VanEck AEX UCITS ETF

NL0009272749
64,15 EUR 30/09/2022 17:35 Euronext Amsterdam
0,7 EUR (1,10 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
5,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009272749
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2009
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (31/08/2022) 232,500 Miljoen EUR
Beheerder VanEck Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 7/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,64 %
Financiële sector 20,51 %
Spitstechnologie 17,17 %
Nutsbedrijven 14,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,50 %
Gezondheid en Farma 1,96 %
Telecomoperatoren 1,39 %
Landen Gewicht
Nederland 59,62 %
Groot-Brittannië 37,20 %
Luxemburg 1,93 %
Frankrijk 0,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,80 %
GBP - Brits pond 37,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER PLC ORD 15,70 %
ASML HOLDING NV ORD 14,60 %
SHELL PLC ORD 14,60 %
PROSUS NV ORD 7,67 %
RELX PLC ORD 6,90 %
ADYEN NV ORD 5,73 %
ING GROEP NV ORD 4,56 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,82 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,41 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,17 % -11,05 %
Rendement 3 maanden -4,35 % -7,63 %
Rendement 6 maanden -12,20 % -19,86 %
Rendement 1 jaar -16,24 % -26,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,23 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,96 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,85 % 9,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,52 %
Volatiliteit van de benchmark 16,96 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 9,67