Value Square Fund Equity World

BE0948331591
237,33 EUR 13/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 217,390 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,93 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,19 %
Diverse industrieën en diensten 16,05 %
Financiële sector 12,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,23 %
Spitstechnologie 7,92 %
Gezondheid en Farma 4,60 %
Landen Gewicht
België 18,37 %
Frankrijk 17,58 %
Groot-Brittannië 10,79 %
Verenigde Staten 9,84 %
Nederland 7,20 %
Hong-Kong 7,03 %
Japan 5,31 %
Zuid-Korea 4,95 %
China 4,77 %
Duitsland 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,18 %
USD - Amerikaanse dollar 13,39 %
HKD - Hongkongse dollar 11,80 %
GBP - Brits pond 9,61 %
JPY - Japanse yen 5,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,95 %
CHF - Zwitserse frank 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway INC ORD 4,65 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 4,61 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,07 %
VIVENDI SE ORD 3,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,49 %
NN GROUP NV ORD 3,37 %
SOLVAY SA ORD 3,28 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 3,16 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 3,12 %
BOLLORE SE ORD 2,89 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,42 % 1,15 %
Rendement 3 maanden -1,37 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 1,03 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 29,19 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,36 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,88 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,95 % 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,77 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 7,21