Van Langschot Defensive (Uitkering)

BE6272001783
1 149,58 EUR 12/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6272001783
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 105,820 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 14,29 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,70 %
Aandelen 34,15 %
Liquiditeiten 21,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,88 %
Consumptiegoederen 7,29 %
Gezondheid en Farma 5,06 %
Financiële sector 5,00 %
Diverse industrieën en diensten 3,64 %
Nutsbedrijven 2,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,88 %
Frankrijk 15,25 %
Duitsland 11,32 %
Nederland 7,41 %
Spanje 6,41 %
Italië 5,93 %
Groot-Brittannië 5,76 %
Zwitserland 2,43 %
België 2,37 %
China 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,07 %
USD - Amerikaanse dollar 20,66 %
GBP - Brits pond 3,38 %
CHF - Zwitserse frank 1,70 %
JPY - Japanse yen 1,69 %
HKD - Hongkongse dollar 1,32 %
DKK - Deense kroon 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,65 %
INR - Indiase roepie 0,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO CORPORATE BOND I2 EUR 11,78 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 6,02 %
XTRACKERS II ESG EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 5,43 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 5,05 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 4,64 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT V EUR C 3,26 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,95 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,26 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,15 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,01 %

Prestaties in EUR (12/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 2,14 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 3,91 % 2,34 %
Rendement 1 jaar 1,53 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,22 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,29 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 3,24