Universal Invest High A

LU0524311072
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
149,08 EUR 16/10/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-5,17 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524311072
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/09/2018) 6,630 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 80,25 %
Obligaties 11,26 %
Liquiditeiten 7,50 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,08 %
Consumptiegoederen 10,66 %
Financiële sector 9,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,07 %
Spitstechnologie 7,53 %
Gezondheid en Farma 6,84 %
Telecomoperatoren 4,61 %
Nutsbedrijven 4,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,73 %
Frankrijk 13,60 %
Duitsland 8,70 %
Nederland 7,77 %
België 6,44 %
Hong-Kong 4,64 %
China 4,10 %
Groot-Brittannië 3,53 %
Zwitserland 2,67 %
Spanje 2,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,45 %
USD - Amerikaanse dollar 25,76 %
HKD - Hongkongse dollar 6,64 %
GBP - Brits pond 4,19 %
CHF - Zwitserse frank 2,67 %
JPY - Japanse yen 2,46 %
NOK - Noorse kroon 1,99 %
SGD - Singaporese dollar 1,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,13 %
CAD - Canadese dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,22 %
Amazon Com ORD 1,58 %
CITIGROUP ORD 1,32 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 1,31 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,20 %
Total ORD 1,14 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 1,12 %
NASPERS N ORD 1,12 %
ALPHABET CL C ORD 1,11 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,71 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -4,43 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,50 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -5,17 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,59 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,02 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,42 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,95 %
Volatiliteit van de benchmark 7,30 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 5,72
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-high-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden