Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
1.234,86 EUR 20/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
10,65 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272008853
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 223,200 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 12,65 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,57 %
Obligaties 46,29 %
Liquiditeiten 15,90 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,78 %
Spitstechnologie 8,69 %
Financiële sector 8,67 %
Gezondheid en Farma 6,02 %
Diverse industrieën en diensten 5,89 %
Nutsbedrijven 4,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,39 %
Frankrijk 13,06 %
Duitsland 10,32 %
Nederland 6,40 %
Groot-Brittannië 5,83 %
Spanje 5,72 %
Italië 4,43 %
Zwitserland 2,99 %
Japan 2,55 %
China 2,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,70 %
USD - Amerikaanse dollar 19,28 %
GBP - Brits pond 4,51 %
JPY - Japanse yen 2,44 %
CHF - Zwitserse frank 2,19 %
HKD - Hongkongse dollar 1,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
INR - Indiase roepie 0,85 %
DKK - Deense kroon 0,84 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 8,40 %
XTRACKERS ESG MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 6,53 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 4,94 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 4,93 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,62 %
XTRACKERS ESG MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 2,44 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,24 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1D 1,90 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,73 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,66 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 3,77 % 4,81 %
Rendement 6 maanden 7,51 % 8,95 %
Rendement 1 jaar 10,65 % 15,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,49 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,81 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,11