UBS MSCI EMU SRI UCITS ETF A (Uitkering)

LU0629460675
89,57 EUR 28/05/2020 0:00 Euronext Amsterdam
1,18 EUR (1,33 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629460675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2020) 823,410 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 3/02/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,34 %
Financiële sector 19,85 %
Diverse industrieën en diensten 13,21 %
Nutsbedrijven 12,51 %
Spitstechnologie 11,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,63 %
Gezondheid en Farma 2,83 %
Telecomoperatoren 2,25 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,53 %
Duitsland 30,22 %
Nederland 9,83 %
Spanje 8,22 %
Ierland 3,88 %
Finland 3,84 %
Italië 3,82 %
België 2,59 %
Portugal 1,94 %
Groot-Brittannië 1,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,70 %
GBP - Brits pond 2,20 %
USD - Amerikaanse dollar 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
L'OREAL ORD 6,22 %
ASML HOLDING ORD 5,96 %
SAP ORD 5,39 %
SIEMENS N ORD 5,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,70 %
Total ORD 4,63 %
Allianz ORD 4,60 %
DANONE ORD 3,98 %
ADIDAS N ORD 3,85 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,88 % 6,38 %
Rendement 3 maanden -5,34 % -5,32 %
Rendement 6 maanden -14,27 % -12,75 %
Rendement 1 jaar -3,56 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,68 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,15 %
Volatiliteit van de benchmark 15,96 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 4,12