Value Square Fund Equity World

BE0948331591
253,05 EUR 20/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 223,780 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,93 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,55 %
Financiële sector 18,40 %
Diverse industrieën en diensten 16,34 %
Spitstechnologie 8,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,88 %
Gezondheid en Farma 4,67 %
Landen Gewicht
België 19,67 %
Frankrijk 16,70 %
Verenigde Staten 10,81 %
Groot-Brittannië 9,76 %
Nederland 7,50 %
Hong-Kong 7,12 %
Japan 5,16 %
Zuid-Korea 5,02 %
China 3,71 %
Duitsland 3,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,35 %
USD - Amerikaanse dollar 14,95 %
HKD - Hongkongse dollar 10,83 %
GBP - Brits pond 8,32 %
JPY - Japanse yen 5,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway INC ORD 5,06 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 4,37 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,28 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 4,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,55 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,38 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,32 %
NN GROUP NV ORD 3,32 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 3,17 %
BOLLORE SE ORD 3,16 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,87 % -3,17 %
Rendement 3 maanden 5,04 % -1,54 %
Rendement 6 maanden 7,73 % 3,40 %
Rendement 1 jaar 16,45 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,85 % 14,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,36 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,86 % 11,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 6,42