Universal Invest Global Flexible A (Uitkering)

LU0524313953
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
191,76 EUR 17/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,13 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/06/2019) 57,600 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,70 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,96 %
Aandelen 42,85 %
Liquiditeiten 3,84 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,41 %
Consumptiegoederen 8,15 %
Financiële sector 6,56 %
Gezondheid en Farma 4,27 %
Nutsbedrijven 3,72 %
Diverse industrieën en diensten 3,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,53 %
Telecomoperatoren 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,86 %
Frankrijk 11,87 %
Nederland 9,74 %
Groot-Brittannië 5,34 %
Luxemburg 5,33 %
Duitsland 4,96 %
België 4,03 %
Japan 2,69 %
Ierland 2,64 %
Italië 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,84 %
USD - Amerikaanse dollar 27,66 %
GBP - Brits pond 2,63 %
JPY - Japanse yen 2,38 %
NOK - Noorse kroon 1,75 %
HKD - Hongkongse dollar 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 1,48 %
INR - Indiase roepie 0,35 %
DKK - Deense kroon 0,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 1,89 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,22 %
Etfs Physical Gold 1,19 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 1,10 %
ALPHABET CL C ORD 1,00 %
Microsoft ORD 0,91 %
Total ORD 0,74 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 0,74 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 0,72 %
MCKESSON 0.63% 08/17/21 SR: 0,69 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 0,04 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 6,28 % 9,69 %
Rendement 1 jaar 1,13 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,03 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,83 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,08 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,53 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 2,67