Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
1.172,71 EUR 16/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,81 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272008853
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 211,220 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 12,65 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,91 %
Obligaties 42,16 %
Liquiditeiten 21,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,76 %
Financiële sector 8,45 %
Spitstechnologie 7,77 %
Gezondheid en Farma 5,88 %
Diverse industrieën en diensten 5,84 %
Nutsbedrijven 3,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,88 %
Frankrijk 11,46 %
Duitsland 9,48 %
Nederland 6,03 %
Groot-Brittannië 5,33 %
Spanje 5,25 %
Italië 4,26 %
Zwitserland 2,92 %
Japan 2,61 %
China 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,85 %
USD - Amerikaanse dollar 18,39 %
GBP - Brits pond 4,18 %
JPY - Japanse yen 2,49 %
CHF - Zwitserse frank 2,03 %
HKD - Hongkongse dollar 1,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
DKK - Deense kroon 0,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,75 %
INR - Indiase roepie 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 8,80 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 5,12 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 5,10 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 3,52 %
XTRACKERS ESG MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 2,49 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,31 %
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 2,31 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 1,96 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,64 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,51 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,10 %
Rendement 3 maanden 1,12 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 1,87 % 5,13 %
Rendement 1 jaar 7,81 % 12,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,00 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;