Van Lanschot Euro Obligatiefonds

BE0142525329
313,03 EUR 23/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,51 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0142525329
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1993
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2022) 10,090 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,52 %
Lopende kosten 0,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,65 %
Liquiditeiten 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,97 %
USD - Amerikaanse dollar 4,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 29,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,65 %
EUR BUXL 4% SEP2 4,36 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,45 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 15-APR-20 2,94 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2023 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 2,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 2,04 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,88 % -3,77 %
Rendement 3 maanden -2,15 % -3,56 %
Rendement 6 maanden -7,85 % -7,64 %
Rendement 1 jaar -12,45 % -11,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,22 % -4,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,15 % -1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,15 % 0,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,85 %
Volatiliteit van de benchmark 3,23 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -