VanEck Vectors AEX UCITS ETF

NL0009272749
75,80 EUR 3/08/2021 15:12 Euronext Amsterdam
-0,03 EUR (-0,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
14,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272749
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (30/07/2021) 225,510 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 16/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,11 %
Spitstechnologie 21,34 %
Financiële sector 19,72 %
Nutsbedrijven 10,15 %
Diverse industrieën en diensten 9,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,68 %
Gezondheid en Farma 4,94 %
Telecomoperatoren 1,15 %
Landen Gewicht
Nederland 75,95 %
Groot-Brittannië 20,55 %
Luxemburg 2,40 %
Frankrijk 1,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,45 %
GBP - Brits pond 20,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 17,63 %
UNILEVER PLC ORD 14,76 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 10,15 %
ADYEN NV ORD 6,90 %
RELX PLC ORD 5,79 %
ING GROEP NV ORD 5,64 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,94 %
PROSUS NV ORD 4,35 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,71 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,40 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,35 % 3,12 %
Rendement 3 maanden 7,76 % 5,12 %
Rendement 6 maanden 17,32 % 14,57 %
Rendement 1 jaar 41,11 % 38,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,61 % 15,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,57 % 15,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,07 % 12,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,69 %
Volatiliteit van de benchmark 13,98 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,04
Ratio van Treynor 14,70