VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

NL0009690254
14,75 EUR 22/10/2020 10:47 Euronext Amsterdam
-0,001 EUR (-0,01 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690254
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2020) 44,080 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 18/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,41 %
Liquiditeiten 0,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 5,35 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,31 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 5,24 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,00 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 4,81 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 4,73 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,67 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 4,64 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,59 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 4,59 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 0,61 %
Rendement 6 maanden 4,56 % 2,55 %
Rendement 1 jaar 1,77 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,20 %
Volatiliteit van de benchmark 2,13 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -