Universal Invest Quality Growth B

LU0124604223
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
298,62 EUR 21/02/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,53 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0124604223
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 48,530 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,21 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 10,89

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,35 % -5,02 %
Rendement 3 maanden -0,12 % -0,77 %
Rendement 6 maanden 3,58 % 4,93 %
Rendement 1 jaar 3,53 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,58 % 6,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,04 % 12,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,74 % 8,66 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,13 %
Liquiditeiten 8,87 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,23 %
Gezondheid en Farma 20,67 %
Consumptiegoederen 19,29 %
Olie en Gas 8,62 %
Nutsbedrijven 8,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,84 %
Financiële sector 1,62 %
Spitstechnologie 0,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,52 %
Duitsland 11,14 %
België 7,08 %
Denemarken 7,02 %
China 6,52 %
Frankrijk 6,52 %
Nederland 5,49 %
Hong-Kong 5,18 %
Ierland 3,83 %
Luxemburg 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,06 %
USD - Amerikaanse dollar 24,68 %
HKD - Hongkongse dollar 12,77 %
DKK - Deense kroon 6,80 %
GBP - Brits pond 2,84 %
SEK - Zweedse kroon 1,95 %
SGD - Singaporese dollar 1,71 %
NOK - Noorse kroon 1,69 %
JPY - Japanse yen 1,49 %
CAD - Canadese dollar 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STEICO SE ORD 5,17 %
Kingspan Group PLC ORD 2,99 %
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD ORD 2,85 %
ION BEAM APPLICATIONS SA ORD 2,81 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV ORD 2,76 %
ACCELL GROUP NV ORD 2,72 %
WHOLE FOODS MRKT ORD 2,50 %
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD ORD 2,33 %
UMICORE SA ORD 2,32 %
CENTROTEC SUSTAINABLE AG ORD 2,20 %
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-quality-growth-b
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden