UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A (Uitkering)

LU0629460675
103,50 EUR 2/12/2022 17:10 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
4,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629460675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/11/2022) 967,570 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,22 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 2,18 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,64 %
Financiële sector 21,93 %
Diverse industrieën en diensten 16,38 %
Spitstechnologie 13,59 %
Gezondheid en Farma 8,70 %
Nutsbedrijven 5,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,56 %
Telecomoperatoren 2,65 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,05 %
Duitsland 22,40 %
Nederland 18,50 %
Spanje 9,60 %
Italië 7,16 %
Finland 6,90 %
België 2,33 %
Ierland 2,16 %
Groot-Brittannië 1,30 %
Oostenrijk 0,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,69 %
USD - Amerikaanse dollar 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE ORD 5,75 %
ALLIANZ SE ORD 5,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,12 %
L'OREAL SA ORD 4,72 %
ASML HOLDING NV ORD 4,71 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,47 %
PROSUS NV ORD 3,55 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,37 %
DANONE SA ORD 3,13 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,04 % 7,94 %
Rendement 3 maanden 8,89 % 10,53 %
Rendement 6 maanden 2,87 % 2,52 %
Rendement 1 jaar -10,31 % -6,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,74 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,22 % 8,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,85 %
Volatiliteit van de benchmark 18,26 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,89

Artikels

  • Analyse
    De tracker UBS MSCI EMU SRI ETF: een duurzame belegging met een uitstekende score 2 jaar geleden - woensdag 3 juni 2020