Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
1 318,89 EUR 22/07/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272008853
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2021) 252,720 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 12,65 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,19 %
Obligaties 36,22 %
Liquiditeiten 14,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,78 %
Consumptiegoederen 12,69 %
Financiële sector 10,26 %
Gezondheid en Farma 7,13 %
Diverse industrieën en diensten 6,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,53 %
Nutsbedrijven 2,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,16 %
Frankrijk 10,83 %
Duitsland 9,31 %
Groot-Brittannië 6,22 %
Nederland 6,05 %
Spanje 4,77 %
Italië 3,63 %
Zwitserland 3,55 %
China 3,37 %
Japan 2,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,95 %
USD - Amerikaanse dollar 30,63 %
GBP - Brits pond 4,94 %
HKD - Hongkongse dollar 3,18 %
CHF - Zwitserse frank 3,02 %
JPY - Japanse yen 2,61 %
DKK - Deense kroon 1,45 %
SEK - Zweedse kroon 1,32 %
INR - Indiase roepie 0,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 7,39 %
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 7,07 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 5,83 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,74 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 2,62 %
MICROSOFT CORP ORD 2,58 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,40 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 2,39 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,34 %
ALPHABET INC ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 2,97 % 2,14 %
Rendement 6 maanden 6,27 % 4,48 %
Rendement 1 jaar 13,40 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,47 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,87 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,16 %
Volatiliteit van de benchmark 6,15 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,77
Ratio van Treynor 5,08