VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

NL0011683594
29,00 EUR 28/10/2021 16:57 Euronext Amsterdam
-0,18 EUR (-0,62 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011683594
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2016
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 51,390 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,38 %
Lopende kosten 0,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 16/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,18 %
Gezondheid en Farma 16,80 %
Telecomoperatoren 13,25 %
Nutsbedrijven 11,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,20 %
Consumptiegoederen 9,00 %
Spitstechnologie 5,68 %
Diverse industrieën en diensten 3,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,47 %
Canada 12,06 %
Japan 11,33 %
Groot-Brittannië 11,08 %
Frankrijk 10,30 %
Zwitserland 6,23 %
Duitsland 6,20 %
Italië 2,30 %
Hong-Kong 1,36 %
Spanje 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,47 %
EUR - Euro 22,04 %
CAD - Canadese dollar 12,06 %
JPY - Japanse yen 11,33 %
GBP - Brits pond 11,08 %
CHF - Zwitserse frank 6,23 %
HKD - Hongkongse dollar 1,36 %
SGD - Singaporese dollar 0,65 %
NOK - Noorse kroon 0,64 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T INC ORD 4,97 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 4,95 %
PFIZER INC ORD 4,73 %
ABBVIE INC ORD 4,20 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,00 %
NOVARTIS AG ORD 3,73 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,20 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,12 %
BHP GROUP PLC ORD 3,09 %
BROADCOM INC ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % 2,65 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 5,40 %
Rendement 6 maanden 4,27 % 9,66 %
Rendement 1 jaar 33,82 % 33,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,97 % 16,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,15 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,14 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 6,23