Value Square Equity Belgium C Cap EUR

BE6285413074
142,06 EUR 23/11/2022
Aandelen - België Beleggingsbeleid
4,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6285413074
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2016
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte (31/10/2022) 15,800 Miljoen EUR
Beheerder Value Square
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,58 %
Liquiditeiten 4,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,51 %
Financiële sector 24,27 %
Spitstechnologie 16,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,68 %
Diverse industrieën en diensten 8,05 %
Gezondheid en Farma 5,24 %
Telecomoperatoren 1,39 %
Landen Gewicht
België 91,52 %
Nederland 4,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 9,11 %
X FAB SILICON FOUNDRIES EV ORD 6,25 %
FINANCIERE DE TUBIZE SA ORD 5,24 %
KBC ANCORA BV ORD 4,99 %
VAN DE VELDE NV ORD 4,74 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,47 %
DEME GROUP NV ORD 4,18 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 4,10 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT SA ORD 3,83 %
BARCO NV ORD 3,82 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,16 % 8,86 %
Rendement 3 maanden -0,86 % 1,38 %
Rendement 6 maanden -3,68 % -1,07 %
Rendement 1 jaar -4,70 % -8,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,75 % -1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % -1,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,06 %
Volatiliteit van de benchmark 19,38 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,22
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 3,62