Universal Invest Global Flexible A (Uitkering)

LU0524313953
195,65 EUR 31/07/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2020) 25,080 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 4/05/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,38 %
Obligaties 32,33 %
Liquiditeiten 5,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,54 %
Consumptiegoederen 14,74 %
Gezondheid en Farma 8,91 %
Financiële sector 8,11 %
Diverse industrieën en diensten 4,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,28 %
Telecomoperatoren 2,04 %
Nutsbedrijven 1,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,87 %
Frankrijk 10,78 %
Nederland 7,99 %
Duitsland 7,33 %
Groot-Brittannië 4,11 %
Zwitserland 3,69 %
Luxemburg 3,19 %
China 2,88 %
Japan 2,67 %
België 2,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,40 %
USD - Amerikaanse dollar 36,13 %
CHF - Zwitserse frank 3,29 %
JPY - Japanse yen 2,40 %
GBP - Brits pond 1,74 %
HKD - Hongkongse dollar 1,14 %
DKK - Deense kroon 1,12 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
NOK - Noorse kroon 0,21 %
INR - Indiase roepie 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 2,01 %
Amazon Com ORD 1,77 %
ALPHABET CL C ORD 1,53 %
Apple ORD 1,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,08 %
FACEBOOK CL A ORD 1,06 %
NESTLE N ORD 0,97 %
LVMH ORD 0,92 %
Roche Holding Par 0,91 %
ASTRAZENECA ADR REP 1.5 ORD 0,83 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -
Rendement 3 maanden 5,77 % -
Rendement 6 maanden -2,84 % -
Rendement 1 jaar 3,94 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,41 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor -