Van Lanschot Euro Obligatiefonds

BE0142525329
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
355,09 EUR 16/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,55 % Rendement 1 jaar
0,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0142525329
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1993
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 17,390 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,52 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,32 %
Liquiditeiten 28,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 6,10 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,30 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,63 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,48 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,15 %
EUR BUXL 4% SEP9 3,13 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,95 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,90 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,78 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,39 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % -1,11 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 3,52 %
Rendement 6 maanden 2,75 % 7,53 %
Rendement 1 jaar 3,55 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,48 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,76 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,79 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 0,56
;