Universal Invest Global Flexible B

LU0524314175
222,21 EUR 17/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,86 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524314175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 8,730 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,52 %
Obligaties 47,22 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,25 %
Spitstechnologie 10,56 %
Financiële sector 7,75 %
Gezondheid en Farma 5,80 %
Diverse industrieën en diensten 4,08 %
Nutsbedrijven 3,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,68 %
Telecomoperatoren 1,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,78 %
Frankrijk 11,52 %
Nederland 9,17 %
Luxemburg 5,97 %
Duitsland 5,74 %
Groot-Brittannië 5,74 %
België 3,55 %
Japan 2,88 %
Zwitserland 2,82 %
China 2,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,13 %
USD - Amerikaanse dollar 30,15 %
GBP - Brits pond 2,60 %
JPY - Japanse yen 2,50 %
CHF - Zwitserse frank 2,16 %
HKD - Hongkongse dollar 1,31 %
NOK - Noorse kroon 1,17 %
INR - Indiase roepie 0,35 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 1,34 %
ALPHABET CL C ORD 1,10 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 1,10 %
Microsoft ORD 1,04 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 1,04 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 0,87 %
Apple ORD 0,78 %
Total ORD 0,71 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,65 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,10 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 1,17 % 5,13 %
Rendement 1 jaar 5,86 % 12,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,11 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,56 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,14
;