Van Lanschot Defensive

BE6272000777
1 167,34 EUR 22/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272000777
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 7,830 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,74 %
Aandelen 37,47 %
Liquiditeiten 21,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,67 %
Consumptiegoederen 8,35 %
Financiële sector 5,90 %
Gezondheid en Farma 5,06 %
Diverse industrieën en diensten 3,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,33 %
Nutsbedrijven 1,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,41 %
Frankrijk 13,86 %
Duitsland 9,87 %
Nederland 6,87 %
Italië 5,78 %
Spanje 5,62 %
Groot-Brittannië 5,20 %
Zwitserland 2,64 %
België 2,30 %
Japan 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,95 %
USD - Amerikaanse dollar 24,71 %
GBP - Brits pond 3,27 %
CHF - Zwitserse frank 2,04 %
JPY - Japanse yen 1,83 %
HKD - Hongkongse dollar 1,81 %
DKK - Deense kroon 1,13 %
INR - Indiase roepie 0,65 %
SEK - Zweedse kroon 0,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 11,29 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 7,05 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 4,42 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 4,39 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 4,30 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,59 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,97 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 1,83 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 0,39 %
Rendement 3 maanden 0,58 % 1,97 %
Rendement 6 maanden 2,40 % 3,05 %
Rendement 1 jaar 8,46 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,09 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,28 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 3,46