Van Langschot Very Defensive

BE6276497151
1.029,34 EUR 24/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,80 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6276497151
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 0,100 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,79 %
Liquiditeiten 26,92 %
Aandelen 13,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,00 %
Financiële sector 2,44 %
Spitstechnologie 2,38 %
Gezondheid en Farma 1,66 %
Diverse industrieën en diensten 1,58 %
Nutsbedrijven 1,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,84 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,00 %
Duitsland 12,27 %
Italië 8,87 %
Verenigde Staten 8,31 %
Spanje 7,25 %
Nederland 6,27 %
Groot-Brittannië 3,38 %
België 3,31 %
Oostenrijk 2,01 %
Japan 0,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,90 %
USD - Amerikaanse dollar 7,44 %
GBP - Brits pond 1,30 %
JPY - Japanse yen 0,69 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
HKD - Hongkongse dollar 0,39 %
INR - Indiase roepie 0,24 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,22 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 16,16 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 9,49 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 9,47 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,53 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,32 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,18 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,95 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,91 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,87 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,85 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 0,16 %
Rendement 3 maanden 0,58 % 1,82 %
Rendement 6 maanden 0,79 % 4,03 %
Rendement 1 jaar 3,80 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,08 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -