VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

NL0011376074
34,21 EUR 7/07/2020 14:36 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011376074
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 9,300 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 18/03/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,99 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,98 %
Gezondheid en Farma 19,88 %
Consumptiegoederen 18,18 %
Financiële sector 14,34 %
Diverse industrieën en diensten 11,45 %
Nutsbedrijven 7,15 %
Telecomoperatoren 1,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,66 %
Canada 4,06 %
Ierland 2,02 %
Groot-Brittannië 0,96 %
Zwitserland 0,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,05 %
CAD - Canadese dollar 3,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NVIDIA ORD 2,33 %
Apple ORD 1,57 %
S&P GLOBAL ORD 1,39 %
ADOBE ORD 1,34 %
Microsoft ORD 1,34 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 1,34 %
Intel ORD 1,30 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,30 %
Lowe'S Companies Ord 1,30 %
ALPHABET CL A ORD 1,28 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,56 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 9,96 % 16,20 %
Rendement 6 maanden -4,99 % -1,62 %
Rendement 1 jaar 4,28 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,24 % 11,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -