Universal Invest Global Flexible B LU0524314175

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
218,94 EUR 11/12/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,99 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524314175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/11/2017) 16,540 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,65 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 7,99

Prestaties in EUR (11/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 1,48 % 3,13 %
Rendement 6 maanden 0,76 % 0,96 %
Rendement 1 jaar 5,99 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,45 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,49 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,53 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,67 %
Obligaties 39,27 %
Liquiditeiten -9,96 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 8,79 %
Consumptiegoederen 7,69 %
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,00 %
Financiële sector 6,69 %
Spitstechnologie 6,02 %
Telecomoperatoren 2,98 %
Olie en Gas 2,21 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,64 %
Nederland 15,94 %
Frankrijk 9,21 %
België 6,79 %
Groot-Brittannië 5,02 %
Hong-Kong 4,58 %
Zuid-Korea 4,07 %
Duitsland 3,63 %
Denemarken 2,98 %
Italië 2,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,69 %
USD - Amerikaanse dollar 30,12 %
GBP - Brits pond 4,73 %
HKD - Hongkongse dollar 4,40 %
CHF - Zwitserse frank 3,10 %
DKK - Deense kroon 2,36 %
NOK - Noorse kroon 2,33 %
CAD - Canadese dollar 1,43 %
MXN - Mexicaanse peso 1,39 %
TRY - Turkse lire 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,36 %
USD CASH 4,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,03 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,65 %
International Business Machines Corp Ord 1,39 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,37 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2017 1,17 %
ALPHABET INC ORD 1,13 %
CITIGROUP INC ORD 1,12 %
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-global-flexible-b
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden