VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

NL0010273801
20,94 EUR 9/04/2021 17:10 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010273801
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2012
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2021) 177,140 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,85 %
Liquiditeiten 0,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
4.25%OAT2006-25OCT2023 10,43 %
1.75% OAT DUE 25TH MAY 2023 10,05 %
0.5% BUND DUE 15 FEB 2026 9,49 %
0% OAT DUE 25 MAR 2025 9,37 %
0% BUND DUE 15 AUG 2026 8,97 %
1% BUND OBL S.238 DUE 15 AUG 2025 8,70 %
0.8% OLO 74 DUE 22 JUN 2025 6,06 %
1.75% DSL DUE 15TH JULY 2023 5,48 %
0.25% DSL DUE 15 JUL 2025 5,47 %
0.5% DSL DUE 15 JUL 2026 5,17 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,30 %
Rendement 3 maanden -0,27 % -0,49 %
Rendement 6 maanden -0,41 % -0,32 %
Rendement 1 jaar 0,09 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,24 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,39