Value Square Fund Equities Belgium C Cap EUR

BE6285413074
119,45 EUR 21/10/2019
Aandelen - België Beleggingsbeleid
10,17 % Rendement 1 jaar
1,48 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6285413074
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2016
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (30/09/2019) 8,720 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,71 %
Liquiditeiten 3,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,74 %
Financiële sector 16,63 %
Diverse industrieën en diensten 11,79 %
Spitstechnologie 11,25 %
Nutsbedrijven 4,11 %
Gezondheid en Farma 3,77 %
Landen Gewicht
België 87,45 %
Luxemburg 9,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV ORD 8,85 %
EVS BROADCAST EQ ORD 4,81 %
SOLVAY ORD 4,76 %
CFE ORD 4,71 %
GIMV ORD 4,61 %
GBL ORD 4,48 %
RECTICEL ORD 4,32 %
INTERCULTURES ORD 4,22 %
TESSENDERLO ORD 4,19 %
EURONAV ORD 4,11 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 3,98 % 2,30 %
Rendement 6 maanden -2,62 % 1,29 %
Rendement 1 jaar 10,17 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,86 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;