Universal Invest Global Flexible A (Uitkering)

LU0524313953
210,11 EUR 13/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
14,75 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 54,050 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,70 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,30 %
Obligaties 40,89 %
Liquiditeiten 2,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,58 %
Spitstechnologie 12,63 %
Financiële sector 8,51 %
Gezondheid en Farma 6,72 %
Diverse industrieën en diensten 4,44 %
Nutsbedrijven 3,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,06 %
Telecomoperatoren 1,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,88 %
Frankrijk 12,37 %
Nederland 9,39 %
Luxemburg 6,27 %
Duitsland 5,78 %
Groot-Brittannië 5,62 %
Japan 3,07 %
België 3,03 %
Zwitserland 2,89 %
China 2,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,30 %
USD - Amerikaanse dollar 31,75 %
GBP - Brits pond 2,84 %
JPY - Japanse yen 2,78 %
CHF - Zwitserse frank 2,53 %
HKD - Hongkongse dollar 1,34 %
DKK - Deense kroon 0,88 %
NOK - Noorse kroon 0,72 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
INR - Indiase roepie 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 1,36 %
Microsoft ORD 1,32 %
ALPHABET CL C ORD 1,12 %
Amazon Com ORD 1,00 %
Apple ORD 0,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,77 %
Total ORD 0,77 %
ASTRAZENECA ADR REP 1.5 ORD 0,72 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 0,72 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,70 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,40 % 3,28 %
Rendement 3 maanden 6,20 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 12,80 % 10,05 %
Rendement 1 jaar 14,75 % 17,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,81 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,26 % 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,42 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 3,04