Van Langschot Very Defensive (Uitkering)

BE6271994715
1 050,39 EUR 27/07/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6271994715
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2021) 11,570 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 17,08 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,58 %
Liquiditeiten 23,59 %
Aandelen 18,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,19 %
Consumptiegoederen 3,85 %
Financiële sector 3,67 %
Gezondheid en Farma 2,11 %
Diverse industrieën en diensten 1,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,04 %
Nutsbedrijven 0,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,93 %
Verenigde Staten 17,69 %
Duitsland 12,80 %
Italië 8,49 %
Nederland 7,87 %
Spanje 7,47 %
Groot-Brittannië 5,07 %
België 3,41 %
Oostenrijk 2,25 %
Zwitserland 1,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,58 %
USD - Amerikaanse dollar 16,52 %
GBP - Brits pond 2,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
HKD - Hongkongse dollar 0,93 %
JPY - Japanse yen 0,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,56 %
DKK - Deense kroon 0,45 %
INR - Indiase roepie 0,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 16,95 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 8,43 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 6,68 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 6,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,12 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 3,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,54 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 1,41 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 1,73 % 2,73 %
Rendement 1 jaar 3,44 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,35 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 2,34