Value Square Fund Equity World

BE0948331591
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
194,49 EUR 15/02/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,99 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 235,460 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,37 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 6,08

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,48 % -3,85 %
Rendement 3 maanden -2,85 % -0,27 %
Rendement 6 maanden -0,16 % 3,85 %
Rendement 1 jaar 1,99 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,61 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,51 % 13,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,04 %
Liquiditeiten 6,96 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,70 %
Diverse industrieën en diensten 25,15 %
Financiële sector 17,72 %
Spitstechnologie 5,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,43 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Olie en Gas 0,55 %
Landen Gewicht
België 15,35 %
Frankrijk 14,86 %
Hong-Kong 11,43 %
Nederland 8,87 %
Groot-Brittannië 7,85 %
Japan 5,85 %
Zuid-Korea 5,66 %
Luxemburg 5,33 %
China 4,26 %
Duitsland 3,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,39 %
USD - Amerikaanse dollar 12,15 %
HKD - Hongkongse dollar 10,83 %
GBP - Brits pond 8,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,33 %
JPY - Japanse yen 6,30 %
NOK - Noorse kroon 2,16 %
IDR - Indonesische roepia 0,76 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIRST PACIFIC CO LTD ORD 4,85 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 4,57 %
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 4,26 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 4,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 3,73 %
SOCFINAF SA ORD 3,71 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 3,70 %
Bayerische Motoren Werke AG PFD 3,38 %
CAMELLIA PLC ORD 3,26 %
BOLLORE SA ORD 3,23 %
×
Vertel ons wat u denkt
value-square-fund-equity-world
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden