Van Lanschot High Growth (Uitkering)

BE6271999763
1 349,19 EUR 2/07/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6271999763
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/2014
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/06/2020) 44,970 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,45 %
Liquiditeiten 4,31 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,22 %
Financiële sector 17,09 %
Spitstechnologie 17,02 %
Gezondheid en Farma 11,94 %
Diverse industrieën en diensten 11,45 %
Nutsbedrijven 8,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,93 %
Telecomoperatoren 2,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,85 %
Duitsland 9,64 %
Groot-Brittannië 8,82 %
Frankrijk 7,92 %
Nederland 6,80 %
Zwitserland 5,87 %
Japan 4,75 %
Spanje 4,68 %
China 4,59 %
Ierland 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,34 %
EUR - Euro 30,61 %
GBP - Brits pond 8,89 %
JPY - Japanse yen 4,75 %
CHF - Zwitserse frank 4,37 %
HKD - Hongkongse dollar 2,79 %
SEK - Zweedse kroon 1,74 %
INR - Indiase roepie 1,68 %
DKK - Deense kroon 1,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 12,83 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 4,75 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 3,09 %
Microsoft ORD 2,23 %
Roche Holding Par 2,05 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,75 %
ALPHABET CL A ORD 1,71 %
SAP ORD 1,64 %
SIEMENS N ORD 1,59 %
Novo Nordisk ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 11,78 % 10,33 %
Rendement 6 maanden -6,93 % -3,59 %
Rendement 1 jaar 0,79 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,69 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,43 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,12 %
Volatiliteit van de benchmark 9,96 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,21