Value Square Fund Equities Belgium C Dis EUR

BE6286209273
135,92 EUR 20/10/2021
Aandelen - België Beleggingsbeleid
6,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6286209273
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2016
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,120 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 13/04/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,80 %
Financiële sector 21,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,28 %
Spitstechnologie 11,88 %
Diverse industrieën en diensten 6,55 %
Gezondheid en Farma 6,32 %
Telecomoperatoren 2,51 %
Nutsbedrijven 0,87 %
Landen Gewicht
België 93,60 %
Nederland 5,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 7,34 %
UCB SA ORD 6,32 %
KBC ANCORA BV ORD 6,14 %
ING GROEP NV ORD 4,95 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,74 %
SOLVAY SA ORD 4,49 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 4,41 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 4,39 %
RECTICEL NV ORD 3,54 %
ECONOCOM GROUP SE ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,90 % 1,85 %
Rendement 3 maanden 7,57 % -1,51 %
Rendement 6 maanden 10,62 % 3,91 %
Rendement 1 jaar 47,95 % 26,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,68 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,30 % -0,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,37 %
Volatiliteit van de benchmark 18,68 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,55 %
Information Ratio 0,24
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 8,19