Value Square Fund Equity World BE0948331591

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
200,35 EUR 20/11/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,30 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2017) 232,590 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,45 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 6,87

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % 1,28 %
Rendement 3 maanden 4,02 % 7,34 %
Rendement 6 maanden 2,65 % 4,28 %
Rendement 1 jaar 16,30 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,96 % 10,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,61 % 14,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,83 %
Liquiditeiten 10,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,52 %
Diverse industrieën en diensten 25,36 %
Financiële sector 18,75 %
Spitstechnologie 5,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,36 %
Nutsbedrijven 0,82 %
Landen Gewicht
België 18,07 %
Frankrijk 14,93 %
Hong-Kong 10,57 %
Groot-Brittannië 8,27 %
Nederland 7,56 %
Luxemburg 6,17 %
Japan 5,13 %
China 3,99 %
Zuid-Korea 3,75 %
Duitsland 3,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,09 %
USD - Amerikaanse dollar 13,01 %
HKD - Hongkongse dollar 9,89 %
GBP - Brits pond 8,27 %
JPY - Japanse yen 5,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,75 %
NOK - Noorse kroon 1,79 %
IDR - Indonesische roepia 0,90 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 4,68 %
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 4,62 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 4,01 %
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,99 %
SOCFINAF SA ORD 3,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 3,75 %
CAMELLIA PLC ORD 3,65 %
BOLLORE SA ORD 3,40 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 3,38 %
Bayerische Motoren Werke AG PFD 3,37 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden