Universal Invest Global Flexible B

LU0524314175
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
214,72 EUR 15/08/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,01 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524314175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2018) 13,260 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,51 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 5,89

Prestaties in EUR (15/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,54 % 1,32 %
Rendement 3 maanden -2,33 % 1,87 %
Rendement 6 maanden -0,76 % 5,35 %
Rendement 1 jaar 0,01 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,87 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,70 %
Obligaties 34,86 %
Liquiditeiten 14,07 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 8,79 %
Consumptiegoederen 7,69 %
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,00 %
Financiële sector 6,69 %
Spitstechnologie 6,02 %
Telecomoperatoren 2,98 %
Olie en Gas 2,21 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,54 %
Nederland 13,90 %
Frankrijk 9,79 %
België 6,42 %
Duitsland 5,25 %
Luxemburg 4,14 %
Hong-Kong 3,60 %
Groot-Brittannië 3,60 %
Ierland 3,54 %
Noorwegen 3,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,86 %
USD - Amerikaanse dollar 15,20 %
NOK - Noorse kroon 4,12 %
GBP - Brits pond 3,83 %
HKD - Hongkongse dollar 3,55 %
JPY - Japanse yen 1,80 %
CHF - Zwitserse frank 1,75 %
CAD - Canadese dollar 1,15 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,10 %
DKK - Deense kroon 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,90 %
SHS -H- CAPITALISATION 2,05 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 1,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,71 %
TOPIX INDEX JUN9 1,36 %
MICROSOFT CORP ORD 1,35 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,30 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 1,12 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,12 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 05-SEP-2022 1,12 %
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-global-flexible-b
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden