Van Langschot Defensive (Uitkering)

BE6272001783
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.113,75 EUR 11/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,98 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272001783
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2019) 98,490 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 9,23 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,99 %
Aandelen 35,72 %
Liquiditeiten 25,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,68 %
Financiële sector 7,16 %
Spitstechnologie 5,98 %
Gezondheid en Farma 4,13 %
Diverse industrieën en diensten 4,05 %
Nutsbedrijven 3,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,57 %
Frankrijk 15,79 %
Duitsland 11,62 %
Nederland 7,83 %
Italië 7,30 %
Groot-Brittannië 6,95 %
Spanje 5,58 %
Zwitserland 3,06 %
België 2,91 %
China 1,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,38 %
USD - Amerikaanse dollar 14,60 %
GBP - Brits pond 4,23 %
CHF - Zwitserse frank 2,24 %
HKD - Hongkongse dollar 1,82 %
JPY - Japanse yen 1,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,83 %
SEK - Zweedse kroon 0,61 %
DKK - Deense kroon 0,59 %
INR - Indiase roepie 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BGF EURO CORPORATE BOND FUND I2 EUR 10,95 %
SLI GLO SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND K ACC EUR 5,61 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 5,56 %
ISHARES ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 3,81 %
VANGUARD EUROZONE INFL-LNK BD INST PLUS EUR 3,35 %
NORTHERN TRUST AC ASIA EX JAPAN CUSTOM ESG EQ INDE 3,17 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 2,72 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,29 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,12 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 2,10 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 1,73 %
Rendement 3 maanden 1,14 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 6,12 % 10,72 %
Rendement 1 jaar 2,98 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,09 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -