VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

NL0009272764
61,63 EUR 12/04/2021 16:32 Euronext Amsterdam
0,11 EUR (0,18 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Waarom is Think Total Market ETF Defensief zo interessant? 1 jaar geleden - dinsdag 23 juli 2019

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272764
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 18,860 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 17/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,52 %
Aandelen 33,42 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,31 %
Consumptiegoederen 6,18 %
Spitstechnologie 4,51 %
Diverse industrieën en diensten 4,30 %
Gezondheid en Farma 3,13 %
Nutsbedrijven 1,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,18 %
Telecomoperatoren 1,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,01 %
Duitsland 16,00 %
Frankrijk 8,80 %
Spanje 8,32 %
Italië 7,57 %
Nederland 7,15 %
Japan 6,15 %
België 4,70 %
Groot-Brittannië 3,92 %
Luxemburg 3,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,89 %
USD - Amerikaanse dollar 14,58 %
JPY - Japanse yen 4,64 %
GBP - Brits pond 2,22 %
AUD - Australische dollar 1,56 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
CAD - Canadese dollar 0,66 %
SGD - Singaporese dollar 0,52 %
HKD - Hongkongse dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,39 %
WELLS FARGO & CO 1.741% 04-MAY-2030 1,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,82 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.75% 02-NOV-2037 1,76 %
MORGAN STANLEY 1.875% 27-APR-2027 1,61 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 1,58 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 1,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,52 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,39 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 2,18 % 0,87 %
Rendement 6 maanden 6,23 % 2,74 %
Rendement 1 jaar 13,41 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,44 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,37 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,52 % 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,51 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 4,23