Van Lanschot Euro Obligatiefonds

BE0142525329
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
353,02 EUR 17/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,50 % Rendement 1 jaar
0,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0142525329
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1993
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 18,880 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,52 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,76 %
Liquiditeiten 36,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,41 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,71 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,94 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,71 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 3,15 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,14 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 3,11 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 2,85 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,46 %
EUR BUXL 4% JUN9 2,36 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 1,66 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 3,30 % 6,47 %
Rendement 1 jaar 2,50 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,62 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 4,43 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,83 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 0,64