Universal Invest Quality Growth B LU0124604223

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
285,35 EUR 21/08/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,86 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0124604223
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2017) 44,060 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,82 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 1,19
Ratio van Treynor 11,54

Prestaties in EUR (21/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,79 % -1,38 %
Rendement 3 maanden -2,54 % -1,83 %
Rendement 6 maanden -1,07 % -3,97 %
Rendement 1 jaar 7,86 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,25 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,63 % 12,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,82 % 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Liquiditeiten 2,58 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,48 %
Gezondheid en Farma 21,93 %
Consumptiegoederen 21,74 %
Olie en Gas 8,12 %
Nutsbedrijven 7,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,94 %
Spitstechnologie 0,96 %
Financiële sector 0,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,36 %
Duitsland 9,35 %
België 8,71 %
China 8,08 %
Hong-Kong 7,32 %
Frankrijk 6,63 %
Denemarken 6,58 %
Nederland 4,81 %
Ierland 3,93 %
Luxemburg 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,88 %
USD - Amerikaanse dollar 32,17 %
HKD - Hongkongse dollar 16,08 %
DKK - Deense kroon 6,59 %
GBP - Brits pond 2,85 %
NOK - Noorse kroon 2,04 %
SGD - Singaporese dollar 1,77 %
SEK - Zweedse kroon 1,44 %
CAD - Canadese dollar 1,14 %
JPY - Japanse yen 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STEICO SE ORD 4,35 %
ION BEAM APPLICATIONS SA ORD 4,21 %
Kingspan Group PLC ORD 3,04 %
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD ORD 2,76 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV ORD 2,64 %
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD ORD 2,56 %
TESLA INC ORD 2,26 %
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP ORD 2,23 %
NATUREX SA ORD 2,17 %
ACCELL GROUP NV ORD 2,16 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden