Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Uitkering) BE6269801120

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
334,92 EUR 20/09/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,13 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6269801120
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2017) 11,430 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,52 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 10,23 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -0,34 % -0,55 %
Rendement 6 maanden 1,25 % 1,73 %
Rendement 1 jaar -2,13 % -1,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,85 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,70 %
Liquiditeiten 32,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,52 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 4,06 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.199% 04-JAN-2022 3,99 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 3,81 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 3,73 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 3,49 %
DTSCH BAHN FIN 0.000% 09-SEP-2022 3,11 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 2,88 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 2,85 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.000% 16-JUL-2020 2,68 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden