Universal Invest Global Flexible D

LU0186366117
173,67 EUR 25/03/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-8,76 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0186366117
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2004
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/02/2020) 183,350 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,74 %
Obligaties 39,04 %
Liquiditeiten 2,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,45 %
Consumptiegoederen 13,68 %
Financiële sector 8,70 %
Gezondheid en Farma 7,35 %
Diverse industrieën en diensten 4,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,57 %
Nutsbedrijven 2,57 %
Telecomoperatoren 1,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,50 %
Frankrijk 11,84 %
Nederland 9,41 %
Duitsland 5,83 %
Groot-Brittannië 4,73 %
Luxemburg 4,49 %
China 3,07 %
Zwitserland 3,02 %
België 2,81 %
Japan 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,96 %
USD - Amerikaanse dollar 34,16 %
CHF - Zwitserse frank 2,70 %
JPY - Japanse yen 2,41 %
GBP - Brits pond 2,30 %
HKD - Hongkongse dollar 1,25 %
DKK - Deense kroon 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
INR - Indiase roepie 0,36 %
NOK - Noorse kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 1,68 %
ALPHABET CL C ORD 1,46 %
Amazon Com ORD 1,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,08 %
Apple ORD 0,97 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 0,91 %
NESTLE N ORD 0,87 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,77 %
FACEBOOK CL A ORD 0,74 %
Roche Holding Par 0,73 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -15,12 % -11,27 %
Rendement 3 maanden -16,17 % -11,04 %
Rendement 6 maanden -12,21 % -8,83 %
Rendement 1 jaar -8,76 % -1,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,53 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,55 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,26 % 5,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,59 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,13