Value Square Fund Equities Belgium C Dis EUR

BE6286209273
116,43 EUR 2/03/2021
Aandelen - België Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6286209273
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2016
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (26/02/2021) 0,740 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,95 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,02 %
Liquiditeiten 3,98 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,23 %
Financiële sector 19,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,91 %
Spitstechnologie 12,57 %
Gezondheid en Farma 5,37 %
Diverse industrieën en diensten 5,25 %
Telecomoperatoren 1,93 %
Landen Gewicht
België 91,39 %
Nederland 4,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV ORD 8,87 %
TUBIZE-FIN ORD 5,37 %
SOLVAY ORD 4,83 %
ING GROEP ORD 4,63 %
GBL ORD 4,36 %
TESSENDERLO ORD 4,28 %
X-FAB ORD 4,26 %
KBC ANCORA ORD 3,92 %
CFE ORD 3,49 %
AGEAS ORD 3,48 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,37 % -2,98 %
Rendement 3 maanden 6,89 % -1,25 %
Rendement 6 maanden 18,54 % 9,51 %
Rendement 1 jaar 10,54 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % -3,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 18,56 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -