VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

NL0009272764
57,54 EUR 13/07/2020 17:28 Euronext Amsterdam
0,19 EUR (0,33 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Waarom is Think Total Market ETF Defensief zo interessant? 1 jaar geleden - dinsdag 23 juli 2019

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272764
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2020) 14,710 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 17/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,84 %
Aandelen 29,16 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,97 %
Consumptiegoederen 5,59 %
Spitstechnologie 4,33 %
Gezondheid en Farma 3,67 %
Diverse industrieën en diensten 3,22 %
Nutsbedrijven 1,40 %
Telecomoperatoren 1,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,71 %
Duitsland 15,04 %
Nederland 9,17 %
Spanje 8,79 %
Frankrijk 7,82 %
Italië 6,55 %
Japan 6,16 %
Groot-Brittannië 5,34 %
België 5,26 %
Luxemburg 4,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,91 %
USD - Amerikaanse dollar 12,39 %
JPY - Japanse yen 4,26 %
GBP - Brits pond 2,17 %
AUD - Australische dollar 1,37 %
CHF - Zwitserse frank 1,35 %
HKD - Hongkongse dollar 0,48 %
CAD - Canadese dollar 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
SGD - Singaporese dollar 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,44 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 2,31 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 2,29 %
DEUTSCHE POST 1.63% 12/05/28 SR:10 2,27 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 2,17 %
LINDE FINANCE 1.00% 04/20/28 SR: 1,97 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 1,96 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,87 %
ALTRIA GROUP 1.00% 02/15/23 SR: 1,74 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,67 %

Prestaties in EUR (9/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,08 %
Rendement 3 maanden 4,63 % 2,77 %
Rendement 6 maanden -3,30 % 0,59 %
Rendement 1 jaar -0,34 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,87 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,91 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 4,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,68 %
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 3,25