Van Lanschot Defensive

BE6272000777
1 081,98 EUR 21/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272000777
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 6,390 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,99 %
Aandelen 32,96 %
Liquiditeiten 19,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,21 %
Spitstechnologie 6,70 %
Financiële sector 5,17 %
Gezondheid en Farma 4,69 %
Diverse industrieën en diensten 3,91 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,85 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,62 %
Verenigde Staten 16,43 %
Duitsland 12,35 %
Nederland 7,74 %
Spanje 7,18 %
Italië 7,15 %
Groot-Brittannië 5,49 %
België 2,67 %
Zwitserland 2,57 %
China 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,25 %
USD - Amerikaanse dollar 17,68 %
GBP - Brits pond 3,14 %
JPY - Japanse yen 1,64 %
CHF - Zwitserse frank 1,61 %
HKD - Hongkongse dollar 1,21 %
DKK - Deense kroon 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
INR - Indiase roepie 0,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 11,48 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 6,95 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 6,57 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 4,37 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,69 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,63 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,42 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1D 2,32 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,32 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,22 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 1,98 %
Rendement 3 maanden 0,08 % 0,06 %
Rendement 6 maanden 5,20 % 2,47 %
Rendement 1 jaar 0,50 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,43 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,56 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 3,16