Universal Invest Global Flexible B

LU0524314175
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
215,85 EUR 13/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,53 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524314175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 9,550 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,96 %
Aandelen 42,85 %
Liquiditeiten 3,84 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,87 %
Consumptiegoederen 8,75 %
Financiële sector 6,88 %
Gezondheid en Farma 4,93 %
Nutsbedrijven 3,88 %
Diverse industrieën en diensten 3,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,52 %
Telecomoperatoren 1,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,36 %
Frankrijk 11,76 %
Nederland 9,48 %
Groot-Brittannië 5,44 %
Duitsland 5,43 %
Luxemburg 5,25 %
België 4,14 %
Japan 2,77 %
China 2,39 %
Ierland 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,84 %
USD - Amerikaanse dollar 27,66 %
GBP - Brits pond 2,63 %
JPY - Japanse yen 2,38 %
NOK - Noorse kroon 1,75 %
HKD - Hongkongse dollar 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 1,48 %
INR - Indiase roepie 0,35 %
DKK - Deense kroon 0,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 1,65 %
Etfs Physical Gold 1,24 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,19 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 1,09 %
Microsoft ORD 0,94 %
ALPHABET CL C ORD 0,94 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 0,86 %
Total ORD 0,77 %
AB INBEV ORD 0,70 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,69 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,08 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 0,49 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 2,46 % 5,66 %
Rendement 1 jaar 0,53 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,10 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,16
;