Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Uitkering)

BE6269801120
332,73 EUR 13/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,16 % Rendement 1 jaar
0,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6269801120
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 54,540 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,52 %
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 8,10 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,88 %
Liquiditeiten 27,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 5,83 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,07 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,42 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,34 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,30 %
EUR BUXL 4% MAR0 2,96 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,83 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,77 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,61 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,23 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 2,39 %
Rendement 6 maanden -0,80 % 1,73 %
Rendement 1 jaar 3,16 % 10,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,92 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,19 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,77 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,15