VanEck AMX UCITS ETF

NL0009272756
86,94 EUR 5/10/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
3,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272756
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (30/09/2022) 22,240 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 7/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,68 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,20 %
Financiële sector 22,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,93 %
Consumptiegoederen 9,24 %
Nutsbedrijven 8,72 %
Gezondheid en Farma 5,85 %
Landen Gewicht
Nederland 77,20 %
België 13,87 %
Luxemburg 4,43 %
Frankrijk 3,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASR NEDERLAND NV ORD 10,70 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 8,02 %
ABN AMRO BANK NV 7,30 %
OCI NV ORD 6,76 %
AALBERTS NV ORD 6,55 %
JDE PEETS NV ORD 5,88 %
ALFEN NV ORD 4,67 %
KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV ORD 4,47 %
ARCADIS NV ORD 4,39 %
GALAPAGOS NV ORD 4,07 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,02 % -2,30 %
Rendement 3 maanden -0,20 % 0,90 %
Rendement 6 maanden -13,88 % -13,66 %
Rendement 1 jaar -12,68 % -18,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,79 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,97 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,75 % 9,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,77 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 0,97
Tracking error 3,18 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 3,85