Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
1 216,79 EUR 30/01/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,48 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272008853
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/01/2023) 238,140 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,96 EUR
Datum laatste dividend 4/10/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,95 %
Obligaties 34,71 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,25 %
Consumptiegoederen 10,80 %
Gezondheid en Farma 7,71 %
Financiële sector 7,70 %
Diverse industrieën en diensten 5,54 %
Nutsbedrijven 3,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,26 %
Frankrijk 10,64 %
Duitsland 7,11 %
Groot-Brittannië 5,81 %
Nederland 4,68 %
Spanje 4,51 %
Italië 4,14 %
Japan 2,66 %
Zwitserland 2,60 %
China 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 29,86 %
USD - Amerikaanse dollar 29,18 %
GBP - Brits pond 4,94 %
JPY - Japanse yen 2,50 %
HKD - Hongkongse dollar 2,22 %
CHF - Zwitserse frank 2,05 %
DKK - Deense kroon 1,62 %
SEK - Zweedse kroon 1,05 %
INR - Indiase roepie 0,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 19,50 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 6,52 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 6,30 %
BSF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I2 EUR 5,30 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,06 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 2,57 %
MICROSOFT CORP ORD 2,56 %
BNP BBG MSCI EUR ETF 2,19 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,19 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 1,85 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,90 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 3,20 % 0,52 %
Rendement 6 maanden -3,17 % -1,47 %
Rendement 1 jaar -7,73 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,54 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,14 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor -