VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

NL0010273801
21,67 EUR 13/12/2019 9:08 Euronext Amsterdam
-0,016 EUR (-0,07 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,12 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010273801
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/11/2019) 158,910 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,30 %
Liquiditeiten 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 10,67 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 10,08 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 8,56 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 7,97 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 7,60 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 6,60 %
NETHERLANDS 1.75% 07/15/23 SR: 5,98 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 5,75 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 5,63 %
BELGIUM 2.60% 06/22/24 SR: 5,61 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 0,01 %
Rendement 3 maanden -0,56 % -1,58 %
Rendement 6 maanden -0,39 % 2,06 %
Rendement 1 jaar 0,12 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,17 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,20 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,12 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 1,46
;