Van Lanschot Euro Obligatiefonds (Uitkering)

BE6269801120
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
331,87 EUR 20/03/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,49 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6269801120
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/02/2019) 49,170 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,52 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 10,23 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,91 %
Liquiditeiten 38,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,60 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 6,01 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,01 %
NETHERLANDS 3.75% 01/15/23 SR: 3,93 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,69 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,26 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 3,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,18 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,79 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,46 %

Prestaties in EUR (20/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 1,28 % 2,16 %
Rendement 6 maanden 0,83 % 2,62 %
Rendement 1 jaar -0,49 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 1,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,19 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
van-lanschot-euro-obligatiefonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden