Van Langschot Very Defensive

BE6276497151
1 015,60 EUR 6/07/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6276497151
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/07/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2020) 0,100 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,79 %
Liquiditeiten 26,92 %
Aandelen 13,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,00 %
Financiële sector 2,44 %
Spitstechnologie 2,38 %
Gezondheid en Farma 1,66 %
Diverse industrieën en diensten 1,58 %
Nutsbedrijven 1,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,84 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,00 %
Duitsland 12,27 %
Italië 8,87 %
Verenigde Staten 8,31 %
Spanje 7,25 %
Nederland 6,27 %
Groot-Brittannië 3,38 %
België 3,31 %
Oostenrijk 2,01 %
Japan 0,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,90 %
USD - Amerikaanse dollar 7,44 %
GBP - Brits pond 1,30 %
JPY - Japanse yen 0,69 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
HKD - Hongkongse dollar 0,39 %
INR - Indiase roepie 0,24 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,22 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 16,16 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 9,49 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 9,47 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,53 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,32 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 3,18 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,95 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 2,91 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,87 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 2,85 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 4,34 % 3,01 %
Rendement 6 maanden -0,91 % 0,72 %
Rendement 1 jaar -0,14 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,73 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -