Van Langschot Defensive (Uitkering)

BE6272001783
1 086,12 EUR 26/01/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,48 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272001783
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/12/2022) 81,110 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 4,38 EUR
Datum laatste dividend 4/10/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,20 %
Aandelen 32,42 %
Liquiditeiten 1,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,27 %
Consumptiegoederen 6,72 %
Financiële sector 4,86 %
Gezondheid en Farma 4,77 %
Diverse industrieën en diensten 3,52 %
Nutsbedrijven 1,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,65 %
Frankrijk 13,08 %
Duitsland 9,37 %
Italië 6,40 %
Spanje 5,69 %
Nederland 5,28 %
Groot-Brittannië 4,84 %
België 2,48 %
Zwitserland 1,82 %
Japan 1,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,10 %
USD - Amerikaanse dollar 21,45 %
GBP - Brits pond 3,36 %
JPY - Japanse yen 1,57 %
HKD - Hongkongse dollar 1,38 %
CHF - Zwitserse frank 1,26 %
DKK - Deense kroon 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
INR - Indiase roepie 0,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 24,11 %
BSF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND I2 EUR 9,66 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 7,89 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 3,91 %
BNP BBG MSCI EUR ETF 3,90 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 3,89 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V-H EUR C 3,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,16 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,03 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 3,12 % 0,91 %
Rendement 6 maanden -2,27 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -8,09 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,22 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,88 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -