VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

NL0011683594
35,77 EUR 27/01/2023 17:19 Euronext Amsterdam
0,145 EUR (0,41 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,38 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0011683594
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2016
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 274,620 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,38 %
Lopende kosten 0,38 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 7/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,87 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,58 %
Nutsbedrijven 21,05 %
Consumptiegoederen 13,61 %
Diverse industrieën en diensten 7,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,63 %
Telecomoperatoren 6,36 %
Spitstechnologie 3,24 %
Gezondheid en Farma 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,63 %
Frankrijk 12,94 %
Japan 11,76 %
Duitsland 10,82 %
Canada 8,23 %
Groot-Brittannië 7,48 %
Zwitserland 4,89 %
Italië 3,36 %
Singapore 3,05 %
Spanje 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,79 %
USD - Amerikaanse dollar 21,93 %
JPY - Japanse yen 11,76 %
CAD - Canadese dollar 8,23 %
GBP - Brits pond 7,48 %
CHF - Zwitserse frank 4,89 %
SGD - Singaporese dollar 3,05 %
AUD - Australische dollar 2,76 %
HKD - Hongkongse dollar 1,61 %
NOK - Noorse kroon 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 5,24 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,05 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,67 %
International Business Machines Corp Ord 3,24 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,12 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 2,66 %
ALLIANZ SE ORD 2,59 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,54 %
SANOFI SA ORD 2,26 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,71 % 4,78 %
Rendement 3 maanden 9,49 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 9,67 % 0,10 %
Rendement 1 jaar 14,15 % -0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,97 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,83 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,47 %
Volatiliteit van de benchmark 15,66 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 9,16