UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (CHF) P

LU0042743699
151,51 CHF 13/11/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
7,15 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0042743699
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/1993
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/10/2019) 33,690 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,86 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,56 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,82 %
Telecomoperatoren 2,44 %
Landen Gewicht
Wereld 32,18 %
Verenigde Staten 19,33 %
Duitsland 7,06 %
Zwitserland 7,05 %
Frankrijk 5,39 %
Australië 5,14 %
Nederland 4,43 %
Zuid-Korea 2,36 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 45,87 %
USD - Amerikaanse dollar 35,66 %
EUR - Euro 18,57 %
GBP - Brits pond 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 15,20 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 10,02 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 6,10 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,12 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,03 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 1,98 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 1,71 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 1,62 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 1,54 %
APPLE 0.38% 11/25/24 SR: 1,19 %

Prestaties in EUR (13/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % -0,57 %
Rendement 3 maanden -1,42 % -0,65 %
Rendement 6 maanden 4,28 % 5,38 %
Rendement 1 jaar 7,15 % 11,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,69 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,75 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,92 % 4,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,65 %
Volatiliteit van de benchmark 9,90 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 4,80
;