Universal Invest Global Flexible B LU0524314175

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
216,50 EUR 26/04/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
10,03 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524314175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2017) 20,210 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,80 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 1,15
Ratio van Treynor 9,89

Prestaties in EUR (26/04/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 1,43 %
Rendement 3 maanden 2,75 % 2,74 %
Rendement 6 maanden 6,31 % 5,46 %
Rendement 1 jaar 10,03 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,63 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,00 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,40 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,08 %
Obligaties 39,81 %
Liquiditeiten 3,62 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 8,79 %
Consumptiegoederen 7,69 %
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,00 %
Financiële sector 6,69 %
Spitstechnologie 6,02 %
Telecomoperatoren 2,98 %
Olie en Gas 2,21 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,64 %
Nederland 15,94 %
Frankrijk 9,21 %
België 6,79 %
Groot-Brittannië 5,02 %
Hong-Kong 4,58 %
Zuid-Korea 4,07 %
Duitsland 3,63 %
Denemarken 2,98 %
Italië 2,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,51 %
USD - Amerikaanse dollar 32,37 %
GBP - Brits pond 4,76 %
HKD - Hongkongse dollar 4,01 %
NOK - Noorse kroon 2,61 %
DKK - Deense kroon 2,42 %
CHF - Zwitserse frank 2,14 %
CAD - Canadese dollar 1,85 %
MXN - Mexicaanse peso 1,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,36 %
USD CASH 4,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,03 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,65 %
International Business Machines Corp Ord 1,39 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,37 %
DENMARK 4.000% 15-NOV-2017 1,17 %
ALPHABET INC ORD 1,13 %
CITIGROUP INC ORD 1,12 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,08 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden