Universal Invest High A

LU0524311072
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
157,08 EUR 10/08/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,52 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524311072
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2018) 6,670 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,06 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 6,03

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,26 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 4,25 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 4,52 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,94 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 80,25 %
Obligaties 11,26 %
Liquiditeiten 7,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,45 %
USD - Amerikaanse dollar 25,76 %
HKD - Hongkongse dollar 6,64 %
GBP - Brits pond 4,19 %
CHF - Zwitserse frank 2,67 %
JPY - Japanse yen 2,46 %
NOK - Noorse kroon 1,99 %
SGD - Singaporese dollar 1,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,13 %
CAD - Canadese dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,23 %
AMAZON.COM INC ORD 1,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,40 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,30 %
CITIGROUP INC ORD 1,29 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,27 %
HDFC Bank Ltd Dr 1,18 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 1,15 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,10 %
Total Sa Ord 1,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-high-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden