VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

NL0011376074
46,34 EUR 15/10/2021 17:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011376074
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 9,650 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 16/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,33 %
Consumptiegoederen 19,08 %
Gezondheid en Farma 18,40 %
Financiële sector 15,07 %
Diverse industrieën en diensten 12,22 %
Telecomoperatoren 2,93 %
Nutsbedrijven 2,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,75 %
Canada 2,95 %
Ierland 2,13 %
Groot-Brittannië 1,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,13 %
CAD - Canadese dollar 1,84 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,30 %
SERVICENOW INC ORD 1,30 %
DANAHER CORP ORD 1,26 %
NVIDIA CORP ORD 1,21 %
ADOBE INC ORD 1,21 %
SQUARE INC ORD 1,19 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 1,18 %
SHOPIFY INC ORD 1,17 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,17 %
NIKE INC ORD 1,16 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,89 % 2,29 %
Rendement 3 maanden 3,12 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 11,00 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 27,88 % 30,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,04 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,16 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,17 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,06
Ratio van Treynor 16,15