Universal Invest - Dynamic A Dis

LU0524313953
209,38 EUR 28/11/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524313953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2022) 22,560 Miljoen EUR
Beheerder Cadelux
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,90 %
Obligaties 35,36 %
Liquiditeiten -0,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,66 %
Consumptiegoederen 12,26 %
Gezondheid en Farma 8,65 %
Financiële sector 8,39 %
Diverse industrieën en diensten 6,08 %
Nutsbedrijven 4,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,05 %
Frankrijk 10,21 %
Nederland 7,40 %
Duitsland 6,69 %
Groot-Brittannië 6,56 %
Zwitserland 4,09 %
Italië 2,90 %
Japan 2,74 %
Luxemburg 2,61 %
Spanje 2,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,96 %
USD - Amerikaanse dollar 36,80 %
CHF - Zwitserse frank 3,37 %
GBP - Brits pond 3,10 %
JPY - Japanse yen 2,08 %
DKK - Deense kroon 1,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,93 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
AUD - Australische dollar 0,25 %
NOK - Noorse kroon 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,98 %
APPLE INC ORD 2,06 %
MICROSOFT CORP ORD 1,81 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,11 %
AMAZON.COM INC ORD 0,97 %
NESTLE SA ORD 0,85 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,78 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 0,70 %
ROCHE HOLDING AG 0,65 %
ASML HOLDING NV ORD 0,64 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,50 % -
Rendement 3 maanden -1,79 % -
Rendement 6 maanden -2,46 % -
Rendement 1 jaar -10,52 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,89 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor -