Universal Invest Global Flexible B

LU0524314175
239,83 EUR 21/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
13,25 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524314175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 9,010 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,30 %
Obligaties 40,89 %
Liquiditeiten 2,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,58 %
Spitstechnologie 12,63 %
Financiële sector 8,51 %
Gezondheid en Farma 6,72 %
Diverse industrieën en diensten 4,44 %
Nutsbedrijven 3,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,06 %
Telecomoperatoren 1,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,88 %
Frankrijk 12,37 %
Nederland 9,39 %
Luxemburg 6,27 %
Duitsland 5,78 %
Groot-Brittannië 5,62 %
Japan 3,07 %
België 3,03 %
Zwitserland 2,89 %
China 2,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,30 %
USD - Amerikaanse dollar 31,75 %
GBP - Brits pond 2,84 %
JPY - Japanse yen 2,78 %
CHF - Zwitserse frank 2,53 %
HKD - Hongkongse dollar 1,34 %
DKK - Deense kroon 0,88 %
NOK - Noorse kroon 0,72 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
INR - Indiase roepie 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 1,36 %
Microsoft ORD 1,32 %
ALPHABET CL C ORD 1,12 %
Amazon Com ORD 1,00 %
Apple ORD 0,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,77 %
Total ORD 0,77 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 0,72 %
ASTRAZENECA ADR REP 1.5 ORD 0,72 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,70 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,32 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 5,47 % 4,81 %
Rendement 6 maanden 11,56 % 8,95 %
Rendement 1 jaar 13,25 % 15,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,68 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,37 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,37 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,42 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 3,29