VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

NL0009272772
64,70 EUR 13/12/2019 9:34 Euronext Amsterdam
0,2 EUR (0,31 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
12,82 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272772
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/11/2019) 23,280 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,44 %
Obligaties 47,22 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,37 %
Consumptiegoederen 9,67 %
Diverse industrieën en diensten 5,83 %
Spitstechnologie 5,75 %
Gezondheid en Farma 5,24 %
Nutsbedrijven 2,84 %
Telecomoperatoren 2,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,91 %
Frankrijk 9,83 %
Japan 9,47 %
Duitsland 8,99 %
Nederland 7,91 %
Groot-Brittannië 7,35 %
Italië 5,47 %
Spanje 5,39 %
België 3,07 %
Australië 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,99 %
USD - Amerikaanse dollar 22,39 %
JPY - Japanse yen 8,37 %
GBP - Brits pond 3,93 %
AUD - Australische dollar 2,23 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
HKD - Hongkongse dollar 0,84 %
CAD - Canadese dollar 0,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,72 %
SGD - Singaporese dollar 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 2,18 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,51 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,41 %
NESTLE FINANCE 1.75% 11/02/37 SR:94 1,35 %
RABOBANK 1.38% 02/03/27 SR:29254A 1,19 %
SFM 1.38% 09/06/30 SR: 1,15 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 1,12 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,06 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 1,05 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,04 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 1,51 % 1,77 %
Rendement 6 maanden 5,91 % 6,50 %
Rendement 1 jaar 12,82 % 15,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,00 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,83 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,43 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 5,88
;