VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (Uitkering)

NL0009272772
63,31 EUR 1/07/2022 16:49 Euronext Amsterdam
0,68 EUR (1,09 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272772
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2022) 27,760 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,56 %
Obligaties 46,46 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,51 %
Consumptiegoederen 8,71 %
Gezondheid en Farma 6,77 %
Spitstechnologie 5,54 %
Diverse industrieën en diensten 5,28 %
Nutsbedrijven 3,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,99 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,90 %
Duitsland 11,48 %
Frankrijk 8,84 %
Nederland 8,27 %
Japan 7,50 %
Spanje 5,36 %
Italië 5,12 %
België 4,52 %
Groot-Brittannië 4,44 %
Zwitserland 3,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,29 %
USD - Amerikaanse dollar 23,67 %
JPY - Japanse yen 6,71 %
GBP - Brits pond 4,78 %
AUD - Australische dollar 2,70 %
CHF - Zwitserse frank 2,28 %
CAD - Canadese dollar 1,21 %
SEK - Zweedse kroon 0,81 %
SGD - Singaporese dollar 0,61 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 0,99 %
PROLOGIS INC ORD 0,98 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 0,94 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD .375% 12-MAY-2032 0,91 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,38 % -2,80 %
Rendement 3 maanden -7,78 % -4,38 %
Rendement 6 maanden -11,00 % -5,23 %
Rendement 1 jaar -6,24 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,19 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,75 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor -