Value Square Fund Equities Belgium C Dis EUR

BE6286209273
116,55 EUR 9/12/2019
Aandelen - België Beleggingsbeleid
15,96 % Rendement 1 jaar
1,48 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6286209273
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2016
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (29/11/2019) 0,780 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,20 EUR
Datum laatste dividend 9/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,34 %
Liquiditeiten 4,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,35 %
Financiële sector 16,68 %
Diverse industrieën en diensten 11,93 %
Spitstechnologie 10,73 %
Nutsbedrijven 3,97 %
Gezondheid en Farma 3,60 %
Landen Gewicht
België 86,14 %
Luxemburg 9,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV ORD 8,31 %
TESSENDERLO ORD 4,96 %
EVS BROADCAST EQ ORD 4,92 %
CFE ORD 4,88 %
GIMV ORD 4,66 %
SOLVAY ORD 4,66 %
GBL ORD 4,42 %
RECTICEL ORD 4,31 %
INTERCULTURES ORD 4,23 %
IMMOBEL ORD 4,07 %

Prestaties in EUR (9/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % -0,62 %
Rendement 3 maanden 3,29 % 0,90 %
Rendement 6 maanden 5,96 % 5,40 %
Rendement 1 jaar 15,96 % 15,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,86 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;