VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

NL0009272764
63,04 EUR 25/10/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Waarom is Think Total Market ETF Defensief zo interessant? 2 jaar geleden - dinsdag 23 juli 2019

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272764
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 20,510 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 16/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,80 %
Aandelen 29,17 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,38 %
Consumptiegoederen 5,23 %
Spitstechnologie 3,87 %
Gezondheid en Farma 3,82 %
Diverse industrieën en diensten 3,67 %
Nutsbedrijven 1,45 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,27 %
Duitsland 15,69 %
Frankrijk 8,86 %
Nederland 7,75 %
Italië 7,53 %
Spanje 7,15 %
België 5,59 %
Japan 4,94 %
Groot-Brittannië 4,47 %
Luxemburg 3,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,61 %
USD - Amerikaanse dollar 13,01 %
JPY - Japanse yen 4,21 %
GBP - Brits pond 1,95 %
AUD - Australische dollar 1,26 %
CHF - Zwitserse frank 1,13 %
CAD - Canadese dollar 0,69 %
HKD - Hongkongse dollar 0,47 %
DKK - Deense kroon 0,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,00 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .375% 31-JAN- 2,55 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,84 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 1,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,59 %
MORGAN STANLEY 1.875% 27-APR-2027 1,47 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,38 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 0,26 % 1,75 %
Rendement 6 maanden 2,80 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 9,58 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,11 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,17 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,53 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor 3,97