Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
1 258,87 EUR 10/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,48 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272008853
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/07/2022) 250,710 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,96 EUR
Datum laatste dividend 4/10/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,48 %
Obligaties 37,44 %
Liquiditeiten 14,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,07 %
Consumptiegoederen 12,96 %
Financiële sector 8,91 %
Gezondheid en Farma 7,68 %
Diverse industrieën en diensten 5,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,48 %
Nutsbedrijven 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,49 %
Frankrijk 11,25 %
Duitsland 8,08 %
Nederland 6,31 %
Groot-Brittannië 5,81 %
Spanje 4,50 %
Italië 3,66 %
Zwitserland 3,66 %
China 3,09 %
Japan 2,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,01 %
USD - Amerikaanse dollar 32,30 %
GBP - Brits pond 4,58 %
CHF - Zwitserse frank 3,11 %
HKD - Hongkongse dollar 2,76 %
JPY - Japanse yen 2,76 %
DKK - Deense kroon 1,65 %
INR - Indiase roepie 0,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 7,04 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 6,56 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 5,82 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,49 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 2,77 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,72 %
MICROSOFT CORP ORD 2,65 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 2,40 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,39 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,24 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,01 % 2,64 %
Rendement 3 maanden 3,08 % 3,21 %
Rendement 6 maanden -3,03 % 0,92 %
Rendement 1 jaar -5,41 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor -