Value Square Equity Belgium C Cap EUR

BE6285413074
138,15 EUR 21/09/2022
Aandelen - België Beleggingsbeleid
3,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6285413074
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2016
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (31/08/2022) 15,650 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,13 %
Financiële sector 23,33 %
Spitstechnologie 15,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,92 %
Diverse industrieën en diensten 7,22 %
Gezondheid en Farma 5,58 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Landen Gewicht
België 89,76 %
Nederland 4,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ORD 9,39 %
X FAB SILICON FOUNDRIES EV ORD 6,27 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,13 %
FINANCIERE DE TUBIZE SA ORD 5,58 %
KBC ANCORA BV ORD 5,06 %
VAN DE VELDE NV ORD 4,67 %
DREDGING ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING NV ORD 4,07 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT SA ORD 3,93 %
TESSENDERLO GROUP ORD 3,79 %
AGEAS SA ORD 3,71 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,38 % -5,60 %
Rendement 3 maanden -2,70 % -3,03 %
Rendement 6 maanden -11,11 % -14,52 %
Rendement 1 jaar -3,61 % -11,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,17 % -5,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % -3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,84 %
Volatiliteit van de benchmark 19,11 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,57 %
Information Ratio 0,27
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 6,12