VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

NL0011376074
41,65 EUR 9/04/2021 17:28 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011376074
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 8,840 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 17/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,99 %
Consumptiegoederen 20,74 %
Gezondheid en Farma 18,04 %
Financiële sector 14,65 %
Diverse industrieën en diensten 11,95 %
Nutsbedrijven 5,12 %
Telecomoperatoren 2,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,35 %
Canada 5,50 %
Ierland 2,02 %
Groot-Brittannië 0,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,77 %
CAD - Canadese dollar 4,17 %
EUR - Euro 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tesla Inc 2,90 %
Shopify Inc 1,47 %
PayPal Holdings Inc 1,42 %
CATERPILLAR INC 1,37 %
Walt Disney Co 1,32 %
Broadcom Inc 1,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,28 %
Target Corp 1,28 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 1,25 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,83 % 6,94 %
Rendement 3 maanden 8,43 % 9,52 %
Rendement 6 maanden 15,42 % 18,80 %
Rendement 1 jaar 33,01 % 42,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,92 % 20,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,68 % 15,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,97 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 15,72