Universal Invest Global Flexible B

LU0524314175
272,19 EUR 15/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524314175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 9,510 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,54 %
Obligaties 35,71 %
Liquiditeiten 4,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,18 %
Consumptiegoederen 12,24 %
Financiële sector 8,61 %
Gezondheid en Farma 6,81 %
Diverse industrieën en diensten 5,37 %
Nutsbedrijven 3,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,37 %
Frankrijk 10,71 %
Duitsland 7,98 %
Nederland 7,85 %
Groot-Brittannië 5,17 %
Zwitserland 3,46 %
Luxemburg 3,37 %
Italië 3,33 %
Spanje 2,95 %
Japan 2,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,92 %
USD - Amerikaanse dollar 32,32 %
CHF - Zwitserse frank 2,86 %
JPY - Japanse yen 2,20 %
GBP - Brits pond 1,97 %
HKD - Hongkongse dollar 1,04 %
DKK - Deense kroon 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,84 %
AUD - Australische dollar 0,21 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 1,97 %
APPLE INC ORD 1,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,46 %
AMAZON.COM INC ORD 1,36 %
NESTLE SA ORD 0,78 %
ROCHE HOLDING AG 0,76 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,67 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,67 %
FACEBOOK INC ORD 0,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,64 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % -
Rendement 3 maanden 1,44 % -
Rendement 6 maanden 3,50 % -
Rendement 1 jaar 14,53 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,04 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,07 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,08 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,00 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor -