Value Square Fund Equity World

BE0948331591
235,52 EUR 12/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 225,080 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,23 %
Liquiditeiten 3,44 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 44,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,29 %
Diverse industrieën en diensten 12,52 %
Financiële sector 12,10 %
Spitstechnologie 6,89 %
Gezondheid en Farma 4,35 %
Nutsbedrijven 0,98 %
Landen Gewicht
België 18,57 %
Frankrijk 15,07 %
Groot-Brittannië 11,78 %
Hong-Kong 8,93 %
Verenigde Staten 7,25 %
Nederland 7,17 %
Japan 6,39 %
Zuid-Korea 4,21 %
Luxemburg 3,37 %
China 3,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,98 %
USD - Amerikaanse dollar 14,40 %
GBP - Brits pond 10,76 %
HKD - Hongkongse dollar 8,24 %
JPY - Japanse yen 6,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,21 %
CHF - Zwitserse frank 2,61 %
NOK - Noorse kroon 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 4,76 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,21 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,01 %
VIVENDI SE ORD 3,82 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 3,78 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 3,56 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,39 %
RTL GROUP SA ORD 3,37 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,31 %
NN GROUP NV ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 2,69 %
Rendement 3 maanden 9,19 % 7,03 %
Rendement 6 maanden 28,04 % 17,44 %
Rendement 1 jaar 44,41 % 38,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,92 % 12,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,84 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 11,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 9,11