Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
366,09 EUR 21/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
22,37 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0124604223
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 46,720 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,39 %
Liquiditeiten 5,32 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 25,05 %
Diverse industrieën en diensten 24,28 %
Gezondheid en Farma 14,17 %
Consumptiegoederen 12,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,29 %
Spitstechnologie 5,69 %
Financiële sector 3,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,40 %
China 9,73 %
Zweden 5,85 %
Spanje 5,75 %
Duitsland 5,60 %
Noorwegen 5,45 %
Japan 4,76 %
Hong-Kong 4,37 %
Groot-Brittannië 2,45 %
Denemarken 2,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,82 %
EUR - Euro 18,78 %
HKD - Hongkongse dollar 11,49 %
SEK - Zweedse kroon 5,85 %
NOK - Noorse kroon 5,45 %
JPY - Japanse yen 4,76 %
GBP - Brits pond 2,45 %
DKK - Deense kroon 2,21 %
AUD - Australische dollar 1,37 %
CAD - Canadese dollar 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ORMAT TECH ORD 2,10 %
XYLEM ORD 1,80 %
CENTROTEC ORD 1,74 %
KINGSPAN GROUP ORD 1,65 %
FIRST SOLAR ORD 1,56 %
NIBE INDUSTRIER ORD 1,53 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 1,52 %
GOLDWIND ORD H 1,49 %
Bj Ent Water ORD 1,49 %
NORDEX ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,67 % -1,02 %
Rendement 3 maanden 13,10 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 22,39 % 14,97 %
Rendement 1 jaar 22,37 % 19,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,50 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,81 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,34 % 12,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,74 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 6,41