Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Uitkering)

BE6269801120
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
343,54 EUR 14/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,91 % Rendement 1 jaar
0,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6269801120
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 56,100 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,52 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 10,23 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,76 %
Liquiditeiten 36,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,41 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,71 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,94 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,71 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,15 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,14 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 3,11 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,85 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,46 %
EUR BUXL 4% JUN9 2,36 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,55 % 4,01 %
Rendement 3 maanden 2,79 % 6,38 %
Rendement 6 maanden 3,96 % 8,85 %
Rendement 1 jaar 3,91 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,01 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;