UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (CHF) P

LU0042743699
143,23 CHF 6/04/2020
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
0,76 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0042743699
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/1993
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/03/2020) 31,250 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,86 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,58 %
Liquiditeiten 2,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,82 %
Telecomoperatoren 2,44 %
Landen Gewicht
Wereld 32,18 %
Verenigde Staten 19,33 %
Duitsland 7,06 %
Zwitserland 7,05 %
Frankrijk 5,39 %
Australië 5,14 %
Nederland 4,43 %
Zuid-Korea 2,36 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 45,66 %
USD - Amerikaanse dollar 41,56 %
EUR - Euro 11,79 %
GBP - Brits pond 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 15,92 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 9,92 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,80 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,20 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 2,93 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 2,38 %
CHF CASH 2,15 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,02 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 1,57 %
APPLE 0.38% 11/25/24 SR: 1,24 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,28 % -0,53 %
Rendement 3 maanden -3,61 % 3,62 %
Rendement 6 maanden -3,09 % 1,17 %
Rendement 1 jaar 0,76 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,87 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,76 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % 4,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,91 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -