Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
523,34 EUR 16/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0124604223
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 89,410 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 31,90 %
Diverse industrieën en diensten 20,67 %
Gezondheid en Farma 15,81 %
Consumptiegoederen 12,28 %
Spitstechnologie 8,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,97 %
Financiële sector 0,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,84 %
China 8,05 %
Zweden 7,12 %
Denemarken 6,63 %
Noorwegen 5,65 %
Spanje 4,82 %
Japan 3,80 %
Groot-Brittannië 3,40 %
Israël 3,00 %
Duitsland 2,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,94 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA ORD 2,87 %
SUNRUN INC ORD 2,47 %
DEXCOM INC ORD 2,44 %
TESLA INC ORD 2,40 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 2,35 %
CREE INC ORD 2,21 %
Kingspan Group PLC ORD 2,14 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (16/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,99 % -4,75 %
Rendement 3 maanden -1,65 % -1,41 %
Rendement 6 maanden -19,26 % -7,50 %
Rendement 1 jaar 7,43 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,19 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,39 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,16 % 11,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,92 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,99 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 12,55