Universal Invest Global Flexible A

LU0524313441
271,58 EUR 12/01/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2021) 72,730 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,84 %
Obligaties 35,29 %
Liquiditeiten -1,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,06 %
Consumptiegoederen 12,67 %
Financiële sector 8,19 %
Gezondheid en Farma 6,93 %
Diverse industrieën en diensten 5,84 %
Nutsbedrijven 3,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,81 %
Frankrijk 10,27 %
Nederland 8,07 %
Duitsland 7,52 %
Groot-Brittannië 5,27 %
Zwitserland 3,73 %
Italië 3,21 %
Luxemburg 3,17 %
Japan 2,94 %
Spanje 2,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,23 %
USD - Amerikaanse dollar 33,81 %
CHF - Zwitserse frank 3,09 %
JPY - Japanse yen 2,38 %
GBP - Brits pond 2,03 %
DKK - Deense kroon 1,03 %
HKD - Hongkongse dollar 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,83 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,08 %
APPLE INC ORD 2,19 %
MICROSOFT CORP ORD 2,05 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,49 %
AMAZON.COM INC ORD 1,41 %
NESTLE SA ORD 0,82 %
ASML HOLDING NV ORD 0,81 %
ROCHE HOLDING AG 0,81 %
META PLATFORMS INC ORD 0,73 %
NVIDIA CORP ORD 0,72 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % -
Rendement 3 maanden 3,94 % -
Rendement 6 maanden 2,95 % -
Rendement 1 jaar 10,69 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,77 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,52 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,71 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,11 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor -