Universal Invest Global Flexible D

LU0186366117
238,44 EUR 23/09/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0186366117
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2004
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2021) 211,290 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,93 %
Obligaties 34,57 %
Liquiditeiten 4,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,46 %
Consumptiegoederen 12,34 %
Financiële sector 8,86 %
Gezondheid en Farma 6,87 %
Diverse industrieën en diensten 5,65 %
Nutsbedrijven 3,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,80 %
Frankrijk 10,67 %
Duitsland 7,82 %
Nederland 7,60 %
Groot-Brittannië 5,01 %
Zwitserland 3,62 %
Luxemburg 3,36 %
Italië 3,33 %
Spanje 2,99 %
Japan 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,10 %
USD - Amerikaanse dollar 33,24 %
CHF - Zwitserse frank 2,97 %
JPY - Japanse yen 2,33 %
GBP - Brits pond 1,97 %
DKK - Deense kroon 1,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
AUD - Australische dollar 0,25 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 2,03 %
APPLE INC ORD 2,00 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,54 %
AMAZON.COM INC ORD 1,39 %
ROCHE HOLDING AG 0,80 %
NESTLE SA ORD 0,78 %
FACEBOOK INC ORD 0,72 %
ASML HOLDING NV ORD 0,68 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,67 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,67 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % -
Rendement 3 maanden 1,14 % -
Rendement 6 maanden 6,11 % -
Rendement 1 jaar 17,63 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,45 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,69 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,92 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor -