UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) P

LU0042745397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
243,45 USD 17/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,68 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0042745397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 82,040 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,86 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,21 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,18 %
Spitstechnologie 2,28 %
Olie en Gas 1,94 %
Landen Gewicht
Wereld 36,59 %
Verenigde Staten 36,01 %
Duitsland 4,97 %
Canada 4,11 %
Nederland 1,40 %
Zuid-Korea 1,24 %
Australië 1,13 %
Frankrijk 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,21 %
EUR - Euro 5,26 %
GBP - Brits pond 0,12 %
JPY - Japanse yen 0,12 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,05 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 10,34 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 6,03 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 3,74 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 3,03 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,02 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 2,60 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 2,05 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,03 %
US TREASURY 1.75% 05/15/22 SR:C-2022 1,72 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 3,06 %
Rendement 6 maanden 6,16 % 7,75 %
Rendement 1 jaar 12,68 % 13,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,87 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,76 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,26
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 21,67
;