VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

NL0009690247
17,63 EUR 1/04/2020 9:37 Euronext Amsterdam
0,05 EUR (0,28 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-4,22 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690247
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/03/2020) 266,720 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,15 %
Liquiditeiten 0,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 4,22 %
DEUTSCHE TELECOM 0.63% 04/03/23 SR: 3,75 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 3,68 %
DH EUROPE FIN II 0.75% 09/18/31 SR: 3,61 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 3,21 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 3,18 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 3,15 %
MORGAN STANLEY 1.88% 04/27/27 SR:SERIES J 3,15 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 08/09/21 SR:58 3,14 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 3,11 %

Prestaties in EUR (30/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,53 % -7,29 %
Rendement 3 maanden -6,90 % -4,94 %
Rendement 6 maanden -7,52 % -4,83 %
Rendement 1 jaar -4,22 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,54 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,44 %
Volatiliteit van de benchmark 999,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 2,33