Universal Invest Global Flexible D

LU0186366117
230,44 EUR 21/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0186366117
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2004
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 201,410 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,28 %
Obligaties 33,08 %
Liquiditeiten 4,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,16 %
Consumptiegoederen 13,04 %
Financiële sector 9,25 %
Gezondheid en Farma 6,76 %
Diverse industrieën en diensten 6,02 %
Nutsbedrijven 4,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,01 %
Telecomoperatoren 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,45 %
Frankrijk 11,13 %
Duitsland 7,51 %
Nederland 7,04 %
Groot-Brittannië 5,27 %
Zwitserland 3,92 %
Luxemburg 3,11 %
Japan 2,82 %
Spanje 2,76 %
China 2,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,25 %
USD - Amerikaanse dollar 32,58 %
CHF - Zwitserse frank 3,35 %
JPY - Japanse yen 2,41 %
GBP - Brits pond 2,25 %
HKD - Hongkongse dollar 1,96 %
SEK - Zweedse kroon 1,30 %
DKK - Deense kroon 1,19 %
AUD - Australische dollar 0,28 %
NOK - Noorse kroon 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 1,69 %
APPLE INC ORD 1,63 %
AMAZON.COM INC ORD 1,24 %
ALPHABET INC ORD 1,24 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,81 %
ROCHE HOLDING AG 0,74 %
NESTLE SA ORD 0,73 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,69 %
ASML HOLDING NV ORD 0,67 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,64 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % -
Rendement 3 maanden 3,17 % -
Rendement 6 maanden 10,66 % -
Rendement 1 jaar 23,27 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,93 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,19 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,05 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,92 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor -