UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A (Uitkering)

LU0629460675
117,80 EUR 22/10/2021 17:16 Euronext Amsterdam
1,2 EUR (1,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
10,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    De tracker UBS MSCI EMU SRI ETF: een duurzame belegging met een uitstekende score 1 jaar geleden - woensdag 3 juni 2020

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629460675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 1125,220 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,22 %
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,90 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,22 %
Liquiditeiten 0,05 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,75 %
Frankrijk 28,87 %
Nederland 15,53 %
Spanje 8,72 %
Italië 5,76 %
Finland 4,06 %
België 2,96 %
Groot-Brittannië 2,24 %
Ierland 1,65 %
Portugal 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ SE ORD 5,19 %
ASML HOLDING NV ORD 5,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,92 %
SAP SE ORD 4,90 %
L'OREAL SA ORD 4,82 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,81 %
ADIDAS AG ORD 4,67 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,25 %
AXA SA ORD 4,18 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,66 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 2,15 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 8,06 % 7,39 %
Rendement 1 jaar 32,59 % 35,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,80 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,74 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,46 % 11,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,76 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 11,35