Universal Invest High A LU0524311072

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
157,08 EUR 16/10/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
12,81 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524311072
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/09/2017) 5,740 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,88 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 7,51

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,47 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 2,52 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 12,81 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,94 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,97 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,93 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,78 %
Obligaties 20,13 %
Liquiditeiten 4,10 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 24,10 %
Consumptiegoederen 20,20 %
Diverse industrieën en diensten 19,50 %
Gezondheid en Farma 10,90 %
Financiële sector 9,90 %
Telecomoperatoren 9,70 %
Spitstechnologie 5,70 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,12 %
België 12,77 %
Nederland 9,16 %
Zwitserland 8,44 %
Verenigde Staten 8,40 %
Duitsland 6,30 %
Groot-Brittannië 4,91 %
Noorwegen 4,35 %
Luxemburg 3,05 %
Zuid-Korea 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,05 %
USD - Amerikaanse dollar 23,68 %
GBP - Brits pond 6,28 %
HKD - Hongkongse dollar 5,74 %
CHF - Zwitserse frank 5,60 %
NOK - Noorse kroon 2,76 %
CAD - Canadese dollar 1,11 %
JPY - Japanse yen 0,99 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,88 %
SGD - Singaporese dollar 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,24 %
CITIGROUP INC ORD 1,68 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,36 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,27 %
SYNGENTA AG ORD 1,27 %
ALPHABET INC ORD 1,22 %
HDFC Bank Ltd Dr 1,20 %
BELGIUM 0.000% 14-SEP-2017 1,18 %
BELGIUM 0.000% 12-OCT-2017 1,18 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden