UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) P

LU0042745397
250,35 USD 25/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,83 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0042745397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 80,290 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,86 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,83 %
Liquiditeiten 7,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,18 %
Spitstechnologie 2,28 %
Olie en Gas 1,94 %
Landen Gewicht
Wereld 36,59 %
Verenigde Staten 36,01 %
Duitsland 4,97 %
Canada 4,11 %
Nederland 1,40 %
Zuid-Korea 1,24 %
Australië 1,13 %
Frankrijk 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,55 %
EUR - Euro 2,00 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
GBP - Brits pond 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,01 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 10,51 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 6,32 %
USD CASH 4,55 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 3,57 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,23 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,05 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,04 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 1,33 %
IBRD 2.50% 07/29/25 SR: 0,91 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,56 % 2,55 %
Rendement 3 maanden 3,57 % 3,02 %
Rendement 6 maanden 4,70 % 2,16 %
Rendement 1 jaar 11,83 % 11,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,14 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,44 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,90 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 9,64