VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

NL0011376074
49,05 EUR 17/01/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011376074
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2021) 9,520 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,98 %
Consumptiegoederen 19,44 %
Gezondheid en Farma 19,02 %
Financiële sector 15,86 %
Diverse industrieën en diensten 11,14 %
Nutsbedrijven 2,99 %
Telecomoperatoren 2,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,99 %
Canada 2,89 %
Ierland 2,07 %
Groot-Brittannië 1,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,16 %
CAD - Canadese dollar 1,86 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,63 %
TESLA INC ORD 1,60 %
NVIDIA CORP ORD 1,53 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,33 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,33 %
ACCENTURE PLC ORD 1,31 %
PFIZER INC ORD 1,31 %
BROADCOM INC ORD 1,28 %
SERVICENOW INC ORD 1,26 %
APPLE INC ORD 1,25 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % -3,04 %
Rendement 3 maanden 3,51 % -0,84 %
Rendement 6 maanden 9,71 % 5,47 %
Rendement 1 jaar 25,94 % 20,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,55 % 20,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,31 % 14,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,20 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,09
Ratio van Treynor 16,61