Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Uitkering)

BE6269801120
331,65 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,87 % Rendement 1 jaar
0,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6269801120
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 56,490 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,52 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 10,23 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,32 %
Liquiditeiten 28,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,10 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,30 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,63 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,48 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,15 %
EUR BUXL 4% SEP9 3,13 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,95 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,90 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,78 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,39 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,64 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -2,14 % 2,42 %
Rendement 6 maanden -0,36 % 7,08 %
Rendement 1 jaar 0,87 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,93 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;