Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
568,37 EUR 14/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
19,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0124604223
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 100,380 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 40,42 %
Diverse industrieën en diensten 19,54 %
Gezondheid en Farma 13,89 %
Consumptiegoederen 11,06 %
Spitstechnologie 6,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,71 %
Financiële sector 0,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,65 %
China 7,88 %
Denemarken 7,10 %
Zweden 6,69 %
Noorwegen 5,21 %
Spanje 5,21 %
Frankrijk 4,38 %
Duitsland 3,46 %
Japan 3,09 %
Israël 2,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,04 %
EUR - Euro 18,20 %
HKD - Hongkongse dollar 7,74 %
DKK - Deense kroon 7,10 %
SEK - Zweedse kroon 6,69 %
NOK - Noorse kroon 5,21 %
JPY - Japanse yen 3,09 %
GBP - Brits pond 2,59 %
CAD - Canadese dollar 1,89 %
CHF - Zwitserse frank 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,58 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 2,96 %
TESLA ORD 2,80 %
SUNRUN ORD 2,68 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,37 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ORD 2,34 %
ENCAVIS ORD 2,33 %
TPI COMPOSITES ORD 2,30 %
BYD COMPANY ORD H 2,26 %
ENPHASE ENERGY ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 16,10 % 4,35 %
Rendement 3 maanden 25,43 % 10,41 %
Rendement 6 maanden 48,16 % 14,63 %
Rendement 1 jaar 65,39 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,92 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,20 % 11,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,86 % 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 13,76