Universal Invest Global Flexible A (Uitkering)

LU0524313953
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
180,28 EUR 16/01/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-8,04 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2018) 50,890 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,81 EUR
Datum laatste dividend 14/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,04 %
Obligaties 42,95 %
Liquiditeiten 3,21 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 10,33 %
Financiële sector 5,48 %
Gezondheid en Farma 5,05 %
Spitstechnologie 5,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,00 %
Consumptiegoederen 4,79 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Telecomoperatoren 3,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,01 %
Nederland 13,16 %
Frankrijk 12,13 %
België 7,00 %
Duitsland 5,09 %
Groot-Brittannië 4,97 %
Noorwegen 4,46 %
Hong-Kong 3,65 %
Luxemburg 3,58 %
Ierland 3,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,56 %
USD - Amerikaanse dollar 20,54 %
NOK - Noorse kroon 4,46 %
HKD - Hongkongse dollar 4,08 %
GBP - Brits pond 3,23 %
JPY - Japanse yen 2,33 %
CHF - Zwitserse frank 1,70 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,79 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
DKK - Deense kroon 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,67 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 3,58 %
TOPIX DEC8 1,48 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 1,42 %
CKH HOLDINGS ORD 1,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,15 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,15 %
Etfs Physical Gold 1,05 %
ALPHABET CL C ORD 0,92 %
UNILEVER DRC 0,92 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -2,94 % -0,53 %
Rendement 6 maanden -5,52 % -1,78 %
Rendement 1 jaar -8,04 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,84 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,44 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,95 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,94
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-global-flexible-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden