VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF

NL0009690221
45,79 EUR 13/12/2019 11:53 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
20,69 % Rendement 1 jaar
0,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009690221
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/04/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/11/2019) 987,550 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 17/09/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,42 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,00 %
Consumptiegoederen 21,76 %
Diverse industrieën en diensten 13,73 %
Spitstechnologie 13,50 %
Gezondheid en Farma 12,50 %
Nutsbedrijven 6,91 %
Telecomoperatoren 5,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,57 %
Japan 16,16 %
Groot-Brittannië 8,18 %
Frankrijk 7,37 %
Duitsland 6,01 %
Zwitserland 4,81 %
Australië 3,96 %
Nederland 2,51 %
Spanje 2,51 %
Italië 1,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,32 %
EUR - Euro 20,94 %
JPY - Japanse yen 16,16 %
GBP - Brits pond 8,49 %
CHF - Zwitserse frank 4,10 %
AUD - Australische dollar 3,96 %
CAD - Canadese dollar 1,91 %
SEK - Zweedse kroon 1,49 %
HKD - Hongkongse dollar 1,36 %
SGD - Singaporese dollar 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DAIICHI SANKYO ORD 0,58 %
Qualcomm ORD 0,57 %
TOKYO ELECTRON ORD 0,56 %
Apple ORD 0,54 %
ASML HOLDING ORD 0,54 %
NINTENDO ORD 0,52 %
ATLAS COPCO ORD 0,51 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 0,51 %
CSL ORD 0,50 %
CVS Health ORD 0,50 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 4,56 % 4,61 %
Rendement 6 maanden 11,30 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 20,69 % 22,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,70 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,93 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,18 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,03
;