Universal Invest Global Flexible A

LU0524313441
247,43 EUR 21/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2020) 70,980 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,54 %
Obligaties 32,73 %
Liquiditeiten 5,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,17 %
Consumptiegoederen 14,23 %
Financiële sector 8,73 %
Gezondheid en Farma 7,31 %
Diverse industrieën en diensten 5,93 %
Nutsbedrijven 4,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,17 %
Telecomoperatoren 1,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,36 %
Frankrijk 11,68 %
Duitsland 7,82 %
Nederland 7,59 %
Groot-Brittannië 5,00 %
Zwitserland 4,35 %
Luxemburg 3,08 %
China 2,65 %
Japan 2,64 %
België 2,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,35 %
USD - Amerikaanse dollar 32,02 %
CHF - Zwitserse frank 3,92 %
GBP - Brits pond 2,56 %
JPY - Japanse yen 2,36 %
HKD - Hongkongse dollar 1,84 %
DKK - Deense kroon 1,43 %
SEK - Zweedse kroon 1,26 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
NOK - Noorse kroon 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 1,82 %
Microsoft ORD 1,64 %
Amazon Com ORD 1,36 %
ALPHABET CL C ORD 1,14 %
NESTLE N ORD 0,87 %
LVMH ORD 0,84 %
Roche Holding Par 0,79 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,73 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 0,66 %
FACEBOOK CL A ORD 0,64 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,70 % -
Rendement 3 maanden 7,66 % -
Rendement 6 maanden 9,51 % -
Rendement 1 jaar 6,64 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,09 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,92 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,11 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,06 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor -