Value Square Fund Equity World

BE0948331591
237,98 EUR 22/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 227,040 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,57 %
Liquiditeiten 6,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,23 %
Diverse industrieën en diensten 13,80 %
Financiële sector 13,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,70 %
Spitstechnologie 7,23 %
Gezondheid en Farma 4,32 %
Landen Gewicht
België 17,77 %
Frankrijk 14,22 %
Groot-Brittannië 11,10 %
Verenigde Staten 9,31 %
Nederland 7,38 %
Hong-Kong 7,16 %
Japan 4,94 %
China 4,87 %
Zuid-Korea 3,60 %
Zwitserland 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,41 %
USD - Amerikaanse dollar 12,75 %
HKD - Hongkongse dollar 12,02 %
GBP - Brits pond 10,03 %
JPY - Japanse yen 4,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,60 %
CHF - Zwitserse frank 3,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway INC ORD 4,50 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 4,03 %
VIVENDI SE ORD 3,83 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 3,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,60 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,41 %
NN GROUP NV ORD 3,32 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS PLC ORD 3,26 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 3,20 %
SOLVAY SA ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,06 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 5,37 %
Rendement 6 maanden 10,85 % 12,17 %
Rendement 1 jaar 38,69 % 30,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,17 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,11 % 11,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,79 % 11,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 9,54