VanEck Vectors AEX UCITS ETF

NL0009272749
70,81 EUR 13/04/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
13,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272749
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (31/03/2021) 205,630 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 17/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,66 %
Financiële sector 20,60 %
Spitstechnologie 20,07 %
Nutsbedrijven 10,44 %
Diverse industrieën en diensten 9,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,30 %
Gezondheid en Farma 6,00 %
Telecomoperatoren 1,32 %
Landen Gewicht
Nederland 75,77 %
Groot-Brittannië 20,55 %
Luxemburg 2,39 %
Frankrijk 1,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,45 %
GBP - Brits pond 20,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 16,38 %
UNILEVER PLC ORD 14,81 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 10,44 %
ADYEN NV ORD 6,64 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 6,00 %
RELX PLC ORD 5,74 %
ING GROEP NV ORD 5,50 %
PROSUS NV ORD 5,21 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,54 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,36 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,44 % 5,66 %
Rendement 3 maanden 10,12 % 12,15 %
Rendement 6 maanden 24,06 % 25,18 %
Rendement 1 jaar 41,65 % 54,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,84 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,20 % 13,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,05 % 10,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,42 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 14,14