Van Langschot Growth (Uitkering)

BE6271993709
1 431,84 EUR 27/07/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
6,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6271993709
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/06/2021) 81,040 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 9,05 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 105,60 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,49 %
Consumptiegoederen 16,80 %
Financiële sector 9,65 %
Gezondheid en Farma 9,34 %
Diverse industrieën en diensten 8,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,40 %
Nutsbedrijven 2,09 %
Telecomoperatoren 1,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,24 %
Frankrijk 8,95 %
Duitsland 7,96 %
Groot-Brittannië 7,14 %
Nederland 5,34 %
Zwitserland 4,63 %
China 4,45 %
Spanje 4,07 %
Japan 3,69 %
Italië 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro -5,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR BUXL 4% SEP1 -0,20 %
BUND FUT 6% SEP1 -0,75 %
BTP 6% SEP1 -1,06 %
BOBL FUT 6% SEP1 -1,61 %
SCHATZ 6% SEP1 -1,98 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 3,18 % 3,23 %
Rendement 6 maanden 9,84 % 10,21 %
Rendement 1 jaar 16,25 % 20,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,46 % 9,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,21 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,84 %
Volatiliteit van de benchmark 9,33 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 7,66