Universal Invest High A

LU0524311072
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
148,69 EUR 13/02/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-1,99 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524311072
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2019) 5,870 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,33 %
Obligaties 12,51 %
Liquiditeiten 2,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 17,89 %
Financiële sector 12,90 %
Consumptiegoederen 10,94 %
Spitstechnologie 9,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,84 %
Gezondheid en Farma 6,87 %
Nutsbedrijven 4,98 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,86 %
Frankrijk 13,05 %
Duitsland 8,31 %
België 6,75 %
China 6,12 %
Hong-Kong 4,85 %
Japan 3,44 %
Groot-Brittannië 3,16 %
Ierland 2,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,89 %
USD - Amerikaanse dollar 31,21 %
HKD - Hongkongse dollar 7,24 %
GBP - Brits pond 3,72 %
CHF - Zwitserse frank 3,54 %
JPY - Japanse yen 3,35 %
NOK - Noorse kroon 1,23 %
DKK - Deense kroon 1,09 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,96 %
SGD - Singaporese dollar 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 1,65 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,58 %
Microsoft ORD 1,43 %
CITIGROUP ORD 1,43 %
ALPHABET CL C ORD 1,42 %
LVMH ORD 1,37 %
DEERE ORD 1,34 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 1,32 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,31 %
UMICORE ORD 1,28 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,28 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,16 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -5,06 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -1,99 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,19 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,76 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,28 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,17 %
Volatiliteit van de benchmark 8,20 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 4,09
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-high-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden