VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

NL0009690254
14,43 EUR 13/12/2019 10:02 Euronext Amsterdam
-0,017 EUR (-0,12 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,34 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690254
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/11/2019) 35,740 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,55 %
Liquiditeiten 0,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,34 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,16 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,13 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,05 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,94 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 4,83 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 4,79 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,67 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 4,66 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,52 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % -0,01 %
Rendement 3 maanden -1,70 % -2,11 %
Rendement 6 maanden 1,71 % 2,58 %
Rendement 1 jaar 6,34 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,77 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,45 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,26 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 2,00
;