UBS MSCI EMU SRI UCITS ETF A (Uitkering)

LU0629460675
102,76 EUR 5/03/2021 14:32 Euronext Amsterdam
-0,68 EUR (-0,66 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
9,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    De tracker UBS MSCI EMU SRI ETF: een duurzame belegging met een uitstekende score 9 maanden geleden - woensdag 3 juni 2020

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629460675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (26/02/2021) 1027,940 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,22 %
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,64 EUR
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,14 %
Consumptiegoederen 24,45 %
Diverse industrieën en diensten 14,76 %
Spitstechnologie 11,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,24 %
Nutsbedrijven 6,31 %
Gezondheid en Farma 4,07 %
Telecomoperatoren 2,95 %
Landen Gewicht
Duitsland 36,37 %
Frankrijk 26,17 %
Nederland 13,11 %
Spanje 7,94 %
Italië 5,27 %
Finland 4,01 %
België 2,98 %
Ierland 1,99 %
Groot-Brittannië 0,88 %
Oostenrijk 0,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 6,42 %
SIEMENS N ORD 6,02 %
SAP ORD 5,48 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,37 %
Allianz ORD 4,91 %
ADIDAS N ORD 4,81 %
L'OREAL ORD 4,80 %
AXA ORD 3,95 %
DANONE ORD 3,79 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,44 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 4,54 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 13,95 % 17,87 %
Rendement 1 jaar 10,55 % 13,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,42 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,84 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,76 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 10,57