Van Lanschot Euro Obligatiefonds

BE0142525329
358,32 EUR 23/09/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,48 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0142525329
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1993
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2021) 12,660 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,52 %
Lopende kosten 0,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,50 %
Liquiditeiten 24,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,80 %
USD - Amerikaanse dollar 3,88 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,07 %
GBP - Brits pond 0,04 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
IDR - Indonesische roepia 0,04 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,68 %
EUR BUXL 4% SEP1 4,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2021 4,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 3,48 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 3,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 3,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 2,55 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 2,25 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2031 1,75 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 0,20 %
Rendement 6 maanden -0,03 % -0,44 %
Rendement 1 jaar 0,10 % -0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,53 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,03 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,27 % 2,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,81 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 0,50