Value Square Fund Equities Belgium C Cap EUR

BE6285413074
133,22 EUR 7/04/2021
Aandelen - België Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6285413074
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2016
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (31/03/2021) 13,820 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,00 %
Financiële sector 19,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,11 %
Spitstechnologie 11,93 %
Diverse industrieën en diensten 5,51 %
Gezondheid en Farma 5,33 %
Telecomoperatoren 2,75 %
Landen Gewicht
België 92,52 %
Nederland 5,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Anheuser Busch InBev SA 8,64 %
FINANCIERE DE TUBIZE SA 5,33 %
SOLVAY SA 4,66 %
TESSENDERLO GROUP NV 4,29 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV 4,20 %
ING GROEP NV 4,13 %
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE NV 3,77 %
KBC ANCORA BV 3,76 %
RECTICEL NV 3,73 %
AGEAS SA 3,51 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,77 % 4,07 %
Rendement 3 maanden 8,94 % 1,70 %
Rendement 6 maanden 27,12 % 14,34 %
Rendement 1 jaar 34,47 % 27,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 18,66 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -