Universal Invest Global Flexible A (Uitkering)

LU0524313953
217,62 EUR 5/08/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/07/2022) 24,060 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,02 %
Obligaties 36,54 %
Liquiditeiten 3,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,60 %
Consumptiegoederen 11,93 %
Gezondheid en Farma 8,88 %
Financiële sector 8,68 %
Diverse industrieën en diensten 5,64 %
Nutsbedrijven 4,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,70 %
Frankrijk 10,42 %
Nederland 7,67 %
Duitsland 7,18 %
Groot-Brittannië 6,72 %
Zwitserland 4,02 %
Italië 3,22 %
Luxemburg 2,73 %
Japan 2,64 %
Spanje 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,74 %
USD - Amerikaanse dollar 34,91 %
CHF - Zwitserse frank 3,30 %
GBP - Brits pond 3,16 %
JPY - Japanse yen 2,04 %
HKD - Hongkongse dollar 1,11 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,84 %
AUD - Australische dollar 0,29 %
NOK - Noorse kroon 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,94 %
APPLE INC ORD 1,79 %
MICROSOFT CORP ORD 1,68 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,10 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,84 %
AMAZON.COM INC ORD 0,80 %
NESTLE SA ORD 0,80 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 0,76 %
ROCHE HOLDING AG 0,69 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD 0,62 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,33 % -
Rendement 3 maanden 2,19 % -
Rendement 6 maanden -3,81 % -
Rendement 1 jaar -5,51 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,60 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,01 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 10,34 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor -