Universal Invest Impact Equity B

LU0124604223
438,78 EUR 23/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0124604223
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 74,680 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 39,37 %
Diverse industrieën en diensten 20,81 %
Gezondheid en Farma 14,96 %
Consumptiegoederen 12,16 %
Spitstechnologie 5,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,87 %
Financiële sector 0,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,41 %
Denemarken 6,80 %
Zweden 6,30 %
Noorwegen 6,02 %
China 5,96 %
Frankrijk 5,06 %
Duitsland 4,43 %
Spanje 4,32 %
Japan 3,88 %
Groot-Brittannië 3,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,88 %
EUR - Euro 19,50 %
DKK - Deense kroon 6,80 %
HKD - Hongkongse dollar 6,42 %
SEK - Zweedse kroon 6,30 %
NOK - Noorse kroon 6,02 %
JPY - Japanse yen 3,88 %
GBP - Brits pond 3,05 %
CHF - Zwitserse frank 1,23 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SUNRUN ORD 3,91 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,46 %
TESLA ORD 3,30 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD 2,96 %
DEXCOM ORD 2,61 %
VIVINT SOLAR ORD 2,54 %
ASTRAZENECA ORD 2,39 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,35 %
ENCAVIS ORD 2,32 %
NIBE INDUSTRIER ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,30 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 15,08 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 44,64 % 12,30 %
Rendement 1 jaar 37,67 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,52 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,65 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,79 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,75 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 11,37