UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (CHF) P

LU0042743699
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
148,70 CHF 18/10/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-2,72 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0042743699
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/1993
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (28/09/2018) 37,940 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,86 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,19 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,82 %
Telecomoperatoren 2,44 %
Landen Gewicht
Wereld 32,18 %
Verenigde Staten 19,33 %
Duitsland 7,06 %
Zwitserland 7,05 %
Frankrijk 5,39 %
Australië 5,14 %
Nederland 4,43 %
Zuid-Korea 2,36 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 50,29 %
USD - Amerikaanse dollar 21,47 %
EUR - Euro 12,87 %
IDR - Indonesische roepia 0,08 %
TRY - Turkse lire 0,08 %
BRL - Braziliaanse real 0,06 %
ARS - Argentijnse peso 0,05 %
THB - Thaise baht 0,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,05 %
RUB - Russische roebel 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 14,87 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 6,97 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,01 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 2,98 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,86 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2020 2,57 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.875% 11-FEB-2020 2,33 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 2,01 %
BANK NEDERLANDS 2.250% 14-OCT-2020 1,88 %
GERMANY 3.250% 04-JUL-2021 1,75 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,70 % -1,41 %
Rendement 3 maanden 0,64 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 3,04 % 4,60 %
Rendement 1 jaar -2,72 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,70 % -2,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,35 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,31 % 5,36 %

Statische gegevens (31/12/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 3,72
×
Vertel ons wat u denkt
ubs-lux-strategy-sicav-fixed-income-chf-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden