Universal Invest Global Flexible B LU0524314175

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
215,19 EUR 22/03/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
11,12 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524314175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/02/2017) 19,990 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,80 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 9,51

Prestaties in EUR (22/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % -0,78 %
Rendement 3 maanden 3,51 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 6,58 % 3,74 %
Rendement 1 jaar 11,12 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,96 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,55 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,29 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,21 %
Obligaties 43,61 %
Liquiditeiten 4,98 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 8,79 %
Consumptiegoederen 7,69 %
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,00 %
Financiële sector 6,69 %
Spitstechnologie 6,02 %
Telecomoperatoren 2,98 %
Olie en Gas 2,21 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,00 %
Nederland 15,14 %
Frankrijk 10,90 %
België 6,46 %
Groot-Brittannië 6,38 %
Duitsland 5,03 %
Zuid-Korea 4,01 %
Hong-Kong 3,12 %
Denemarken 2,80 %
Ierland 2,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,50 %
USD - Amerikaanse dollar 40,28 %
GBP - Brits pond 4,00 %
HKD - Hongkongse dollar 3,95 %
NOK - Noorse kroon 2,59 %
DKK - Deense kroon 2,15 %
CAD - Canadese dollar 1,89 %
CHF - Zwitserse frank 1,67 %
MXN - Mexicaanse peso 0,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 14,13 %
EUR CASH 4,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,76 %
SABMILLER PLC ORD 1,65 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,48 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,42 %
International Business Machines Corp Ord 1,29 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2017 1,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,16 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,15 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden