Value Square Fund Equity World

BE0948331591
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
197,72 EUR 14/08/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,50 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2018) 229,980 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,16 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 5,53

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,82 % 2,90 %
Rendement 3 maanden -2,12 % 4,49 %
Rendement 6 maanden 1,38 % 10,54 %
Rendement 1 jaar 1,50 % 14,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,22 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,78 % 13,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,30 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,55 %
Liquiditeiten 4,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,32 %
Diverse industrieën en diensten 26,17 %
Financiële sector 19,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,33 %
Spitstechnologie 2,89 %
Nutsbedrijven 0,65 %
Landen Gewicht
België 16,97 %
Frankrijk 13,19 %
Hong-Kong 10,45 %
Groot-Brittannië 8,27 %
Japan 7,29 %
Nederland 6,83 %
Zuid-Korea 6,40 %
Luxemburg 4,93 %
China 3,89 %
Duitsland 3,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,58 %
USD - Amerikaanse dollar 11,52 %
HKD - Hongkongse dollar 10,42 %
GBP - Brits pond 8,27 %
JPY - Japanse yen 7,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,40 %
NOK - Noorse kroon 2,90 %
IDR - Indonesische roepia 0,63 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 4,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 4,01 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 3,93 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 3,93 %
CAMELLIA PLC ORD 3,90 %
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,89 %
Bayerische Motoren Werke AG PFD 3,62 %
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 3,58 %
BOLLORE SA ORD 3,54 %
BARCO NV ORD 3,48 %
×
Vertel ons wat u denkt
value-square-fund-equity-world
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden