Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Uitkering)

BE6269801120
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
329,04 EUR 20/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,68 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6269801120
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 45,780 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,52 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 10,23 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,32 %
Liquiditeiten 38,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 6,52 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 4,81 %
NETHERLANDS 3.750% 15-JAN-2023 3,81 %
FRANCE 0.750% 25-MAY-2028 3,59 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 3,36 %
ITALY 2.250% 01-SEP-2036 3,18 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 3,09 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 3,05 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 2,47 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 2,24 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -0,41 % -0,16 %
Rendement 6 maanden -1,34 % -0,25 %
Rendement 1 jaar -1,68 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,64 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
van-lanschot-euro-obligatiefonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden