Van Langschot Growth (Uitkering)

BE6271993709
1 435,99 EUR 12/10/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6271993709
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 77,460 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 9,05 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,44 %
Obligaties 23,68 %
Liquiditeiten 9,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,74 %
Consumptiegoederen 16,39 %
Financiële sector 11,34 %
Gezondheid en Farma 9,79 %
Diverse industrieën en diensten 7,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,47 %
Nutsbedrijven 2,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,95 %
Frankrijk 9,14 %
Duitsland 6,76 %
Groot-Brittannië 6,28 %
Nederland 5,90 %
Zwitserland 4,53 %
China 3,93 %
Japan 3,63 %
Spanje 3,52 %
Denemarken 2,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,70 %
EUR - Euro 27,43 %
GBP - Brits pond 5,49 %
CHF - Zwitserse frank 3,94 %
JPY - Japanse yen 3,54 %
HKD - Hongkongse dollar 3,51 %
DKK - Deense kroon 2,15 %
SEK - Zweedse kroon 1,28 %
INR - Indiase roepie 1,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 8,39 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 4,59 %
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 4,03 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 3,55 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,45 %
MICROSOFT CORP ORD 3,24 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,70 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,68 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,49 %
ASML HOLDING NV ORD 1,75 %

Prestaties in EUR (12/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,34 % 1,04 %
Rendement 3 maanden -0,29 % 3,00 %
Rendement 6 maanden 2,76 % 5,98 %
Rendement 1 jaar 14,21 % 19,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,30 % 11,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,20 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,90 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 6,89