VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

NL0009690239
41,75 EUR 24/09/2021 17:20 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
4,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690239
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/08/2021) 391,380 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 16/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,92 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 88,17 %
Diverse industrieën en diensten 1,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,64 %
Japan 12,40 %
Duitsland 5,80 %
Groot-Brittannië 4,18 %
Australië 3,01 %
Frankrijk 2,68 %
Zweden 1,88 %
Hong-Kong 1,35 %
Canada 1,18 %
Zwitserland 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,64 %
JPY - Japanse yen 12,40 %
EUR - Euro 10,22 %
GBP - Brits pond 4,18 %
AUD - Australische dollar 3,01 %
SEK - Zweedse kroon 1,88 %
HKD - Hongkongse dollar 1,35 %
CAD - Canadese dollar 1,18 %
CHF - Zwitserse frank 1,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 8,49 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,96 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,81 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,40 %
WELLTOWER INC ORD 3,14 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,75 %
VONOVIA SE ORD 2,73 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,27 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,24 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,07 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -0,40 %
Rendement 3 maanden 3,25 % 0,64 %
Rendement 6 maanden 15,02 % 8,99 %
Rendement 1 jaar 37,94 % 25,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,29 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,37 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,71 % 10,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,52 %
Volatiliteit van de benchmark 14,11 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,77