Universal Invest Global Flexible B

LU0524314175
218,11 EUR 26/05/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524314175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2007
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2020) 7,970 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,57 %
Obligaties 32,02 %
Liquiditeiten 8,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,80 %
Consumptiegoederen 14,54 %
Gezondheid en Farma 8,55 %
Financiële sector 7,84 %
Diverse industrieën en diensten 3,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,36 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Nutsbedrijven 1,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,81 %
Frankrijk 11,30 %
Nederland 8,17 %
Duitsland 6,31 %
Groot-Brittannië 4,03 %
Zwitserland 3,34 %
China 3,10 %
Luxemburg 3,05 %
Japan 2,62 %
België 2,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,35 %
USD - Amerikaanse dollar 34,16 %
CHF - Zwitserse frank 3,07 %
JPY - Japanse yen 2,38 %
GBP - Brits pond 1,69 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
DKK - Deense kroon 1,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
NOK - Noorse kroon 0,21 %
INR - Indiase roepie 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 1,94 %
Amazon Com ORD 1,61 %
ALPHABET CL C ORD 1,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,14 %
Apple ORD 1,13 %
NESTLE N ORD 1,02 %
Roche Holding Par 0,90 %
LVMH ORD 0,85 %
FACEBOOK CL A ORD 0,77 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,77 %

Prestaties in EUR (26/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % -
Rendement 3 maanden -2,68 % -
Rendement 6 maanden -5,04 % -
Rendement 1 jaar 2,18 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,02 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,36 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,47 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor -