Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.163,72 EUR 13/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,04 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272008853
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 206,430 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2018

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,59 %
Obligaties 41,93 %
Liquiditeiten 18,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,78 %
Financiële sector 10,15 %
Spitstechnologie 8,42 %
Gezondheid en Farma 5,92 %
Diverse industrieën en diensten 5,78 %
Nutsbedrijven 4,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,05 %
Frankrijk 13,10 %
Duitsland 10,49 %
Groot-Brittannië 7,75 %
Nederland 7,60 %
Italië 5,40 %
Spanje 4,51 %
Zwitserland 4,02 %
China 2,60 %
België 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,89 %
USD - Amerikaanse dollar 19,65 %
GBP - Brits pond 5,77 %
CHF - Zwitserse frank 3,17 %
HKD - Hongkongse dollar 2,57 %
JPY - Japanse yen 1,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
INR - Indiase roepie 0,76 %
DKK - Deense kroon 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 8,76 %
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 4,48 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 3,85 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 3,84 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND K ACC EUR 3,80 %
ISHARES€ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 2,67 %
VANGUARD EUROZONE INFL-LNK BD INST PLUS EUR 2,44 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 2,05 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 1,81 %
VANGUARD JAPAN STOCK INDEX ACC INST PLUS EUR 1,71 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,00 % -0,71 %
Rendement 3 maanden 0,96 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 3,66 % 6,08 %
Rendement 1 jaar 3,04 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,30 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;