VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (Uitkering)

NL0009272772
63,50 EUR 29/11/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272772
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2022) 28,020 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 7/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,00 %
Aandelen 48,93 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,99 %
Gezondheid en Farma 7,78 %
Consumptiegoederen 7,66 %
Spitstechnologie 6,48 %
Diverse industrieën en diensten 5,17 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Nutsbedrijven 1,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,61 %
Duitsland 11,20 %
Frankrijk 9,43 %
Japan 8,00 %
Nederland 6,68 %
Italië 6,21 %
België 5,68 %
Spanje 5,61 %
Luxemburg 4,16 %
Zwitserland 2,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,51 %
USD - Amerikaanse dollar 22,79 %
JPY - Japanse yen 7,26 %
GBP - Brits pond 2,93 %
CHF - Zwitserse frank 2,16 %
AUD - Australische dollar 2,15 %
HKD - Hongkongse dollar 0,86 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,66 %
DKK - Deense kroon 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,45 %
PROLOGIS INC ORD 1,33 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,32 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD .375% 12-MAY-2032 1,12 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 1,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,06 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,04 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -3,57 % -2,20 %
Rendement 6 maanden -4,18 % -0,75 %
Rendement 1 jaar -8,94 % -2,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor -