UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (CHF) P

LU0042743699
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
152,49 CHF 17/07/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
6,88 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0042743699
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/1993
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (28/06/2019) 35,190 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,86 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,75 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,82 %
Telecomoperatoren 2,44 %
Landen Gewicht
Wereld 32,18 %
Verenigde Staten 19,33 %
Duitsland 7,06 %
Zwitserland 7,05 %
Frankrijk 5,39 %
Australië 5,14 %
Nederland 4,43 %
Zuid-Korea 2,36 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 51,43 %
USD - Amerikaanse dollar 35,27 %
EUR - Euro 14,54 %
GBP - Brits pond 0,19 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 15,08 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 6,90 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,24 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 3,06 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,02 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 2,19 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 2,07 %
CHF CASH 2,01 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 1,95 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 1,95 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 3,91 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 4,57 % 6,47 %
Rendement 1 jaar 6,88 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,08 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,81 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,21 % 4,43 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,60 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 4,53