Universal Invest Global Flexible D

LU0186366117
206,44 EUR 27/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0186366117
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2004
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 186,210 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,51 %
Obligaties 33,23 %
Liquiditeiten 4,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,29 %
Consumptiegoederen 14,82 %
Financiële sector 8,49 %
Gezondheid en Farma 8,16 %
Diverse industrieën en diensten 4,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,50 %
Telecomoperatoren 2,11 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,96 %
Frankrijk 11,53 %
Nederland 8,47 %
Duitsland 7,72 %
Groot-Brittannië 4,25 %
Zwitserland 4,21 %
Luxemburg 3,39 %
China 2,82 %
Japan 2,69 %
België 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,82 %
USD - Amerikaanse dollar 34,33 %
CHF - Zwitserse frank 3,80 %
JPY - Japanse yen 2,41 %
GBP - Brits pond 1,80 %
HKD - Hongkongse dollar 1,24 %
DKK - Deense kroon 1,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,93 %
NOK - Noorse kroon 0,20 %
INR - Indiase roepie 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 2,06 %
Amazon Com ORD 1,86 %
Apple ORD 1,49 %
ALPHABET CL C ORD 1,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,05 %
LVMH ORD 0,96 %
NESTLE N ORD 0,96 %
FACEBOOK CL A ORD 0,91 %
Roche Holding Par 0,88 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,81 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % -
Rendement 3 maanden 2,09 % -
Rendement 6 maanden 8,78 % -
Rendement 1 jaar 3,65 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,53 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,10 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,06 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor -