Value Square Fund Equity World

BE0948331591
216,10 EUR 18/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 202,660 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,78 %
Liquiditeiten 2,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 48,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,34 %
Financiële sector 12,27 %
Diverse industrieën en diensten 10,21 %
Spitstechnologie 7,43 %
Nutsbedrijven 1,38 %
Gezondheid en Farma 0,93 %
Landen Gewicht
België 20,15 %
Frankrijk 15,68 %
Groot-Brittannië 9,82 %
Hong-Kong 9,79 %
Japan 7,63 %
Nederland 6,56 %
Verenigde Staten 5,78 %
Zuid-Korea 4,80 %
China 3,74 %
Luxemburg 3,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,26 %
USD - Amerikaanse dollar 13,11 %
HKD - Hongkongse dollar 9,61 %
GBP - Brits pond 8,85 %
JPY - Japanse yen 7,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,80 %
CHF - Zwitserse frank 2,57 %
NOK - Noorse kroon 1,38 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,83 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,80 %
VIVENDI ORD 4,45 %
SOLVAY ORD 4,16 %
GBL ORD 4,10 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 3,92 %
XINGDA INTL ORD 3,74 %
RTL GROUP ORD 3,57 %
TRIGANO ORD 3,48 %
AB INBEV ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,48 % 4,57 %
Rendement 3 maanden 18,97 % 12,16 %
Rendement 6 maanden 25,22 % 15,60 %
Rendement 1 jaar 3,34 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,13 % 11,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % 10,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,89