Universal Invest Global Flexible B

LU0524314175
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
210,66 EUR 15/02/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,62 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524314175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2019) 11,860 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,81 %
Obligaties 45,48 %
Liquiditeiten 5,73 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 0,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,39 %
Nederland 12,13 %
Frankrijk 12,12 %
België 6,87 %
Duitsland 5,10 %
Noorwegen 4,87 %
Groot-Brittannië 4,42 %
Luxemburg 4,11 %
Hong-Kong 3,26 %
Ierland 3,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,74 %
USD - Amerikaanse dollar 22,12 %
NOK - Noorse kroon 4,46 %
HKD - Hongkongse dollar 3,08 %
GBP - Brits pond 2,87 %
CHF - Zwitserse frank 1,77 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,88 %
JPY - Japanse yen 0,80 %
CAD - Canadese dollar 0,57 %
DKK - Deense kroon 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,99 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 1,50 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,22 %
Etfs Physical Gold 1,16 %
ALPHABET CL C ORD 0,93 %
Microsoft ORD 0,84 %
SHIRE ADS REP 3 ORD 0,84 %
Total ORD 0,84 %
CKH HOLDINGS ORD 0,82 %
AB INBEV ORD 0,82 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % 2,74 %
Rendement 3 maanden 1,22 % 3,41 %
Rendement 6 maanden -1,63 % 0,79 %
Rendement 1 jaar -2,62 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,12 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,12 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,95 % 7,97 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,17 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 3,26
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-global-flexible-b
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden