Universal Invest Global Flexible A (Uitkering)

LU0524313953
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
193,43 EUR 18/04/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,90 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/03/2019) 60,080 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,81 EUR
Datum laatste dividend 14/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,28 %
Aandelen 45,34 %
Liquiditeiten 5,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,46 %
Consumptiegoederen 8,75 %
Financiële sector 7,20 %
Gezondheid en Farma 4,30 %
Nutsbedrijven 4,04 %
Diverse industrieën en diensten 3,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,09 %
Telecomoperatoren 2,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,82 %
Frankrijk 11,87 %
Nederland 10,17 %
Duitsland 5,44 %
België 5,35 %
Groot-Brittannië 5,09 %
Luxemburg 4,83 %
Japan 2,64 %
Italië 2,34 %
Noorwegen 2,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,00 %
USD - Amerikaanse dollar 24,56 %
GBP - Brits pond 2,83 %
NOK - Noorse kroon 2,34 %
JPY - Japanse yen 2,31 %
HKD - Hongkongse dollar 2,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,58 %
DKK - Deense kroon 0,30 %
CAD - Canadese dollar 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,34 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,17 %
Etfs Physical Gold 1,14 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 1,06 %
ALPHABET CL C ORD 1,02 %
Microsoft ORD 0,95 %
Total ORD 0,70 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 0,68 %
AB INBEV ORD 0,67 %
MCKESSON 0.63% 08/17/21 SR: 0,66 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,99 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 6,85 % 6,78 %
Rendement 6 maanden 5,93 % 7,51 %
Rendement 1 jaar 0,90 % 9,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,17 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,18 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 3,09
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-global-flexible-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden