Universal Invest Global Flexible D

LU0186366117
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
184,19 EUR 18/01/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-7,29 % Rendement 1 jaar
1,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0186366117
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2004
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2018) 178,650 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,04 %
Obligaties 42,95 %
Liquiditeiten 3,21 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 10,33 %
Financiële sector 5,48 %
Gezondheid en Farma 5,05 %
Spitstechnologie 5,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,00 %
Consumptiegoederen 4,79 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Telecomoperatoren 3,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,01 %
Nederland 13,16 %
Frankrijk 12,13 %
België 7,00 %
Duitsland 5,09 %
Groot-Brittannië 4,97 %
Noorwegen 4,46 %
Hong-Kong 3,65 %
Luxemburg 3,58 %
Ierland 3,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,56 %
USD - Amerikaanse dollar 20,54 %
NOK - Noorse kroon 4,46 %
HKD - Hongkongse dollar 4,08 %
GBP - Brits pond 3,23 %
JPY - Japanse yen 2,33 %
CHF - Zwitserse frank 1,70 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,79 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
DKK - Deense kroon 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,67 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 3,58 %
TOPIX DEC8 1,48 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 1,42 %
CKH HOLDINGS ORD 1,22 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,15 %
Etfs Physical Gold 1,05 %
ALPHABET CL C ORD 0,92 %
UNILEVER DRC 0,92 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,20 % 4,05 %
Rendement 3 maanden -1,26 % 0,71 %
Rendement 6 maanden -4,44 % -0,86 %
Rendement 1 jaar -7,29 % 0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,27 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,81 % 7,57 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,93 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 1,60
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-global-flexible-d
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden