VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

NL0011376074
35,63 EUR 13/12/2019 9:55 Euronext Amsterdam
0,045 EUR (0,13 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
22,31 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011376074
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/11/2019) 6,250 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,61 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,54 %
Gezondheid en Farma 18,75 %
Consumptiegoederen 17,75 %
Financiële sector 17,19 %
Diverse industrieën en diensten 12,83 %
Nutsbedrijven 7,74 %
Telecomoperatoren 2,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,90 %
Canada 4,81 %
Ierland 2,04 %
Groot-Brittannië 0,93 %
Zwitserland 0,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,80 %
CAD - Canadese dollar 4,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NVIDIA ORD 1,41 %
CVS Health ORD 1,32 %
Apple ORD 1,31 %
AMGEN ORD 1,26 %
Cigna ORD 1,21 %
Intel ORD 1,19 %
ALPHABET CL A ORD 1,16 %
Lowe'S Companies Ord 1,16 %
Qualcomm ORD 1,15 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 1,14 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 1,73 %
Rendement 3 maanden 4,09 % 4,97 %
Rendement 6 maanden 12,17 % 13,16 %
Rendement 1 jaar 22,31 % 24,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,32 % 12,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 14,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;