Value Square Fund Equities Belgium C Cap EUR

BE6285413074
142,36 EUR 15/09/2021
Aandelen - België Beleggingsbeleid
6,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6285413074
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2016
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (31/08/2021) 14,730 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,85 %
Financiële sector 20,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,75 %
Spitstechnologie 11,70 %
Diverse industrieën en diensten 7,07 %
Gezondheid en Farma 6,08 %
Telecomoperatoren 2,46 %
Nutsbedrijven 0,93 %
Landen Gewicht
België 92,64 %
Nederland 5,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 8,32 %
UCB SA ORD 6,08 %
KBC ANCORA BV ORD 5,90 %
ING GROEP NV ORD 5,06 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,54 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 4,38 %
SOLVAY SA ORD 4,26 %
RECTICEL NV ORD 3,60 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 3,30 %
ETEX NV ORD 3,29 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % -3,65 %
Rendement 3 maanden -0,14 % -5,40 %
Rendement 6 maanden 9,48 % 6,88 %
Rendement 1 jaar 33,76 % 19,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,24 % 1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,40 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,37 %
Volatiliteit van de benchmark 18,69 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,53 %
Information Ratio 0,23
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 9,32