Universal Invest High A

LU0524311072
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
153,69 EUR 20/02/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,26 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524311072
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2018) 5,500 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,97 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 6,82

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,45 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -2,80 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 1,74 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 2,26 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,13 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,61 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,76 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,74 %
Obligaties 13,61 %
Liquiditeiten 3,29 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 24,10 %
Consumptiegoederen 20,20 %
Diverse industrieën en diensten 19,50 %
Gezondheid en Farma 10,90 %
Financiële sector 9,90 %
Telecomoperatoren 9,70 %
Spitstechnologie 5,70 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,12 %
België 12,77 %
Nederland 9,16 %
Zwitserland 8,44 %
Verenigde Staten 8,40 %
Duitsland 6,30 %
Groot-Brittannië 4,91 %
Noorwegen 4,35 %
Luxemburg 3,05 %
Zuid-Korea 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,69 %
USD - Amerikaanse dollar 21,90 %
HKD - Hongkongse dollar 7,64 %
GBP - Brits pond 4,91 %
CHF - Zwitserse frank 3,58 %
NOK - Noorse kroon 2,31 %
SGD - Singaporese dollar 1,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,42 %
TRY - Turkse lire 0,91 %
CAD - Canadese dollar 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% SEP7 1,99 %
CITIGROUP INC ORD 1,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,35 %
HDFC Bank Ltd Dr 1,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,25 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,24 %
NASPERS LTD ORD 1,16 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,16 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 1,13 %
ALPHABET INC ORD 1,13 %
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-high-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden