Value Square Fund Equity World

BE0948331591
182,24 EUR 16/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 176,050 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,99 %
Liquiditeiten 3,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 46,44 %
Financiële sector 14,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,45 %
Spitstechnologie 8,71 %
Diverse industrieën en diensten 7,90 %
Nutsbedrijven 1,71 %
Landen Gewicht
België 20,35 %
Frankrijk 15,59 %
Groot-Brittannië 9,71 %
Hong-Kong 8,68 %
Nederland 8,23 %
Japan 7,22 %
Zuid-Korea 5,05 %
Verenigde Staten 4,69 %
China 3,40 %
Duitsland 3,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,00 %
USD - Amerikaanse dollar 12,58 %
GBP - Brits pond 9,71 %
HKD - Hongkongse dollar 8,47 %
JPY - Japanse yen 7,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,05 %
CHF - Zwitserse frank 2,88 %
NOK - Noorse kroon 1,71 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,05 %
GBL ORD 4,46 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,22 %
VIVENDI ORD 4,17 %
SOLVAY ORD 4,08 %
AB INBEV ORD 3,70 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 3,61 %
TRIGANO ORD 3,51 %
XINGDA INTL ORD 3,40 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 5,60 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 11,40 % 12,79 %
Rendement 1 jaar -5,31 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,14 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,72 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 9,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,86 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,92