Universal Invest Global Flexible A (Uitkering)

LU0524313953
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
193,95 EUR 19/09/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,05 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/08/2019) 55,030 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,70 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,88 %
Aandelen 45,55 %
Liquiditeiten 2,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,11 %
Spitstechnologie 10,08 %
Financiële sector 7,32 %
Gezondheid en Farma 5,27 %
Diverse industrieën en diensten 3,74 %
Nutsbedrijven 3,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,56 %
Telecomoperatoren 1,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,47 %
Frankrijk 11,78 %
Nederland 8,85 %
Duitsland 5,78 %
Groot-Brittannië 5,78 %
Luxemburg 5,29 %
België 3,97 %
Japan 2,86 %
Zwitserland 2,52 %
China 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,17 %
USD - Amerikaanse dollar 28,98 %
GBP - Brits pond 2,80 %
JPY - Japanse yen 2,48 %
CHF - Zwitserse frank 1,76 %
HKD - Hongkongse dollar 1,70 %
NOK - Noorse kroon 1,35 %
INR - Indiase roepie 0,35 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
SEK - Zweedse kroon 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Etfs Physical Gold 1,27 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 1,26 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,18 %
C+F SUSTAINABLE BONDS H CAP 1,09 %
ALPHABET CL C ORD 1,07 %
Microsoft ORD 0,96 %
AB INBEV ORD 0,82 %
Apple ORD 0,72 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 0,70 %
Total ORD 0,70 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,85 % 1,66 %
Rendement 3 maanden 1,68 % 2,62 %
Rendement 6 maanden 3,87 % 7,17 %
Rendement 1 jaar 3,05 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,53
;