Universal Invest Global Flexible A (Uitkering)

LU0524313953
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
194,84 EUR 18/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,97 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2018) 58,390 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,55 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,77 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 5,33

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 1,35 % 3,45 %
Rendement 6 maanden -0,28 % 1,17 %
Rendement 1 jaar 0,97 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,76 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,55 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,23 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,10 %
Obligaties 38,72 %
Liquiditeiten -11,21 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 8,79 %
Consumptiegoederen 7,69 %
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,00 %
Financiële sector 6,69 %
Spitstechnologie 6,02 %
Telecomoperatoren 2,98 %
Olie en Gas 2,21 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Landen Gewicht
Nederland 15,21 %
Verenigde Staten 13,97 %
Frankrijk 10,03 %
België 6,63 %
Duitsland 5,08 %
Hong-Kong 4,50 %
Luxemburg 3,87 %
Italië 3,61 %
Zuid-Korea 3,42 %
Ierland 3,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,81 %
USD - Amerikaanse dollar 24,01 %
HKD - Hongkongse dollar 4,50 %
GBP - Brits pond 3,90 %
DKK - Deense kroon 1,93 %
CHF - Zwitserse frank 1,57 %
NOK - Noorse kroon 1,36 %
TRY - Turkse lire 1,33 %
MXN - Mexicaanse peso 1,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUND FUT 6% DEC7 4,02 %
EMINI S&P DEC7 3,03 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 2,99 %
ESTX 50 DEC7 2,43 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,11 %
SHS -H- CAPITALISATION 1,65 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD ORD 1,62 %
MICROSOFT CORP ORD 1,46 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 1,42 %