VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
70,23 EUR 1/07/2022 15:58 Euronext Amsterdam
0,8 EUR (1,15 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272780
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/06/2022) 20,800 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,32 %
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 71,12 %
Obligaties 26,67 %
Liquiditeiten 0,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,72 %
Consumptiegoederen 13,22 %
Gezondheid en Farma 10,43 %
Diverse industrieën en diensten 8,10 %
Spitstechnologie 7,60 %
Nutsbedrijven 4,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,68 %
Telecomoperatoren 2,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,04 %
Japan 9,47 %
Duitsland 8,55 %
Frankrijk 8,14 %
Groot-Brittannië 6,13 %
Zwitserland 4,08 %
Italië 3,90 %
Spanje 3,87 %
Nederland 3,76 %
Australië 3,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,96 %
USD - Amerikaanse dollar 32,48 %
JPY - Japanse yen 9,29 %
GBP - Brits pond 6,27 %
AUD - Australische dollar 3,21 %
CHF - Zwitserse frank 2,85 %
CAD - Canadese dollar 1,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,93 %
SGD - Singaporese dollar 0,83 %
DKK - Deense kroon 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 1,15 %
PROLOGIS INC ORD 1,14 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 1,06 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 0,82 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 0,71 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .1% 22-JUN-2030 0,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 0,65 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,09 % -4,35 %
Rendement 3 maanden -8,15 % -6,82 %
Rendement 6 maanden -11,08 % -8,14 %
Rendement 1 jaar -4,39 % -2,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,82 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,85 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,65 % 7,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,40 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor -