UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD) P

LU0042745397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
241,92 USD 19/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,33 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0042745397
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 70,920 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,86 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,30 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,18 %
Spitstechnologie 2,28 %
Olie en Gas 1,94 %
Landen Gewicht
Wereld 36,59 %
Verenigde Staten 36,01 %
Duitsland 4,97 %
Canada 4,11 %
Nederland 1,40 %
Zuid-Korea 1,24 %
Australië 1,13 %
Frankrijk 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,25 %
EUR - Euro 1,63 %
GBP - Brits pond 0,19 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 15,83 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 10,07 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 3,76 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 2,95 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 2,94 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 2,92 %
US TREASURY 1.75% 05/15/22 SR:C-2022 2,60 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 2,25 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 1,97 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 1,97 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 2,56 % 4,39 %
Rendement 6 maanden 5,80 % 6,18 %
Rendement 1 jaar 10,33 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,89 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,48 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 4,45 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 11,94