Universal Invest Global Flexible A

LU0524313441
201,55 EUR 8/04/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-5,58 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2020) 65,160 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,74 %
Obligaties 39,04 %
Liquiditeiten 2,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,45 %
Consumptiegoederen 13,68 %
Financiële sector 8,70 %
Gezondheid en Farma 7,35 %
Diverse industrieën en diensten 4,00 %
Nutsbedrijven 2,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,57 %
Telecomoperatoren 1,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,50 %
Frankrijk 11,84 %
Nederland 9,41 %
Duitsland 5,83 %
Groot-Brittannië 4,73 %
Luxemburg 4,49 %
China 3,07 %
Zwitserland 3,02 %
België 2,81 %
Japan 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,96 %
USD - Amerikaanse dollar 34,16 %
CHF - Zwitserse frank 2,70 %
JPY - Japanse yen 2,41 %
GBP - Brits pond 2,30 %
HKD - Hongkongse dollar 1,25 %
DKK - Deense kroon 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
INR - Indiase roepie 0,36 %
NOK - Noorse kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 1,68 %
ALPHABET CL C ORD 1,46 %
Amazon Com ORD 1,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,08 %
Apple ORD 0,97 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 0,91 %
NESTLE N ORD 0,87 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 0,77 %
FACEBOOK CL A ORD 0,74 %
Roche Holding Par 0,73 %

Prestaties in EUR (8/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % -0,48 %
Rendement 3 maanden -12,45 % -8,07 %
Rendement 6 maanden -6,31 % -4,28 %
Rendement 1 jaar -5,58 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,05 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,92 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,89 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -