UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A (Uitkering)

LU0629460675
96,79 EUR 24/06/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629460675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/05/2022) 991,150 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,22 %
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 1/02/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,44 %
Financiële sector 21,94 %
Diverse industrieën en diensten 13,63 %
Spitstechnologie 12,99 %
Gezondheid en Farma 6,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,69 %
Nutsbedrijven 4,56 %
Telecomoperatoren 0,86 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,99 %
Duitsland 25,67 %
Nederland 17,45 %
Spanje 6,57 %
Italië 6,20 %
Finland 6,01 %
België 2,21 %
Ierland 2,09 %
Groot-Brittannië 1,86 %
Portugal 0,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,93 %
USD - Amerikaanse dollar 1,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
L'OREAL SA ORD 5,21 %
ALLIANZ SE ORD 5,09 %
ASML HOLDING NV ORD 5,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,01 %
SAP SE ORD 4,91 %
AXA SA ORD 3,87 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,68 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,17 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,94 %
DANONE SA ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,19 % -7,43 %
Rendement 3 maanden -11,65 % -10,47 %
Rendement 6 maanden -20,83 % -18,25 %
Rendement 1 jaar -16,77 % -13,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,39 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,29 % 9,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,29 %
Volatiliteit van de benchmark 16,39 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,33

Artikels

  • Analyse
    De tracker UBS MSCI EMU SRI ETF: een duurzame belegging met een uitstekende score 2 jaar geleden - woensdag 3 juni 2020