VanEck Vectors AEX UCITS ETF

NL0009272749
53,46 EUR 30/10/2020 17:20 Euronext Amsterdam
0,01 EUR (0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
5,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272749
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (30/09/2020) 174,590 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,22 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,20 %
Consumptiegoederen 20,98 %
Financiële sector 14,99 %
Diverse industrieën en diensten 11,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,99 %
Nutsbedrijven 8,90 %
Gezondheid en Farma 7,39 %
Telecomoperatoren 1,29 %
Landen Gewicht
Nederland 89,92 %
Groot-Brittannië 7,03 %
Luxemburg 1,36 %
België 0,91 %
Frankrijk 0,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,97 %
GBP - Brits pond 7,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 15,18 %
UNILEVER NV ORD 12,84 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 8,90 %
ADYEN ORD 7,23 %
RELX ORD 7,03 %
PHILIPS KON ORD 6,48 %
PROSUS ORD 5,74 %
AHOLD DEL ORD 4,99 %
DSM KON ORD 4,58 %
ING GROEP ORD 4,24 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,70 % -0,77 %
Rendement 3 maanden -4,81 % -2,51 %
Rendement 6 maanden 2,30 % 10,65 %
Rendement 1 jaar -6,25 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,84 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,98 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,79 % 8,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,27 %
Volatiliteit van de benchmark 14,17 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,62