Universal Invest High A

LU0524311072
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
153,46 EUR 18/04/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,27 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524311072
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/03/2018) 6,490 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,21 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 4,97

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -4,59 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -1,91 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 1,27 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,14 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,29 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,68 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 80,07 %
Obligaties 13,29 %
Liquiditeiten 3,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,87 %
USD - Amerikaanse dollar 21,38 %
HKD - Hongkongse dollar 7,48 %
GBP - Brits pond 4,47 %
CHF - Zwitserse frank 3,30 %
NOK - Noorse kroon 2,22 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,47 %
SGD - Singaporese dollar 1,36 %
JPY - Japanse yen 1,18 %
TRY - Turkse lire 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CITIGROUP INC ORD 1,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,40 %
BUND FUT 6% DEC7 1,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,28 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,27 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,25 %
NASPERS LTD ORD 1,18 %
HDFC Bank Ltd Dr 1,12 %
AMAZON.COM INC ORD 1,12 %
VOLKSWAGEN AG PFD 1,11 %
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-high-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden