UBS MSCI EMU SRI UCITS ETF A (Uitkering)

LU0629460675
99,70 EUR 24/11/2020 0:00 Euronext Amsterdam
1,19 EUR (1,21 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    De tracker UBS MSCI EMU SRI ETF: een duurzame belegging met een uitstekende score 5 maanden geleden - woensdag 3 juni 2020

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629460675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/10/2020) 785,280 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,22 %
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,42 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,40 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,40 %
Financiële sector 21,74 %
Diverse industrieën en diensten 12,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,83 %
Nutsbedrijven 11,18 %
Spitstechnologie 10,13 %
Gezondheid en Farma 3,50 %
Telecomoperatoren 2,66 %
Landen Gewicht
Duitsland 33,47 %
Frankrijk 30,15 %
Nederland 12,02 %
Spanje 6,15 %
Finland 5,06 %
Ierland 4,43 %
Italië 3,00 %
Portugal 2,05 %
België 1,90 %
Oostenrijk 0,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,57 %
GBP - Brits pond 2,58 %
USD - Amerikaanse dollar 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ADIDAS N ORD 5,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,24 %
ASML HOLDING ORD 5,12 %
L'OREAL ORD 5,05 %
SAP ORD 5,01 %
SIEMENS N ORD 4,72 %
Allianz ORD 4,58 %
Total ORD 4,56 %
DANONE ORD 3,65 %
AXA ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,36 % 9,61 %
Rendement 3 maanden 5,18 % 8,86 %
Rendement 6 maanden 17,98 % 21,97 %
Rendement 1 jaar -2,24 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,35 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,33 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,48 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,80