Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
396,82 EUR 10/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0124604223
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 60,570 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,37 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 32,86 %
Diverse industrieën en diensten 22,98 %
Gezondheid en Farma 19,69 %
Consumptiegoederen 11,44 %
Spitstechnologie 5,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,92 %
Financiële sector 0,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,71 %
Zweden 6,85 %
Denemarken 6,61 %
China 6,27 %
Noorwegen 6,27 %
Japan 5,07 %
Frankrijk 4,88 %
Duitsland 4,27 %
Spanje 3,38 %
Hong-Kong 2,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,08 %
EUR - Euro 17,51 %
HKD - Hongkongse dollar 8,54 %
SEK - Zweedse kroon 6,85 %
DKK - Deense kroon 6,61 %
NOK - Noorse kroon 6,27 %
JPY - Japanse yen 5,07 %
GBP - Brits pond 2,67 %
CHF - Zwitserse frank 0,70 %
CAD - Canadese dollar 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,13 %
DEXCOM ORD 3,03 %
ASTRAZENECA ORD 2,67 %
ELI LILLY ORD 2,60 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 2,57 %
NIBE INDUSTRIER ORD 2,24 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,10 %
ORMAT TECH ORD 1,95 %
ENCAVIS ORD 1,95 %
ORSTED ORD 1,80 %

Prestaties in EUR (10/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,28 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 21,68 % 6,32 %
Rendement 6 maanden 11,01 % -9,39 %
Rendement 1 jaar 30,33 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,64 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,87 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,41 % 9,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,98 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,47