UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A (Uitkering)

LU0629460675
114,50 EUR 18/06/2021 17:28 Euronext Amsterdam
-1,9 EUR (-1,63 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
12,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    De tracker UBS MSCI EMU SRI ETF: een duurzame belegging met een uitstekende score 1 jaar geleden - woensdag 3 juni 2020

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629460675
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2011
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/05/2021) 1154,580 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,22 %
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,64 EUR
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,82 %
Financiële sector 23,36 %
Diverse industrieën en diensten 15,04 %
Spitstechnologie 10,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,43 %
Nutsbedrijven 4,88 %
Gezondheid en Farma 2,54 %
Telecomoperatoren 0,84 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,33 %
Duitsland 29,59 %
Nederland 14,72 %
Spanje 8,56 %
Italië 5,80 %
Finland 4,22 %
België 2,43 %
Groot-Brittannië 2,25 %
Ierland 1,62 %
Portugal 0,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,21 %
L'OREAL SA ORD 5,12 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,10 %
ADIDAS AG ORD 4,97 %
SAP SE ORD 4,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,91 %
ALLIANZ SE ORD 4,89 %
AXA SA ORD 4,01 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,72 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,67 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,76 % 4,07 %
Rendement 3 maanden 9,02 % 8,51 %
Rendement 6 maanden 15,53 % 18,19 %
Rendement 1 jaar 27,11 % 34,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,83 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,48 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,82 %
Volatiliteit van de benchmark 16,44 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 11,13