Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
592,39 EUR 15/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
17,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0124604223
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 92,600 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Liquiditeiten -0,18 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 31,90 %
Diverse industrieën en diensten 20,67 %
Gezondheid en Farma 15,81 %
Consumptiegoederen 12,28 %
Spitstechnologie 8,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,97 %
Financiële sector 0,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,84 %
China 8,05 %
Zweden 7,12 %
Denemarken 6,63 %
Noorwegen 5,65 %
Spanje 4,82 %
Japan 3,80 %
Groot-Brittannië 3,40 %
Israël 3,00 %
Duitsland 2,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,23 %
EUR - Euro 16,40 %
HKD - Hongkongse dollar 8,26 %
SEK - Zweedse kroon 7,12 %
DKK - Deense kroon 6,63 %
NOK - Noorse kroon 5,65 %
JPY - Japanse yen 3,80 %
GBP - Brits pond 2,90 %
CAD - Canadese dollar 2,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,94 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA ORD 2,87 %
SUNRUN INC ORD 2,47 %
DEXCOM INC ORD 2,44 %
TESLA INC ORD 2,40 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 2,35 %
CREE INC ORD 2,21 %
Kingspan Group PLC ORD 2,14 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,55 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 10,09 % 4,50 %
Rendement 6 maanden 11,87 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 30,39 % 28,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 26,27 % 15,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,00 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,59 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,06
Ratio van Treynor 16,05