Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
1 229,76 EUR 12/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272008853
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 237,460 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 12,65 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,96 %
Obligaties 43,24 %
Liquiditeiten 13,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,76 %
Consumptiegoederen 11,89 %
Financiële sector 8,02 %
Gezondheid en Farma 7,75 %
Diverse industrieën en diensten 6,08 %
Nutsbedrijven 4,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,50 %
Frankrijk 12,74 %
Duitsland 10,94 %
Nederland 6,97 %
Groot-Brittannië 6,50 %
Spanje 5,57 %
Italië 4,20 %
Zwitserland 3,39 %
China 3,31 %
Japan 2,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,91 %
USD - Amerikaanse dollar 28,28 %
GBP - Brits pond 4,88 %
JPY - Japanse yen 2,72 %
CHF - Zwitserse frank 2,62 %
HKD - Hongkongse dollar 2,13 %
DKK - Deense kroon 1,65 %
SEK - Zweedse kroon 1,13 %
INR - Indiase roepie 0,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 7,48 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 7,47 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 5,22 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 3,52 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V EUR C 3,31 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 3,09 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,95 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 2,72 %
Microsoft ORD 2,04 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 1,69 %

Prestaties in EUR (12/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 3,23 % 4,08 %
Rendement 6 maanden 5,42 % 6,07 %
Rendement 1 jaar 1,34 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,90 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,52 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,23 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 3,53