Universal Invest Global Flexible A (Uitkering)

LU0524313953
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
183,96 EUR 14/11/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-4,15 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2018) 56,000 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,81 EUR
Datum laatste dividend 14/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,70 %
Obligaties 34,86 %
Liquiditeiten 14,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 12,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,10 %
Gezondheid en Farma 6,08 %
Spitstechnologie 5,86 %
Financiële sector 5,61 %
Consumptiegoederen 5,45 %
Nutsbedrijven 4,43 %
Telecomoperatoren 3,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,70 %
Nederland 14,62 %
Frankrijk 9,79 %
België 7,88 %
Duitsland 5,76 %
Groot-Brittannië 4,15 %
Noorwegen 4,12 %
Hong-Kong 3,53 %
Ierland 2,84 %
Luxemburg 2,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,86 %
USD - Amerikaanse dollar 15,20 %
NOK - Noorse kroon 4,12 %
GBP - Brits pond 3,83 %
HKD - Hongkongse dollar 3,55 %
JPY - Japanse yen 1,80 %
CHF - Zwitserse frank 1,75 %
CAD - Canadese dollar 1,15 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,10 %
DKK - Deense kroon 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 3,21 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,61 %
Microsoft ORD 1,52 %
TOPIX SEP8 1,37 %
POSTNL ORD 1,23 %
CKH HOLDINGS ORD 1,19 %
AB INBEV ORD 1,15 %
ALPHABET CL C ORD 1,14 %
UMICORE ORD 1,14 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -2,91 % -2,37 %
Rendement 6 maanden -5,04 % -0,14 %
Rendement 1 jaar -4,15 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,24 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,31 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,64 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 3,46
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-global-flexible-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden