Amerikaanse dollar 12,70 %
JPY - Japanse yen 4,75 %
GBP - Brits pond 2,30 %
AUD - Australische dollar 1,25 %
CHF - Zwitserse frank 1,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,54 %
CAD - Canadese dollar 0,45 %
SGD - Singaporese dollar 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE POST 1.63% 12/05/28 SR:10 2,34 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,98 %
LINDE FINANCE 1.00% 04/20/28 SR: 1,98 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 1,90 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,89 %
ITALY 2.00% 12/01/25 SR:10Y 1,81 %
ALTRIA GROUP 1.00% 02/15/23 SR: 1,76 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,70 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,68 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 1,68 %

Prestaties in EUR (24/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,89 % -9,77 %
Rendement 3 maanden -11,76 % -9,87 %
Rendement 6 maanden -11,09 % -9,27 %
Rendement 1 jaar -6,25 % -2,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,32 % 0,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,59 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 3,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,13 %
Volatiliteit van de benchmark 3,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 3,22