Value Square Fund Equity World

BE0948331591
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
183,71 EUR 13/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-7,09 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 210,030 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,67 %
Liquiditeiten 8,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,49 %
Spitstechnologie 10,34 %
Diverse industrieën en diensten 9,50 %
Financiële sector 9,42 %
Nutsbedrijven 3,77 %
Landen Gewicht
België 21,44 %
Frankrijk 16,26 %
Hong-Kong 11,54 %
Japan 8,28 %
Groot-Brittannië 6,41 %
Zuid-Korea 6,14 %
Nederland 5,45 %
China 3,89 %
Duitsland 3,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,94 %
USD - Amerikaanse dollar 11,67 %
HKD - Hongkongse dollar 10,11 %
JPY - Japanse yen 8,28 %
GBP - Brits pond 6,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,14 %
NOK - Noorse kroon 0,46 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 5,32 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,86 %
FIRST PACIFIC ORD 3,94 %
VIVENDI ORD 3,94 %
XINGDA INTL ORD 3,89 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,83 %
CAMELLIA ORD 3,72 %
BOLLORE ORD 3,51 %
GBL ORD 3,44 %
TYO BROADCAST HD ORD 3,42 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,54 % -4,44 %
Rendement 3 maanden -4,70 % 0,20 %
Rendement 6 maanden -4,06 % 3,76 %
Rendement 1 jaar -7,09 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,82 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,54 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,25 % 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,21 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,15
;