Van Langschot Defensive (Uitkering)

BE6272001783
1.041,48 EUR 7/04/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-4,06 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272001783
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2020) 98,890 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 14,29 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,56 %
Aandelen 33,35 %
Liquiditeiten 19,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,34 %
Financiële sector 5,98 %
Spitstechnologie 5,95 %
Gezondheid en Farma 4,19 %
Diverse industrieën en diensten 4,05 %
Nutsbedrijven 2,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,92 %
Verenigde Staten 13,39 %
Duitsland 11,05 %
Spanje 6,31 %
Nederland 6,29 %
Italië 6,26 %
Groot-Brittannië 4,83 %
België 2,38 %
Zwitserland 2,16 %
Japan 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,54 %
USD - Amerikaanse dollar 14,17 %
GBP - Brits pond 3,13 %
JPY - Japanse yen 1,67 %
CHF - Zwitserse frank 1,54 %
HKD - Hongkongse dollar 0,97 %
SEK - Zweedse kroon 0,65 %
DKK - Deense kroon 0,59 %
INR - Indiase roepie 0,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 11,59 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 6,78 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 6,77 %
XTRACKERS ESG MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,49 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,41 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,47 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,36 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX K EUR ACC HGD 2,29 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,20 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 2,08 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,73 % -0,48 %
Rendement 3 maanden -8,02 % -8,07 %
Rendement 6 maanden -5,65 % -4,28 %
Rendement 1 jaar -4,06 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,75 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,90 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -