VanEck Vectors AEX UCITS ETF

NL0009272749
77,56 EUR 3/12/2021 17:23 Euronext Amsterdam
-0,73 EUR (-0,93 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
14,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272749
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (30/11/2021) 233,470 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 15/09/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,90 %
Consumptiegoederen 20,60 %
Spitstechnologie 17,92 %
Nutsbedrijven 10,59 %
Diverse industrieën en diensten 9,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,83 %
Gezondheid en Farma 4,28 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Landen Gewicht
Nederland 76,38 %
Groot-Brittannië 20,18 %
Luxemburg 2,42 %
Frankrijk 0,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,82 %
GBP - Brits pond 20,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER PLC ORD 14,04 %
ASML HOLDING NV ORD 13,78 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 10,59 %
PROSUS NV ORD 8,20 %
ADYEN NV ORD 7,77 %
RELX PLC ORD 6,13 %
ING GROEP NV ORD 5,90 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,28 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,96 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,91 % -4,34 %
Rendement 3 maanden -1,36 % -5,49 %
Rendement 6 maanden 9,35 % 4,24 %
Rendement 1 jaar 29,84 % 24,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,15 % 19,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,55 % 15,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,06 % 14,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,13 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,03
Ratio van Treynor 15,36