Van Lanschot Balanced Portfolio A Dis

BE6272008853
1 174,62 EUR 21/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272008853
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 219,630 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 12,65 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,60 %
Obligaties 45,98 %
Liquiditeiten 13,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,67 %
Spitstechnologie 10,85 %
Financiële sector 7,94 %
Gezondheid en Farma 7,70 %
Diverse industrieën en diensten 5,96 %
Nutsbedrijven 4,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,64 %
Frankrijk 14,62 %
Duitsland 11,47 %
Nederland 7,10 %
Spanje 6,42 %
Groot-Brittannië 6,22 %
Italië 5,42 %
Zwitserland 3,67 %
China 2,98 %
Japan 2,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,51 %
USD - Amerikaanse dollar 24,90 %
GBP - Brits pond 4,71 %
JPY - Japanse yen 2,70 %
CHF - Zwitserse frank 2,65 %
HKD - Hongkongse dollar 1,87 %
DKK - Deense kroon 1,58 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
INR - Indiase roepie 0,79 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 7,82 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 6,75 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 5,19 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 4,75 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 2,70 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,26 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1D 2,26 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,99 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,90 %
Microsoft ORD 1,79 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 2,46 %
Rendement 3 maanden -0,05 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 6,54 % 5,56 %
Rendement 1 jaar -0,01 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,45 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,44 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 3,57