Universal Invest Global Flexible A (Uitkering)

LU0524313953
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
191,71 EUR 19/02/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,39 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2018) 54,530 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,55 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,63 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 6,93

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,74 % -2,96 %
Rendement 3 maanden -1,43 % -1,83 %
Rendement 6 maanden 0,86 % 0,92 %
Rendement 1 jaar 0,39 % -0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,38 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,77 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,60 %
Obligaties 39,64 %
Liquiditeiten -15,38 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 8,79 %
Consumptiegoederen 7,69 %
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,00 %
Financiële sector 6,69 %
Spitstechnologie 6,02 %
Telecomoperatoren 2,98 %
Olie en Gas 2,21 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Landen Gewicht
Nederland 15,71 %
Verenigde Staten 14,13 %
Frankrijk 11,38 %
België 6,51 %
Hong-Kong 4,65 %
Duitsland 4,32 %
Italië 4,22 %
Zuid-Korea 3,54 %
Ierland 3,39 %
Luxemburg 3,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,29 %
USD - Amerikaanse dollar 25,35 %
HKD - Hongkongse dollar 4,59 %
GBP - Brits pond 3,77 %
DKK - Deense kroon 2,37 %
CHF - Zwitserse frank 1,66 %
TRY - Turkse lire 1,53 %
MXN - Mexicaanse peso 1,35 %
CAD - Canadese dollar 1,34 %
NOK - Noorse kroon 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% SEP7 5,21 %
ESTX 50 SEP7 3,42 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 3,11 %
EMINI S&P SEP7 2,54 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,16 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,74 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,49 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 05-SEP-2022 1,42 %
MICROSOFT CORP ORD 1,33 %
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-global-flexible-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden