Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Uitkering) BE6269801120

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
336,64 EUR 17/11/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,75 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6269801120
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2017) 11,210 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,52 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 10,23 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 0,33 % 0,76 %
Rendement 6 maanden 0,73 % 1,46 %
Rendement 1 jaar 0,75 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,13 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,44 %
Liquiditeiten 45,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 4,13 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 3,50 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 3,48 %
ITALY 2.250% 01-SEP-2036 3,17 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 2,91 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 2,83 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 2,75 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,69 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,57 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 2,19 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden