VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
37,81 EUR 20/04/2021 14:38 Euronext Amsterdam
-0,321 EUR (-0,84 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
2,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690239
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/03/2021) 120,280 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 17/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,12 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,17 %
Consumptiegoederen 1,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,93 %
Japan 14,24 %
Duitsland 5,86 %
Australië 4,26 %
Groot-Brittannië 4,01 %
Hong-Kong 3,58 %
Singapore 3,16 %
Frankrijk 2,82 %
Zweden 1,55 %
Canada 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,93 %
JPY - Japanse yen 14,24 %
EUR - Euro 10,13 %
AUD - Australische dollar 4,23 %
GBP - Brits pond 4,01 %
SGD - Singaporese dollar 3,16 %
HKD - Hongkongse dollar 2,42 %
SEK - Zweedse kroon 1,55 %
CAD - Canadese dollar 1,20 %
CHF - Zwitserse frank 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 7,73 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,94 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,36 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,32 %
VONOVIA SE ORD 3,07 %
WELLTOWER INC ORD 2,97 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,55 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,42 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,22 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,81 % 4,38 %
Rendement 3 maanden 13,71 % 9,66 %
Rendement 6 maanden 21,56 % 17,15 %
Rendement 1 jaar 21,97 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,25 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,93 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,47 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,41 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,71