Value Square Fund Equity World

BE0948331591
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
189,28 EUR 17/06/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,03 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2019) 206,300 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,40 %
Liquiditeiten 6,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,21 %
Spitstechnologie 11,55 %
Financiële sector 11,32 %
Diverse industrieën en diensten 9,44 %
Nutsbedrijven 3,27 %
Landen Gewicht
België 21,44 %
Frankrijk 15,56 %
Hong-Kong 11,19 %
Japan 8,05 %
Groot-Brittannië 6,59 %
Zuid-Korea 5,98 %
Nederland 5,70 %
China 4,33 %
Duitsland 3,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,50 %
USD - Amerikaanse dollar 12,31 %
HKD - Hongkongse dollar 10,50 %
JPY - Japanse yen 8,05 %
GBP - Brits pond 6,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,98 %
NOK - Noorse kroon 2,07 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 5,02 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,48 %
XINGDA INTL ORD 4,33 %
VIVENDI ORD 4,02 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,96 %
SOLVAY ORD 3,70 %
CAMELLIA ORD 3,65 %
TEEKAY LNG PARTNERS UNT 3,60 %
TYO BROADCAST HD ORD 3,56 %
BARCO ORD 3,48 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,82 % 1,63 %
Rendement 3 maanden -1,77 % 3,90 %
Rendement 6 maanden 6,22 % 16,25 %
Rendement 1 jaar -5,03 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,68 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,77 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,34 % 13,74 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,20 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,00
×
Vertel ons wat u denkt
value-square-fund-equity-world
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden