Value Square Fund Equity World

BE0948331591
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
200,86 EUR 17/04/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,23 % Rendement 1 jaar
1,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 217,840 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,16 %
Liquiditeiten 7,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,38 %
Diverse industrieën en diensten 16,70 %
Financiële sector 10,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,74 %
Nutsbedrijven 4,62 %
Telecomoperatoren 4,14 %
Spitstechnologie 4,03 %
Landen Gewicht
België 21,42 %
Frankrijk 13,45 %
Hong-Kong 12,10 %
Japan 7,69 %
Groot-Brittannië 6,94 %
Zuid-Korea 6,39 %
Nederland 5,69 %
China 3,94 %
Luxemburg 3,82 %
Duitsland 3,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,76 %
USD - Amerikaanse dollar 11,65 %
HKD - Hongkongse dollar 10,78 %
JPY - Japanse yen 7,69 %
GBP - Brits pond 6,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,39 %
NOK - Noorse kroon 2,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 5,27 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,35 %
VIVENDI ORD 4,14 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,13 %
XINGDA INTL ORD 3,94 %
FIRST PACIFIC ORD 3,93 %
CAMELLIA ORD 3,77 %
SOLVAY ORD 3,68 %
BMW PRF 3,59 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 3,46 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,24 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 8,14 % 9,97 %
Rendement 6 maanden 7,83 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 3,23 % 14,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,29 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,04 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,00 % 13,94 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,59 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 5,18
×
Vertel ons wat u denkt
value-square-fund-equity-world
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden