Van Langschot Very Defensive (Uitkering)

BE6271994715
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.034,77 EUR 10/09/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,26 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6271994715
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/08/2019) 9,840 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 14,17 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,27 %
Liquiditeiten 31,84 %
Aandelen 13,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 2,85 %
Financiële sector 2,39 %
Spitstechnologie 2,15 %
Gezondheid en Farma 1,74 %
Diverse industrieën en diensten 1,66 %
Nutsbedrijven 0,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,58 %
Duitsland 11,70 %
Italië 8,79 %
Verenigde Staten 8,56 %
Spanje 7,15 %
Nederland 6,30 %
Groot-Brittannië 3,50 %
België 3,13 %
Oostenrijk 1,92 %
Zwitserland 0,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,89 %
USD - Amerikaanse dollar 6,53 %
GBP - Brits pond 1,18 %
JPY - Japanse yen 0,66 %
CHF - Zwitserse frank 0,57 %
HKD - Hongkongse dollar 0,46 %
DKK - Deense kroon 0,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,21 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
INR - Indiase roepie 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 15,07 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 10,31 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 10,12 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,48 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,02 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,01 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,97 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,86 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,82 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,72 %

Prestaties in EUR (10/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 2,06 %
Rendement 3 maanden 1,47 % 4,46 %
Rendement 6 maanden 2,79 % 7,73 %
Rendement 1 jaar 3,26 % 11,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;