Value Square Fund Equity World

BE0948331591
174,72 EUR 7/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 169,640 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,27 %
Liquiditeiten 6,59 %
Obligaties 1,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,05 %
Financiële sector 12,01 %
Diverse industrieën en diensten 9,86 %
Spitstechnologie 8,31 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Landen Gewicht
België 22,34 %
Frankrijk 17,02 %
Hong-Kong 9,76 %
Japan 7,78 %
Groot-Brittannië 6,62 %
Nederland 6,45 %
Zuid-Korea 5,35 %
China 4,76 %
Verenigde Staten 3,18 %
Duitsland 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,31 %
USD - Amerikaanse dollar 11,69 %
HKD - Hongkongse dollar 10,23 %
JPY - Japanse yen 7,78 %
GBP - Brits pond 6,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,35 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
NOK - Noorse kroon 0,99 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBL ORD 4,89 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,80 %
XINGDA INTL ORD 4,76 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,75 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,29 %
SOLVAY ORD 4,16 %
VIVENDI ORD 4,14 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 3,61 %
TRIGANO ORD 3,52 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS ORD 3,50 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,78 % -0,99 %
Rendement 3 maanden 8,54 % 12,85 %
Rendement 6 maanden -15,71 % -6,66 %
Rendement 1 jaar -11,09 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,47 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,17 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,23