Van Langschot Growth (Uitkering)

BE6271993709
1.271,96 EUR 13/11/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
11,65 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6271993709
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/10/2019) 51,860 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 9,05 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,82 %
Obligaties 27,42 %
Liquiditeiten 16,79 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 14,16 %
Financiële sector 11,12 %
Spitstechnologie 10,22 %
Diverse industrieën en diensten 7,82 %
Gezondheid en Farma 7,69 %
Nutsbedrijven 5,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,95 %
Frankrijk 9,57 %
Duitsland 8,70 %
Groot-Brittannië 6,25 %
Nederland 5,89 %
Spanje 4,53 %
Zwitserland 3,79 %
Japan 3,31 %
Italië 2,56 %
China 2,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,77 %
USD - Amerikaanse dollar 23,53 %
GBP - Brits pond 5,57 %
JPY - Japanse yen 3,24 %
CHF - Zwitserse frank 2,67 %
HKD - Hongkongse dollar 2,15 %
SEK - Zweedse kroon 1,40 %
DKK - Deense kroon 1,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,99 %
INR - Indiase roepie 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 6,31 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 4,64 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 3,26 %
XTRACKERS ESG MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 3,24 %
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 3,04 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 2,80 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,32 %
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES EUR INST ACC 1,92 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 1,88 %
Microsoft ORD 1,48 %

Prestaties in EUR (13/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % 2,34 %
Rendement 3 maanden 5,93 % 6,64 %
Rendement 6 maanden 6,31 % 8,51 %
Rendement 1 jaar 11,65 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,27 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;