Van Langschot Defensive (Uitkering)

BE6272001783
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.120,94 EUR 10/09/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,43 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272001783
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/08/2019) 99,480 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 9,23 EUR
Datum laatste dividend 3/10/2016

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,25 %
Aandelen 31,93 %
Liquiditeiten 27,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,28 %
Financiële sector 5,79 %
Spitstechnologie 5,30 %
Diverse industrieën en diensten 3,98 %
Gezondheid en Farma 3,95 %
Nutsbedrijven 2,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 13,71 %
Frankrijk 13,54 %
Duitsland 10,36 %
Italië 6,06 %
Nederland 6,03 %
Spanje 5,96 %
Groot-Brittannië 4,54 %
België 2,20 %
Zwitserland 2,05 %
Japan 1,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,03 %
USD - Amerikaanse dollar 13,16 %
GBP - Brits pond 2,88 %
JPY - Japanse yen 1,61 %
CHF - Zwitserse frank 1,35 %
HKD - Hongkongse dollar 1,12 %
SEK - Zweedse kroon 0,64 %
DKK - Deense kroon 0,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,51 %
INR - Indiase roepie 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 11,14 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 7,48 %
ISHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF EUR INC 7,22 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKIDX INST PLUS EUR 2,41 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,35 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,32 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,16 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,08 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 1,98 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 1,97 %

Prestaties in EUR (10/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 2,93 %
Rendement 3 maanden 1,90 % 4,50 %
Rendement 6 maanden 3,54 % 7,98 %
Rendement 1 jaar 4,43 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;