VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

NL0009272780
71,42 EUR 30/11/2022 9:05 Euronext Amsterdam
0,22 EUR (0,31 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,32 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272780
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/10/2022) 22,130 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,32 %
Lopende kosten 0,32 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 7/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,01 %
Obligaties 29,75 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,01 %
Gezondheid en Farma 11,60 %
Consumptiegoederen 10,48 %
Diverse industrieën en diensten 10,01 %
Spitstechnologie 8,25 %
Telecomoperatoren 2,55 %
Nutsbedrijven 2,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,74 %
Japan 10,99 %
Duitsland 8,60 %
Frankrijk 7,11 %
Nederland 4,74 %
Groot-Brittannië 4,10 %
België 3,60 %
Italië 3,48 %
Spanje 3,31 %
Zwitserland 2,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,19 %
USD - Amerikaanse dollar 30,83 %
JPY - Japanse yen 10,82 %
GBP - Brits pond 4,26 %
AUD - Australische dollar 2,97 %
CHF - Zwitserse frank 2,56 %
HKD - Hongkongse dollar 1,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,16 %
SGD - Singaporese dollar 1,10 %
SEK - Zweedse kroon 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,56 %
PROLOGIS INC ORD 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,19 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 1,17 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 1,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 0,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 0,83 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 0,76 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-OCT-2030 0,73 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,28 % 0,38 %
Rendement 3 maanden -3,36 % -3,45 %
Rendement 6 maanden -3,50 % -1,19 %
Rendement 1 jaar -7,10 % -3,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,99 % 7,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,44 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor -