Value Square Fund Equity World BE0948331591

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
196,21 EUR 15/09/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
18,18 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 215,760 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,44 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 6,45

Prestaties in EUR (15/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 0,39 % -2,55 %
Rendement 6 maanden 2,52 % -2,64 %
Rendement 1 jaar 18,18 % 12,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,27 % 10,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,37 % 13,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,68 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,11 %
Liquiditeiten 5,89 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,09 %
Diverse industrieën en diensten 24,35 %
Financiële sector 22,38 %
Spitstechnologie 5,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Gezondheid en Farma 1,24 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Olie en Gas 0,60 %
Landen Gewicht
België 20,57 %
Frankrijk 15,30 %
Hong-Kong 9,33 %
Groot-Brittannië 9,16 %
Luxemburg 6,44 %
Nederland 5,71 %
China 4,59 %
Japan 4,40 %
Noorwegen 3,85 %
Zuid-Korea 3,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,61 %
USD - Amerikaanse dollar 15,61 %
GBP - Brits pond 9,16 %
HKD - Hongkongse dollar 8,85 %
JPY - Japanse yen 4,41 %
NOK - Noorse kroon 3,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,63 %
IDR - Indonesische roepia 0,98 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 5,07 %
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 4,59 %
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 4,25 %
SOCFINAF SA ORD 3,83 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 3,63 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 3,62 %
BARCO NV ORD 3,30 %
AKER ASA ORD 3,25 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,25 %
BOLLORE SA ORD 3,10 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden