Value Square Fund Equity World

BE0948331591
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
198,19 EUR 20/06/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,93 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2018) 233,370 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,62 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 4,36

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,47 % 0,28 %
Rendement 3 maanden -2,76 % 6,51 %
Rendement 6 maanden -3,05 % 3,91 %
Rendement 1 jaar 4,93 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,48 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 13,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,95 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,89 %
Liquiditeiten 5,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,01 %
Diverse industrieën en diensten 24,69 %
Financiële sector 19,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,97 %
Spitstechnologie 4,41 %
Nutsbedrijven 0,64 %
Landen Gewicht
België 14,72 %
Frankrijk 13,17 %
Hong-Kong 10,22 %
Nederland 8,77 %
Groot-Brittannië 7,98 %
Japan 7,20 %
Zuid-Korea 6,25 %
Luxemburg 4,90 %
China 4,27 %
Duitsland 3,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,71 %
USD - Amerikaanse dollar 13,00 %
HKD - Hongkongse dollar 10,71 %
GBP - Brits pond 7,98 %
JPY - Japanse yen 7,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,25 %
NOK - Noorse kroon 2,76 %
IDR - Indonesische roepia 0,68 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 4,37 %
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 4,27 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 3,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 3,88 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 3,85 %
CAMELLIA PLC ORD 3,80 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 3,79 %
BOLLORE SA ORD 3,60 %
Bayerische Motoren Werke AG PFD 3,52 %
SOCFINAF SA ORD 3,31 %
×
Vertel ons wat u denkt
value-square-fund-equity-world
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden