Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Uitkering)

BE6269801120
326,98 EUR 13/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,48 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6269801120
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 61,800 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,52 %
Lopende kosten 0,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,17 EUR
Datum laatste dividend 5/10/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,48 %
Liquiditeiten 29,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,77 %
USD - Amerikaanse dollar 5,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,11 %
IDR - Indonesische roepia 0,08 %
MXN - Mexicaanse peso 0,08 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,34 %
EUR BUXL 4% DEC1 4,97 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 4,21 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 3,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 3,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 3,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 2,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 2,37 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2031 2,18 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % -0,69 %
Rendement 3 maanden -1,04 % -0,84 %
Rendement 6 maanden -0,57 % -0,52 %
Rendement 1 jaar -1,44 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,25 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,00 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,83 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 0,32