Van Langschot Growth (Uitkering)

BE6271993709
1 254,86 EUR 19/10/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
3,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6271993709
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2020) 56,130 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 9,05 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,63 %
Obligaties 31,15 %
Liquiditeiten 8,93 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,07 %
Spitstechnologie 14,15 %
Financiële sector 10,02 %
Gezondheid en Farma 9,85 %
Diverse industrieën en diensten 7,66 %
Nutsbedrijven 5,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,69 %
Frankrijk 11,91 %
Duitsland 10,35 %
Groot-Brittannië 6,88 %
Nederland 6,44 %
Spanje 5,54 %
Zwitserland 4,51 %
China 3,93 %
Japan 3,47 %
Italië 3,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,76 %
USD - Amerikaanse dollar 30,56 %
GBP - Brits pond 5,93 %
CHF - Zwitserse frank 3,46 %
JPY - Japanse yen 3,40 %
HKD - Hongkongse dollar 2,47 %
DKK - Deense kroon 1,96 %
SEK - Zweedse kroon 1,41 %
INR - Indiase roepie 1,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 8,90 %
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 4,85 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 3,54 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 3,40 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 2,97 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1D 2,40 %
Microsoft ORD 2,37 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,32 %
DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP XC 2,01 %
Roche Holding Par 1,82 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % 2,14 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 1,63 %
Rendement 6 maanden 8,71 % 9,63 %
Rendement 1 jaar 0,58 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,23 %
Volatiliteit van de benchmark 9,51 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 5,02