Value Square Fund Equity World

BE0948331591
253,42 EUR 3/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 222,010 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Liquiditeiten 3,90 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,80 %
Diverse industrieën en diensten 18,28 %
Financiële sector 17,09 %
Spitstechnologie 7,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,46 %
Gezondheid en Farma 4,83 %
Landen Gewicht
België 21,22 %
Verenigde Staten 16,32 %
Frankrijk 14,10 %
Groot-Brittannië 7,85 %
Duitsland 5,92 %
Nederland 5,33 %
Zuid-Korea 4,92 %
Hong-Kong 4,90 %
Japan 3,77 %
China 3,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,49 %
USD - Amerikaanse dollar 19,26 %
HKD - Hongkongse dollar 8,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,92 %
GBP - Brits pond 4,91 %
JPY - Japanse yen 3,77 %
SEK - Zweedse kroon 2,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway INC ORD 6,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,90 %
BOLLORE SE ORD 3,87 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 3,77 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 3,71 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 3,69 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 3,68 %
NN GROUP NV ORD 3,64 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,61 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 3,61 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,76 % 3,48 %
Rendement 3 maanden 12,52 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 7,05 % -2,90 %
Rendement 1 jaar 4,29 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,20 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,55 % 10,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,45 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,32