Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Uitkering)

BE6269801120
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
328,49 EUR 15/11/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,38 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6269801120
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2018) 45,280 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,52 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 10,23 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,19 %
Liquiditeiten 36,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,15 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,43 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,55 %
NETHERLANDS 3.75% 01/15/23 SR: 3,61 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,38 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,92 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,88 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 2,88 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,63 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,34 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,21 %
Rendement 3 maanden -0,64 % -0,80 %
Rendement 6 maanden -1,12 % -0,57 %
Rendement 1 jaar -2,38 % -1,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,65 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,21 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
van-lanschot-euro-obligatiefonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden