VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

NL0009690247
18,76 EUR 13/12/2019 10:43 Euronext Amsterdam
0,018 EUR (0,10 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
7,62 % Rendement 1 jaar
0,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690247
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/11/2019) 39,490 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,35 %
Liquiditeiten 0,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 4,27 %
DEUTSCHE TELECOM 0.63% 04/03/23 SR: 3,79 %
IBM 0.38% 01/31/23 SR: 3,72 %
HSBC HLDG 1.50% 03/15/22 SR:22 3,48 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 3,29 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 3,28 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 08/09/21 SR:58 3,27 %
MORGAN STANLEY 1.88% 04/27/27 SR:SERIES J 3,26 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 3,25 %
TAKEDA PHARMA 3.00% 11/21/30 SR: 3,12 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 0,51 %
Rendement 3 maanden -0,39 % 0,49 %
Rendement 6 maanden 1,80 % 3,27 %
Rendement 1 jaar 7,62 % 9,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,72 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,59 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 2,53
;