Value Square Fund Equity World

BE0948331591
193,47 EUR 15/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,69 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 211,120 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,77 %
Liquiditeiten 6,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 44,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,70 %
Spitstechnologie 10,37 %
Diverse industrieën en diensten 9,64 %
Financiële sector 9,30 %
Nutsbedrijven 4,74 %
Landen Gewicht
België 23,41 %
Frankrijk 16,83 %
Hong-Kong 10,90 %
Japan 8,45 %
Zuid-Korea 6,28 %
Groot-Brittannië 6,18 %
Nederland 5,73 %
China 4,24 %
Duitsland 3,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,23 %
USD - Amerikaanse dollar 10,65 %
HKD - Hongkongse dollar 10,48 %
JPY - Japanse yen 8,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,28 %
GBP - Brits pond 6,18 %
NOK - Noorse kroon 1,45 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,94 %
SOLVAY ORD 4,75 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,66 %
XINGDA INTL ORD 4,24 %
VIVENDI ORD 4,11 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,10 %
FIRST PACIFIC ORD 4,09 %
CAMELLIA ORD 3,59 %
GBL ORD 3,53 %
TYO BROADCAST HD ORD 3,51 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,48 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -1,95 % 1,57 %
Rendement 6 maanden -3,11 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 3,69 % 12,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,37 % 11,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,08 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,66 % 12,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,13 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 4,99
;