Value Square Fund Equity World

BE0948331591
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
181,20 EUR 14/01/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-11,31 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948331591
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2008
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 204,480 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,71 %
Liquiditeiten 14,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,77 %
Consumptiegoederen 20,74 %
Financiële sector 11,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,21 %
Spitstechnologie 4,82 %
Nutsbedrijven 4,69 %
Telecomoperatoren 2,85 %
Landen Gewicht
België 15,37 %
Frankrijk 12,98 %
Hong-Kong 10,29 %
Groot-Brittannië 7,48 %
Japan 7,36 %
Zuid-Korea 5,84 %
Nederland 4,94 %
Luxemburg 4,80 %
China 3,94 %
Israël 3,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,95 %
USD - Amerikaanse dollar 10,78 %
HKD - Hongkongse dollar 9,93 %
JPY - Japanse yen 7,81 %
GBP - Brits pond 6,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,93 %
NOK - Noorse kroon 1,85 %
IDR - Indonesische roepia 0,50 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 4,30 %
TOYOTA INDUSTRI ORD 4,02 %
XINGDA INTL ORD 3,94 %
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS ORD 3,81 %
CAMELLIA ORD 3,67 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,65 %
ICL ISRAEL CHEMICALS ORD 3,52 %
INTERCULTURES ORD 3,44 %
BARCO ORD 3,37 %
BMW PRF 3,37 %

Prestaties in EUR (14/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -2,14 % -2,69 %
Rendement 6 maanden -6,29 % -5,13 %
Rendement 1 jaar -11,31 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,21 % 10,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,99 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,06 % 13,07 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,35 %
Volatiliteit van de benchmark 10,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,64
×
Vertel ons wat u denkt
value-square-fund-equity-world
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden