Universal Invest High A

LU0524311072
186,07 EUR 23/11/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524311072
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2022) 4,950 Miljoen EUR
Beheerder Cadelux
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,44 %
Obligaties 24,87 %
Liquiditeiten 2,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,11 %
Consumptiegoederen 15,02 %
Gezondheid en Farma 10,81 %
Financiële sector 9,92 %
Diverse industrieën en diensten 7,04 %
Nutsbedrijven 4,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,91 %
Frankrijk 9,06 %
Groot-Brittannië 6,82 %
Duitsland 6,14 %
Nederland 5,51 %
Zwitserland 5,27 %
Japan 2,53 %
Italië 2,10 %
Spanje 1,88 %
Zweden 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,31 %
EUR - Euro 32,73 %
CHF - Zwitserse frank 4,33 %
GBP - Brits pond 3,72 %
JPY - Japanse yen 2,11 %
DKK - Deense kroon 1,16 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
NOK - Noorse kroon 0,24 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,62 %
APPLE INC ORD 2,46 %
MICROSOFT CORP ORD 2,18 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,33 %
NESTLE SA ORD 1,27 %
AMAZON.COM INC ORD 1,18 %
ROCHE HOLDING AG 0,97 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,81 %
SHELL PLC ORD 0,78 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 0,74 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,46 % -
Rendement 3 maanden -3,53 % -
Rendement 6 maanden 1,66 % -
Rendement 1 jaar -11,92 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,40 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,66 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor -