Van Langschot Very Defensive (Uitkering)

BE6271994715
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.029,89 EUR 16/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,12 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6271994715
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2019) 8,320 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 14,17 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,49 %
Liquiditeiten 30,09 %
Aandelen 15,58 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,25 %
Financiële sector 3,19 %
Spitstechnologie 2,52 %
Gezondheid en Farma 1,84 %
Diverse industrieën en diensten 1,74 %
Nutsbedrijven 1,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,79 %
Duitsland 13,43 %
Verenigde Staten 11,94 %
Italië 10,13 %
Nederland 8,34 %
Spanje 7,09 %
Groot-Brittannië 5,90 %
België 3,67 %
Oostenrijk 1,77 %
Zwitserland 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,39 %
USD - Amerikaanse dollar 7,71 %
GBP - Brits pond 2,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
JPY - Japanse yen 0,56 %
DKK - Deense kroon 0,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,37 %
INR - Indiase roepie 0,24 %
BRL - Braziliaanse real 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 13,72 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 8,23 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND K ACC EUR 8,01 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 5,67 %
VANGUARD EUROZONE INFL-LNK BD INST PLUS EUR 4,89 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,20 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,91 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,81 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,74 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,58 %

Prestaties in EUR (16/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 1,09 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 3,77 % 8,24 %
Rendement 1 jaar 2,12 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,55 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,66 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -