Value Square Fund Equity World

BE0948331591
219,63 EUR 22/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 211,910 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,49 %
Diverse industrieën en diensten 18,40 %
Financiële sector 18,26 %
Spitstechnologie 6,54 %
Gezondheid en Farma 5,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,30 %
Landen Gewicht
België 20,73 %
Verenigde Staten 13,98 %
Frankrijk 13,53 %
Groot-Brittannië 8,36 %
Nederland 7,39 %
Hong-Kong 6,65 %
Zuid-Korea 4,84 %
China 4,32 %
Japan 4,14 %
Duitsland 3,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,10 %
USD - Amerikaanse dollar 16,93 %
HKD - Hongkongse dollar 10,96 %
GBP - Brits pond 5,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,84 %
JPY - Japanse yen 4,14 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,90 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 4,14 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 3,83 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ORD 3,62 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 3,59 %
NN GROUP NV ORD 3,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,37 %
BOLLORE SE ORD 3,27 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,97 % -7,00 %
Rendement 3 maanden -2,30 % 4,34 %
Rendement 6 maanden -8,62 % -6,58 %
Rendement 1 jaar -8,44 % -3,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,13 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 10,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,56 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 3,90