VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

NL0009272764
56,32 EUR 30/11/2022 9:28 Euronext Amsterdam
-0,03 EUR (-0,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,28 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272764
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2022) 21,320 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 7/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,67 %
Aandelen 29,74 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,36 %
Gezondheid en Farma 4,71 %
Consumptiegoederen 4,26 %
Spitstechnologie 4,09 %
Diverse industrieën en diensten 3,68 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Nutsbedrijven 0,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,08 %
Duitsland 16,23 %
België 8,30 %
Frankrijk 8,20 %
Italië 7,30 %
Nederland 6,63 %
Spanje 6,63 %
Luxemburg 5,90 %
Japan 5,09 %
Groot-Brittannië 4,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,68 %
USD - Amerikaanse dollar 13,26 %
JPY - Japanse yen 4,48 %
GBP - Brits pond 1,74 %
CHF - Zwitserse frank 1,42 %
AUD - Australische dollar 1,30 %
SGD - Singaporese dollar 0,64 %
HKD - Hongkongse dollar 0,59 %
DKK - Deense kroon 0,57 %
CAD - Canadese dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,24 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD .375% 12-MAY-2032 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 2,45 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,87 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 1,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,53 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,43 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -3,08 % -1,20 %
Rendement 6 maanden -4,31 % -0,40 %
Rendement 1 jaar -10,57 % -1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,76 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,27 % 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    Waarom is Think Total Market ETF Defensief zo interessant? 3 jaar geleden - dinsdag 23 juli 2019