Universal Invest Global Flexible A (Uitkering)

LU0524313953
231,16 EUR 15/09/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2021) 27,110 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,40 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,93 %
Obligaties 34,57 %
Liquiditeiten 4,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,99 %
Consumptiegoederen 12,34 %
Financiële sector 8,83 %
Gezondheid en Farma 6,78 %
Diverse industrieën en diensten 5,52 %
Nutsbedrijven 3,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,09 %
Frankrijk 10,91 %
Nederland 7,64 %
Duitsland 7,52 %
Groot-Brittannië 5,19 %
Zwitserland 3,76 %
Luxemburg 3,30 %
Italië 3,28 %
Spanje 2,94 %
Japan 2,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,10 %
USD - Amerikaanse dollar 33,24 %
CHF - Zwitserse frank 2,97 %
JPY - Japanse yen 2,33 %
GBP - Brits pond 1,97 %
DKK - Deense kroon 1,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
AUD - Australische dollar 0,25 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 1,93 %
MICROSOFT CORP ORD 1,91 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,43 %
AMAZON.COM INC ORD 1,25 %
ROCHE HOLDING AG 0,79 %
NESTLE SA ORD 0,79 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,68 %
FACEBOOK INC ORD 0,67 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,66 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,64 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % -
Rendement 3 maanden 1,47 % -
Rendement 6 maanden 4,94 % -
Rendement 1 jaar 15,05 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,79 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,91 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,73 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,93 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor -