VanEck Vectors AEX UCITS ETF

NL0009272749
65,18 EUR 15/01/2021 17:35 Euronext Amsterdam
-0,42 EUR (-0,64 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
12,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272749
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (31/12/2020) 186,580 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,61 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,72 %
Consumptiegoederen 18,15 %
Financiële sector 16,03 %
Nutsbedrijven 10,58 %
Diverse industrieën en diensten 10,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,63 %
Gezondheid en Farma 6,72 %
Telecomoperatoren 1,40 %
Landen Gewicht
Nederland 78,78 %
Groot-Brittannië 17,32 %
Luxemburg 1,98 %
Frankrijk 1,41 %
België 0,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,70 %
GBP - Brits pond 17,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 16,82 %
UNILEVER ORD 10,84 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 10,58 %
ADYEN ORD 7,68 %
RELX ORD 6,49 %
PHILIPS KON ORD 6,19 %
PROSUS ORD 5,65 %
ING GROEP ORD 4,69 %
DSM KON ORD 4,02 %
AHOLD DEL ORD 4,01 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,15 % 7,18 %
Rendement 3 maanden 12,87 % 14,33 %
Rendement 6 maanden 13,37 % 17,01 %
Rendement 1 jaar 7,51 % 17,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,62 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,53 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,07 % 9,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,57 %
Volatiliteit van de benchmark 14,37 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 11,49