Van Lanschot Euro Obligatiefonds

BE0142525329
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
346,05 EUR 16/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,61 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0142525329
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1993
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 21,240 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,52 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,06 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 1,40

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,70 % -1,03 %
Rendement 3 maanden -0,50 % 0,26 %
Rendement 6 maanden -1,32 % -0,72 %
Rendement 1 jaar -0,61 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,66 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,47 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,21 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,44 %
Liquiditeiten 45,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 3,70 %
BELGIUM 2.600% 22-JUN-2024 3,67 %
FRANCE 4.000% 25-OCT-2038 3,63 %
ITALY 2.250% 01-SEP-2036 3,46 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 3,00 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,87 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 2,71 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 2,33 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,31 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 1,92 %