Van Langschot Very Defensive (Uitkering)

BE6271994715
908,23 EUR 28/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6271994715
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 5,880 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,80 EUR
Datum laatste dividend 4/10/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,16 %
Liquiditeiten 22,39 %
Aandelen 16,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 3,48 %
Consumptiegoederen 2,90 %
Gezondheid en Farma 1,99 %
Financiële sector 1,95 %
Diverse industrieën en diensten 1,55 %
Nutsbedrijven 0,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,78 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,12 %
Verenigde Staten 13,42 %
Duitsland 12,06 %
Italië 8,88 %
Spanje 7,13 %
Nederland 6,07 %
Groot-Brittannië 4,09 %
België 3,49 %
Oostenrijk 2,14 %
Zwitserland 1,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,37 %
USD - Amerikaanse dollar 16,90 %
GBP - Brits pond 1,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
HKD - Hongkongse dollar 0,83 %
JPY - Japanse yen 0,80 %
DKK - Deense kroon 0,54 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
INR - Indiase roepie 0,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 25,96 %
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 14,89 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 9,02 %
BNP BBG MSCI EUR ETF 5,87 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 5,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,49 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,92 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,62 % -1,94 %
Rendement 3 maanden -2,59 % -0,01 %
Rendement 6 maanden -9,00 % -2,61 %
Rendement 1 jaar -12,54 % -1,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,68 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,78 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -