Value Square Fund Equities Belgium C Cap EUR

BE6285413074
98,78 EUR 26/10/2020
Aandelen - België Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6285413074
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2016
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (30/09/2020) 10,350 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,88 %
Liquiditeiten 4,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,17 %
Spitstechnologie 15,33 %
Financiële sector 14,79 %
Gezondheid en Farma 6,82 %
Diverse industrieën en diensten 4,95 %
Landen Gewicht
België 95,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV ORD 8,39 %
TUBIZE-FIN ORD 6,82 %
GBL ORD 4,75 %
TESSENDERLO ORD 4,71 %
RECTICEL ORD 4,70 %
ECONOCOM ORD 4,41 %
ONTEX GROUP ORD 4,17 %
EVS BROADCAST EQ ORD 4,13 %
SOLVAY ORD 4,02 %
X-FAB ORD 3,93 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % -0,09 %
Rendement 3 maanden -2,86 % -3,18 %
Rendement 6 maanden -0,23 % 5,70 %
Rendement 1 jaar -16,57 % -19,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,87 % -9,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -3,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 17,76 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -