Van Lanschot High Growth (Uitkering)

BE6271999763
1.504,46 EUR 13/02/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
21,09 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6271999763
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/2014
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2020) 45,870 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,45 %
Liquiditeiten 4,31 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,22 %
Financiële sector 17,09 %
Spitstechnologie 17,02 %
Gezondheid en Farma 11,94 %
Diverse industrieën en diensten 11,45 %
Nutsbedrijven 8,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,93 %
Telecomoperatoren 2,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,85 %
Duitsland 9,64 %
Groot-Brittannië 8,82 %
Frankrijk 7,92 %
Nederland 6,80 %
Zwitserland 5,87 %
Japan 4,75 %
Spanje 4,68 %
China 4,59 %
Ierland 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,34 %
EUR - Euro 30,61 %
GBP - Brits pond 8,89 %
JPY - Japanse yen 4,75 %
CHF - Zwitserse frank 4,37 %
HKD - Hongkongse dollar 2,79 %
SEK - Zweedse kroon 1,74 %
INR - Indiase roepie 1,68 %
DKK - Deense kroon 1,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS ESG MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 12,83 %
XTRACKERS ESG MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 4,75 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 3,09 %
Microsoft ORD 2,23 %
Roche Holding Par 2,05 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,75 %
ALPHABET CL A ORD 1,71 %
SAP ORD 1,64 %
SIEMENS N ORD 1,59 %
Novo Nordisk ORD 1,57 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 2,35 %
Rendement 3 maanden 6,65 % 6,32 %
Rendement 6 maanden 16,03 % 12,60 %
Rendement 1 jaar 21,09 % 19,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,89 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,75 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 4,87