Van Langschot Very Defensive (Uitkering)

BE6271994715
1 040,28 EUR 6/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6271994715
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 12,890 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 17,08 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,80 %
Liquiditeiten 22,38 %
Aandelen 16,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,06 %
Consumptiegoederen 3,89 %
Financiële sector 2,26 %
Gezondheid en Farma 2,16 %
Diverse industrieën en diensten 1,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,99 %
Nutsbedrijven 0,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,39 %
Verenigde Staten 16,25 %
Duitsland 12,45 %
Italië 8,43 %
Nederland 8,04 %
Spanje 7,57 %
Groot-Brittannië 5,22 %
België 3,53 %
Oostenrijk 2,37 %
Zwitserland 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,28 %
USD - Amerikaanse dollar 15,80 %
GBP - Brits pond 2,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
JPY - Japanse yen 0,82 %
HKD - Hongkongse dollar 0,68 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
INR - Indiase roepie 0,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 17,28 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 7,72 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 6,83 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 6,77 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V EUR C 3,31 %
0.75% OAT DUE 25 MAY 2028 3,22 %
1.75% OAT DUE 25TH MAY 2023 3,05 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 3,04 %
0.5% BUND DUE 15 FEB 2028 2,85 %
1.5% BUND DUE 15 MAY 2023 2,70 %

Prestaties in EUR (6/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 1,92 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 1,82 % 2,72 %
Rendement 1 jaar 7,25 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,30 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,36 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 2,51