Universal Invest Quality Growth B

LU0124604223
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
317,86 EUR 23/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,03 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0124604223
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 48,870 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,41 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 10,54

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,28 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 7,34 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 6,78 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 8,03 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,37 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,33 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,37 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,56 %
Liquiditeiten 8,44 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,99 %
Gezondheid en Farma 21,18 %
Consumptiegoederen 19,38 %
Olie en Gas 9,44 %
Nutsbedrijven 8,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,94 %
Financiële sector 1,54 %
Spitstechnologie 0,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,33 %
Duitsland 11,18 %
België 7,09 %
China 7,08 %
Denemarken 6,95 %
Frankrijk 6,64 %
Nederland 5,60 %
Hong-Kong 4,96 %
Ierland 4,23 %
Zweden 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 34,96 %
USD - Amerikaanse dollar 25,07 %
HKD - Hongkongse dollar 12,58 %
DKK - Deense kroon 6,95 %
GBP - Brits pond 2,55 %
SEK - Zweedse kroon 2,44 %
SGD - Singaporese dollar 1,72 %
NOK - Noorse kroon 1,54 %
JPY - Japanse yen 1,53 %
CAD - Canadese dollar 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STEICO SE ORD 5,08 %
Kingspan Group PLC ORD 3,49 %
ACCELL GROUP NV ORD 2,80 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV ORD 2,80 %
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD ORD 2,65 %
ION BEAM APPLICATIONS SA ORD 2,46 %
UMICORE SA ORD 2,45 %
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD ORD 2,31 %
CENTROTEC SUSTAINABLE AG ORD 2,19 %
NATUREX SA ORD 2,08 %