Universal Invest High A LU0524311072

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
150,09 EUR 22/03/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
13,49 % Rendement 1 jaar
0,35 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524311072
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/02/2017) 5,970 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,26 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 7,61

Prestaties in EUR (22/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 4,08 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 6,84 % -0,17 %
Rendement 1 jaar 13,49 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,29 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,25 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,20 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,78 %
Obligaties 20,13 %
Liquiditeiten 4,10 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 24,10 %
Consumptiegoederen 20,20 %
Diverse industrieën en diensten 19,50 %
Gezondheid en Farma 10,90 %
Financiële sector 9,90 %
Telecomoperatoren 9,70 %
Spitstechnologie 5,70 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,12 %
België 12,77 %
Nederland 9,16 %
Zwitserland 8,44 %
Verenigde Staten 8,40 %
Duitsland 6,30 %
Groot-Brittannië 4,91 %
Noorwegen 4,35 %
Luxemburg 3,05 %
Zuid-Korea 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,05 %
USD - Amerikaanse dollar 23,68 %
GBP - Brits pond 6,28 %
HKD - Hongkongse dollar 5,74 %
CHF - Zwitserse frank 5,60 %
NOK - Noorse kroon 2,76 %
CAD - Canadese dollar 1,11 %
JPY - Japanse yen 0,99 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,88 %
SGD - Singaporese dollar 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,24 %
CITIGROUP INC ORD 1,68 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,36 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,27 %
SYNGENTA AG ORD 1,27 %
ALPHABET INC ORD 1,22 %
HDFC Bank Ltd Dr 1,20 %
BELGIUM 0.000% 12-OCT-2017 1,18 %
BELGIUM 0.000% 14-SEP-2017 1,18 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden